來自wwwcnshucn資料下載-【財務(wù)管理制度及作業(yè)流程圖—會計稽核員附件】(文件)
【正文】 ，并如數(shù)歸還無誤。 用途：①財務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點及共同簽訂。 ②實際盤存數(shù)量，由會點人填記，并計算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。未收收據(jù)檢查報告表 受檢查部門 檢查日期 年 月 日 收費人員（或服務(wù)所）收費記錄簿應(yīng)存數(shù)實存數(shù)備注張數(shù)金額張數(shù)金額受檢單位主管： 科長： 受檢查人： 單位主管： 會計處： 檢查人：收款收據(jù)領(lǐng)用單主管 科長 填單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 第 號清款人款別金額領(lǐng)款收據(jù)領(lǐng)用日期年 月 日預(yù)計收到款項日期年 月 日指定經(jīng)領(lǐng)人備注* 預(yù)計收款日距收據(jù)需要日期不得超過三日存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表 年 月 日 頁次：盤點單編號存貨編號品名規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料自存存貨盤點單第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資科第三聯(lián)：貼于物資存放位置□原料□在制品□廢料□成品編號品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量： 更正：存貨狀況□良料□ 料□廢料□其它備注復(fù)核員記錄員盤點員注：本單位事先編號，以利控制盤存單 單位名稱： 盤點時間： 編號： 財產(chǎn)類別： 存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章節(jié) 保管人簽章 實存帳存對比表 年 月 日 單位名稱：編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額 會計人員簽單 稽核人簽章 現(xiàn)金盤點報告表年 月 日單位名稱：實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧 盤點人簽章 出納員簽章 結(jié)算款核對登記表 年 月 日結(jié)算性質(zhì)對方單位應(yīng)結(jié)金額核對金額備注應(yīng)收款項1234567應(yīng)付款項1234567負(fù)責(zé)人簽章 制表人簽章 XX公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表戶口：帳號： 年 月日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額36 / 36盤點人員編組表盤點日期： 年 月 日部門盤點項目日期盤點人會點人復(fù)盤人備注結(jié)存調(diào)整表經(jīng)營部門： 年 月 日 NO。附件7非經(jīng)常性實地對帳報告單單位名稱： 報告日期： 年 月 日電腦編號銷貨日期及品名
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