【正文】 第1頁(yè)編 制行政部編 制200243審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期廠區(qū)內(nèi)一律禁止煙火，不準(zhǔn)吸煙、私自生火煮食，違返者罰款100元/次，遞煙和接煙行為均當(dāng)吸煙處理。嚴(yán)禁亂動(dòng)消防器材。對(duì)發(fā)生較大火警應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)切斷電源，并拔電“119”火警電話，在場(chǎng)人員應(yīng)迅速使用各種消防器材滅火，其他人員應(yīng)迅速疏散。同當(dāng)?shù)囟悇?wù)、銀行等有關(guān)部門搞好關(guān)系，及時(shí)溝通。編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 。 負(fù)責(zé)銷售收入、銷售成本的登記。編制生產(chǎn)成本明細(xì)表、存貨進(jìn)銷存明細(xì)表、制造費(fèi)用明細(xì)表。北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]001號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題財(cái)務(wù)部員工崗位責(zé)任制頁(yè) 碼共2頁(yè) 第2頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制200197審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日期日 期日 期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 及時(shí)將款項(xiàng)送存銀行，并按規(guī)定留存?zhèn)溆媒稹?一)材料倉(cāng)管理制度1．原、輔料進(jìn)倉(cāng)：《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》和供應(yīng)商的《送貨單》及《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》和工廠品管人員檢驗(yàn)單驗(yàn)收貨物后，并將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；將不合格的原、輔料，掛紅色標(biāo)牌，并通知有關(guān)部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)掛暫收藍(lán)色標(biāo)牌。B．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料, 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量，凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。（3）每日交班前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳（4）送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主管和廠長(zhǎng)簽名的《產(chǎn)品提貨單》發(fā)貨。成品出廠，保安根據(jù)產(chǎn)品提貨單與出廠貨物核對(duì)無(wú)誤后，留下《產(chǎn)品提貨單》出廠聯(lián)方可放（三）五加侖桶出入倉(cāng)12．周轉(zhuǎn)桶出倉(cāng)：（1）生產(chǎn)領(lǐng)用庫(kù)存未用新桶：倉(cāng)管員開具領(lǐng)料單發(fā)料，倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶的備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。(5)向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)讓周轉(zhuǎn)桶：會(huì)計(jì)人員根據(jù)出售數(shù)量向經(jīng)銷商開具“材料轉(zhuǎn)讓通知單”，出納人員辦理收款手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)“材料轉(zhuǎn)讓通知單”發(fā)貨。驗(yàn)收合格的五金材料倉(cāng)管員認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和登記好標(biāo)簽，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》與《送貨單》認(rèn)真核對(duì),檢查無(wú)誤后，倉(cāng)管員開具《進(jìn)倉(cāng)單》。B．發(fā)放五金材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單據(jù),清點(diǎn)件數(shù),要分清同類型不同規(guī)格的材料,發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填寫實(shí)發(fā)數(shù)，同時(shí)登記物品標(biāo)簽薄。（2）辦公用品的領(lǐng)用由行政部門統(tǒng)一審批。北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]003號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題固定資產(chǎn)管理制度頁(yè) 碼共1頁(yè) 第1頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制2001115審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和飲用水事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度要求，結(jié)合工廠實(shí)際情況，特制定此管理辦法，望共同尊守。在固定資產(chǎn)責(zé)任人發(fā)生變更時(shí)，雙方當(dāng)事人要有移交記錄，并詳細(xì)注明各種設(shè)備運(yùn)行狀況。管理程序：（1）入庫(kù)：生產(chǎn)線將廢舊物資（不包括桶）交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員過(guò)磅，填具一式三聯(lián)廢品入庫(kù)單（由原材料入庫(kù)單替代），簽字確認(rèn)后入庫(kù)，碼放于倉(cāng)管員指定地點(diǎn)，生產(chǎn)帶班、財(cái)務(wù)、留存各一聯(lián)。倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單按廢品明細(xì)登記帳簿，做到日清月結(jié)。 納員從開戶銀行提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)在取款憑證上寫明用途，由財(cái)務(wù)主管簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核批準(zhǔn)后，方可支付現(xiàn)金。 樂 百 氏 北 京 分 公 司 二00一年九月二十三日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]006號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題五金工具、低值設(shè)施保管制度頁(yè) 碼共1頁(yè) 第1頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制20011020審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期根據(jù)總公司有關(guān)規(guī)定，五金工具、辦公設(shè)施實(shí)物低值、耐耗特點(diǎn)，為保證分公司資產(chǎn)的保值、完好，減少流失，發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益，特制定管理辦法：有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要，開具領(lǐng)料單，材料、耗材由各主管簽字，辦公設(shè)施由廠長(zhǎng)簽字。 樂 百 氏 北 京 分 公 司二00一年十月二十日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]007號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題物資申購(gòu)、領(lǐng)用、付款制度頁(yè) 碼共2頁(yè) 第1頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制2001915審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期為了加強(qiáng)工廠財(cái)產(chǎn)物資管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度要求，結(jié)合工廠實(shí)際情況，特此制定如下管理辦法，望共同遵守。3．總務(wù)保安用品必須經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員和行政負(fù)責(zé)人簽字審核同意后，方可辦理采購(gòu)。二． 物資出庫(kù)及保管北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]007號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題物資申購(gòu)、領(lǐng)用、付款制度頁(yè) 碼共2頁(yè) 第2頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制2001915審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期辦公用具及文具領(lǐng)用時(shí)，需由領(lǐng)用部門有關(guān)人員簽字及領(lǐng)用人簽字，并做好登記工作．生產(chǎn)用具及零配件領(lǐng)用，需按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，也可在物資采購(gòu)入廠時(shí)，一次性領(lǐng)用，但每月底需辦理物資耗用情況明細(xì)表及物資進(jìn)銷存動(dòng)態(tài)表交會(huì)計(jì)。 工廠各部門及任何人因工作需要，需支付貨款及費(fèi)用時(shí)，務(wù)必在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用支票申請(qǐng)單， 根據(jù)申請(qǐng)單上的項(xiàng)目詳細(xì)填寫用款單位名稱、用款用途、用款時(shí)間、匯款要寫清楚對(duì)方單位開戶銀行名稱，開戶銀行帳號(hào)等，填寫完畢后，由經(jīng)辦人簽字，部門主管、廠長(zhǎng)簽字，手續(xù)完全后方可辦理，如果手續(xù)不齊全，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕受理。外出辦事人員，必須在三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，不得長(zhǎng)期不報(bào)，或多次累計(jì)一次報(bào)銷，一次不報(bào)銷者，下次不再借款，并從工資中扣回所欠款。凡經(jīng)工廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意外出辦事的人員，務(wù)必先在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用借款申請(qǐng)單，詳細(xì)填寫借款事由、借款金額、報(bào)帳還款日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)主管簽字后，方可向財(cái)務(wù)部出納人員辦理借款手續(xù)。三、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及辦法經(jīng)辦人填單[]部門主管審單廠長(zhǎng)簽批財(cái)務(wù)審核出納報(bào)銷操作步驟: 所有外出辦事人員回廠后三天內(nèi)必須報(bào)帳,舊帳不報(bào),新帳不借,由此而造成的一切后果由辦事人負(fù)責(zé). 經(jīng)辦人報(bào)單時(shí)必須填好單據(jù),并且附上請(qǐng)購(gòu)單及相應(yīng)的發(fā)票、入庫(kù)單、送貨單等證明其業(yè)務(wù)過(guò)程手續(xù)完備的資料，才可以交單報(bào)銷。5．凡屬非生產(chǎn)用工具、用具及生產(chǎn)組裝為公司自用材料一定要和構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體之材料嚴(yán)格區(qū)別， 有關(guān)人員填單時(shí)務(wù)必寫明生產(chǎn)或非生產(chǎn)用，并經(jīng)經(jīng)辦人簽字后呈廠部簽批后方可辦理采購(gòu)，物資采購(gòu)回廠時(shí)必須會(huì)同物資請(qǐng)購(gòu)單一交驗(yàn)，并及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。1．凡屬文具用品及辦公用品之采購(gòu)，憑采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和發(fā)票，交公司辦公用品管理員驗(yàn)收并造冊(cè)登記（舊品換新品）。五金工具、辦公設(shè)施破損，以舊換新，按規(guī)定程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。 出納員不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)簽發(fā)取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金。 當(dāng)日現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，根據(jù)總公司財(cái)務(wù)規(guī)定最高庫(kù)存現(xiàn)金限額為500元， 一般情況下不得超過(guò)最高限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存開戶銀行，以保證現(xiàn)金管理安全。（3）出納將出庫(kù)單、收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交會(huì)計(jì)。樂 百 氏 北 京 分 公 司二00一年十一月五日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]004號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題廢舊物資管理制度頁(yè) 碼共1頁(yè) 第1頁(yè)編 制財(cái)務(wù)部編 制20011025審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期因桶裝水在生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生大量的廢、破、舊物資，并且有利用的價(jià)值，根據(jù)事業(yè)部的有關(guān)規(guī)定，廢品是公司有形財(cái)產(chǎn)的一種存在形式，為使之保全不流失，有利于工廠管理，特制定本制度廢舊物資的范圍：（1）報(bào)廢桶； （2）回收桶撬下的聰明蓋； （3）回收桶、新購(gòu)?fù)暗耐獍b袋；（4）聰明蓋的紙包裝箱； （5）其它報(bào)廢的金屬件、木料、報(bào)紙等。對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，應(yīng)寫明產(chǎn)地、出廠日期、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、存放地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)格等。假日或夜班若廠長(zhǎng)不在，可由車間主管或廠長(zhǎng)指定人員審批，但需二天內(nèi)必須由廠長(zhǎng)補(bǔ)批確認(rèn)。若借出廠外,須經(jīng)廠長(zhǎng)審批。2．五金出倉(cāng)： 物料領(lǐng)用：A．倉(cāng)庫(kù)憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計(jì)劃發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過(guò)計(jì)劃數(shù)量。材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)， 倉(cāng)管員對(duì)物料外觀和包裝進(jìn)行檢查，機(jī)械專用件、閥門、柴油等物料會(huì)同維修班驗(yàn)收，儀表、儀器等會(huì)同計(jì)量室驗(yàn)收。 （3）客戶退回壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶: 由倉(cāng)管員開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，并注明客戶壞桶數(shù)量。B．周轉(zhuǎn)桶裝水入倉(cāng)：每日交班前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)入庫(kù)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)。3．成品水銷售退貨及換水發(fā)生成品退貨及換水，由品管部門檢驗(yàn)并出具通知單，財(cái)務(wù)部開具產(chǎn)品提貨單，倉(cāng)管員按提貨單發(fā)貨。（2）銷售發(fā)出：憑蓋有出納收款戳記章的產(chǎn)品提貨單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。但在月初倉(cāng)管員必須開出同樣找藍(lán)單沖回，（二）成品進(jìn)出倉(cāng)1．成品進(jìn)倉(cāng):（1）產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置，分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。進(jìn)倉(cāng)單為一式五聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天的進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部。每月26日編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 負(fù)責(zé)費(fèi)用的報(bào)銷并根據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證付款． 按時(shí)登記銀行存款、現(xiàn)金日記帳，并做到日清月結(jié)。編制納稅申報(bào)表并及時(shí)申報(bào)。負(fù)責(zé)原材料、包裝物、低值易耗品、應(yīng)交稅金、應(yīng)付福利費(fèi)的登記。往來(lái)會(huì)計(jì)：（黃桂芝） 對(duì)臨時(shí)收取的款項(xiàng)及時(shí)交給出納或者存入銀行后交單據(jù)給出納員。登記總帳、實(shí)收資本、固定資產(chǎn)、在建工程明細(xì)。制定工廠財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)部員工崗位責(zé)任制。設(shè)備維修部門負(fù)責(zé)對(duì)所有消防栓的設(shè)置和保養(yǎng)，保證有充足的水壓。做到節(jié)約、合理用電，杜絕亂拉亂接違章用電現(xiàn)象。12. 凡員工遲到、早退者，每分鐘扣除09. 凡員工請(qǐng)假一定先填寫“請(qǐng)假條”，由廠長(zhǎng)、部門主管審批后本人交給行政部登記備案，若不寫“請(qǐng)假條”隨意休假者論曠工處理，曠工一次罰款40元，并扣發(fā)當(dāng)日工資。7. 所有計(jì)時(shí)員工的打卡單月末統(tǒng)一由行政收集、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放，全部卡片統(tǒng)一由保安員負(fù)責(zé)看管， 要認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保存，不得掉以輕心。由于客觀原因需要調(diào)整打卡機(jī)上時(shí)間時(shí)，專項(xiàng)負(fù)責(zé)人需經(jīng)行政部批準(zhǔn)。2. 樂百氏計(jì)時(shí)員工包括：全體管理人員及后勤人員。保持室內(nèi)清潔，不得亂扔果皮紙張，禁止吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，凡申請(qǐng)活動(dòng)人必須認(rèn)真填寫收發(fā)單，由本人簽字后，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后方可領(lǐng)用娛樂物品。樂百氏北京分公司 20017北京分公司行政管理制度文件編號(hào)京樂飲懷行字[2002]001號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題“娛樂室”管理制度頁(yè) 碼共1頁(yè) 第1頁(yè)編 制行政部編 制2002211審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期遵守紀(jì)律，嚴(yán)禁在娛樂室內(nèi)打鬧、大聲喧嘩等，如違反規(guī)定，將取消其進(jìn)入“娛樂室”資格。1 班時(shí)間：不準(zhǔn)擅離工作崗位；不準(zhǔn)酒后當(dāng)班或當(dāng)班飲酒；不準(zhǔn)睡覺；不準(zhǔn)大聲談笑、開音響； 不準(zhǔn)寫信、玩撲克、下象棋、洗衣服；不準(zhǔn)接待與工作無(wú)關(guān)的客人（親戚、朋友）。負(fù)責(zé)廠區(qū)、辦公區(qū)的安全巡查，負(fù)責(zé)信件收發(fā)管理。必須做好：物資外出登記、外來(lái)客登記、參觀會(huì)洽登記、交接班手續(xù)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)記錄并及時(shí)上報(bào)。當(dāng)班時(shí)間穿保安服裝，佩所需裝備，要語(yǔ)言文明，舉止端莊，熱情有禮。工具使用勤保護(hù)，妥善保管。 廠區(qū)環(huán)行帶、綠化帶要求：無(wú)土跡沙石、無(wú)白色垃圾、無(wú)雜物，常清掃。二、 工作要求：保證辦公樓、宿舍樓、公共場(chǎng)所衛(wèi)生清潔、整齊、明亮無(wú)雜物、無(wú)紙張、無(wú)亂堆亂放、無(wú)白色垃圾、無(wú)塵土沙石痕跡。