公司費用報銷制度[企業(yè)財務制度](文件)
【正文】 財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。 專業(yè)整理分享 。 第二十二條：本制度經(jīng)總裁辦公室討論通過并由執(zhí)行副總裁簽字后生效，修改亦同。 、公司負責人（副總）、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。 、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%50%的罰款。 。 。 ，應合理預計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務部支取現(xiàn)金。 第三章：報銷時間的具體規(guī)定 第十七條：為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．各公司財務部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。 ，報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。 、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。 第十二條：交通費 原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。 行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。 ，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。 （含部門經(jīng)理）出差確
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