會計稽核員崗位職責(zé)(文件)
【正文】 ①財務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。 ②實(shí)際盤存數(shù)量，由會點(diǎn)人填記，并計算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。未收收據(jù)檢查報告表 受檢查部門 檢查日期 年 月 日 收費(fèi)人員（或服務(wù)所）收費(fèi)記錄簿應(yīng)存數(shù)實(shí)存數(shù)備注張數(shù)金額張數(shù)金額受檢單位主管： 科長： 受檢查人： 單位主管： 會計處： 檢查人：收款收據(jù)領(lǐng)用單主管 科長 填單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 第 號清款人款別金額領(lǐng)款收據(jù)領(lǐng)用日期年 月 日預(yù)計收到款項(xiàng)日期年 月 日指定經(jīng)領(lǐng)人備注* 預(yù)計收款日距收據(jù)需要日期不得超過三日存貨盤點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表 年 月 日 頁次：盤點(diǎn)單編號存貨編號品名規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點(diǎn)加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料自存存貨盤點(diǎn)單第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資科第三聯(lián)：貼于物資存放位置□原料□在制品□廢料□成品編號品名規(guī)格單位盤點(diǎn)時本物位置：盤點(diǎn)數(shù)量： 更正：存貨狀況□良料□ 料□廢料□其它備注復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本單位事先編號，以利控制盤存單 單位名稱： 盤點(diǎn)時間： 編號： 財產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章 實(shí)存帳存對比表 年 月 日 單位名稱：編號類別及名稱計量單位單價實(shí)存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額 會計人員簽單 稽核人簽章 現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表年 月 日單位名稱：實(shí)存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧 盤點(diǎn)人簽章 出納員簽章 結(jié)算款核對登記表 年 月 日結(jié)算性質(zhì)對方單位應(yīng)結(jié)金額核對金額備注應(yīng)收款項(xiàng)1234567應(yīng)付款項(xiàng)1234567負(fù)責(zé)人簽章 制表人簽章 XX公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表戶口：帳號： 年 月日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額21 / 21盤點(diǎn)人員編組表盤點(diǎn)日期： 年 月 日部門盤點(diǎn)項(xiàng)目日期盤點(diǎn)人會點(diǎn)人復(fù)盤人備注結(jié)存調(diào)整表經(jīng)營部門： 年 月 日 NO。附件7非經(jīng)常性實(shí)地對帳報告單單位名稱： 報告日期： 年 月 日電腦編號銷貨日期及品名資料提
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