公司備用金管理流程(文件)
【正文】 管副總主管副總審批超出部門經(jīng)理審批權(quán)限的備用金申請單，確定是否同意借款，將不同意的備用金申請單退回借款人。6財(cái)務(wù)部會計(jì)主管會計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否正確，核對憑證金額與備用金申請單金額是否一致。9財(cái)務(wù)部費(fèi)用會計(jì)費(fèi)用會計(jì)根據(jù)已經(jīng)審核付款的付款憑證更新財(cái)務(wù)帳10財(cái)務(wù)部費(fèi)用會計(jì)月末費(fèi)用會計(jì)制做部門人員借款余額一覽表，對未及時(shí)清帳者催款以至罰款4 / 5。財(cái)務(wù)部出納出納會計(jì)前往銀行提取現(xiàn)金。5財(cái)務(wù)部費(fèi)用會計(jì)費(fèi)用會計(jì)查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人備用金明細(xì)帳，審核累計(jì)借款金額是否在個(gè)人備用金限額內(nèi)，確定是否給予預(yù)支。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計(jì)劃、資金計(jì)劃審核備用金申請單借款用
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