差旅費管理辦法(文件)
【正文】 犯法律的，依法追究法律責任。 報銷費用管理 “營業(yè)費用” “管理費用” 。 報銷審核程序 ，先有部門負責人審核，再報分管審核批準。 ，應取得部門主管領導批準，并經(jīng)辦公室審核同意后，方可報銷。如確定因工作需要不能及時報賬還款的，需由個人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財務部門審核。不同部門同任務同行人員應由享有資金計劃額度的部門人員辦理借支，報賬。 c)借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財務部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。費用專項預算包括以下內(nèi)容：國內(nèi)、國際機票，餐飲費，交通費，住宿費，禮品費，門票費，通訊費，小費，娛樂費用及其他零星支出等。 武漢市內(nèi)出差，交通費在公司核定的具體標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷；如若誤餐，每人每天補助5元。 、短期培訓的人員，按會議召集及培訓機構的統(tǒng)一安排據(jù)實報銷，不再報銷補助費。 ，其住勤費用補貼參照公司員工工作餐標準執(zhí)行；經(jīng)批準跨地區(qū)行動按出差規(guī)定執(zhí)行。 ，超支部分自理，節(jié)約歸己；如無發(fā)票，報銷標準則按照標準的50%包干個人。 原則 出差人員的住宿費、伙食費、補助、市內(nèi)交通實行分項計算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補。差旅費管理辦法 目的為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關財務法規(guī)和《湖北省力邦投資擔保有限公司財務管理制度》的有關規(guī)定，結合公司經(jīng)營管理需要，制定本辦法。 因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的武漢市內(nèi)交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報銷：其他的武漢市內(nèi)交通費均不屬于出差費用的報銷范疇，應納入各個部門公務交通費定額管理。 公司職級分類，見附表1《全國地區(qū)分類表》 交通工具等級標準，見附表2《差旅費報銷職級劃分表》 ，見附表4《差旅費等級標準、報銷、補助標準》 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標準補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一天計算，住
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