【正文】 部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責(zé)。二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。第六章 建設(shè)工程招標管理制度 總 則一、 為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。二、 招標管理機構(gòu)的主要職能：（一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。（七） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。（十） 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。（十四） 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。（十八） 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。二、 由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進行行政和經(jīng)濟處罰。采購計劃及市場調(diào)查一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。獎 懲 條 例一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。（十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務(wù)部負責(zé)與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長機董事長審查。（十二） 由公司招標小組負責(zé)接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。（八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。（五） 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設(shè)工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。招 標 工 作 程 序一、 進行本公司建設(shè)工程招標工作，應(yīng)遵循下列程序：（一） 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標的本公司建設(shè)工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。三、 公司的建設(shè)工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施。四、 超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 經(jīng) 濟 合 同一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。 部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責(zé)；開發(fā)部負責(zé)辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投 標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責(zé)。二、 組織機構(gòu)。（五） 辦公室：在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。（三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。（二） 財務(wù)部：參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責(zé)實施。三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。不得超標準支付工程款項。（六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準部的退款。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。（二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。二、財務(wù)會計制度（一） 人員考核： 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。三、 印章使用要求（一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準。二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并予以制止。七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。（三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。（二） 各部門均設(shè)專人負責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。（二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。三、請銷假制度（一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。（三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。（二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四） 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序（一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。六、 員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的； 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。（二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準。 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔任該職務(wù)的。（二） 升職者應(yīng)具備的條件 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強； 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力； 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心； 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強； 身體健康。（四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。（二） 培訓(xùn)方法 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施； 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準，辦公室組織實施； 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。七、 員工福利（一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險（二） 人身意外保險（三） 年休假（四） 有薪假期（五） 伙食補助八、 員工培訓(xùn)（一） 培訓(xùn)方式及內(nèi)容崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：（1） 年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的；（2） 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的；（3） 職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的；（4） 年終考核不能勝任本職工作的；（5） 全年事假、病假累計30天以上的。 公司實行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。 忠于職守，認真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。（六） 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當事人要求仲裁的，應(yīng)當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。（三） 勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。 辦公室面試、審查、簽署意見。 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。進行個體設(shè)計領(lǐng)建筑工程規(guī)劃許可證 出施工圖 開節(jié)能證明運用“營銷策劃展示設(shè)計系統(tǒng)” 到計委申請，列入計劃 到稅務(wù)局去稅單制作資料 （建委會簽）報價小組審查，領(lǐng)取預(yù)售 到建委工程處領(lǐng)開工 持年度計劃、稅單到區(qū)計、經(jīng)委領(lǐng) 許可證 審批表 投資許可證登記卡，登記并取得許可證建委、物價局下文批價到市政部門蓋章，證明市政條件落進行銷售四源費繳納 到開發(fā)辦市政處同意招標 填招標申請書并到市招辦登記 招標辦審查標底開標會訂合同，寫評標報告，發(fā)中標通知書招標辦蓋章同意施工單位 質(zhì)量總站受理 市統(tǒng)計局 市審查局審核資金來源， 市開發(fā)辦同意施工 質(zhì)量監(jiān)督 落實任務(wù) 任務(wù)來源及一切手續(xù) 秘書處登記 建委工程處同意開工，辦理開工許可證施工單位進場開始施工，小區(qū)紅線內(nèi)市政報裝上下水、道路、煤氣、電、委托設(shè)計、施工一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、一、1 小區(qū)內(nèi)線路委托設(shè)計1 委托施工1 配電室土建工程驗收1 設(shè)備安裝及驗收1 送電二、 通知園林局綠化辦 交綠化費 綠化施工三、 按道路方案進行施工 市政辦事處養(yǎng)路隊驗收四、 到自來水業(yè)務(wù)科報裝委托線路設(shè)計、施工、及驗收 到市政監(jiān)理所下水報裝 規(guī)劃設(shè)計 竣工驗收五、 到熱力公司報裝 委托線路設(shè)計 施工及驗收六、（自建鍋爐房） 環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置 委托設(shè)計 到勞動局報裝 環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備 竣工驗收七、 到煤氣公司報裝 到規(guī)劃科定線路方案 設(shè)計 看現(xiàn)場 施工 業(yè)務(wù)科檢驗同意接氣 憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù) 憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù) 通氣全部工程竣工四方驗收、檢驗單簽字蓋章憑驗收通知書入庫房屋 確定房屋管理形式房屋驗收出庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證進入物業(yè)管理階段第二章 公司內(nèi)部職能流程圖二、 合同審批程序流程圖合 同 提 報 材 工