20xx年出差費用報銷管理規(guī)定(文件)
【正文】 表》。 膳食補助規(guī)定膳食補助費按公司統(tǒng)一規(guī)定辦理，憑正式發(fā)票或非正式發(fā)票給予報銷。 違規(guī)責任 業(yè)務(wù)人員若在費用報銷中有弄虛作假，不按標準或規(guī)定執(zhí)行的，財務(wù)人員將不予核準；費用報銷部門的審核人承擔連帶責任；數(shù)額200元以上的相關(guān)主管雙倍罰款，上級領(lǐng)導(dǎo)三倍罰款。版 次第一版批 準 人有效期限審 核 人會 簽起草部門人力資源部起 草 人發(fā)布日期實施日期 版 次第一版批 準 人有效期限審 核 人會 簽起草部門人力資源部起 草 人發(fā)布日期實施日期附表1：出差申請表 年 月 日部門出差人出差路線：________至________ ________至_________ ________至________ ________至_________事由計劃天數(shù)同行人員交通工具起止日期 年 月 日至 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日附 表2：業(yè)務(wù)招待申請審批表年 月 日 申請部門申 請 人接待事由來客人數(shù) 接待部門陪同人數(shù) 接待時間 年 月 日至___年____月____日 □早餐 □中餐 □晚餐 □其他：來客級別□總經(jīng)理 □副總經(jīng)理 □部門經(jīng)理 □辦事人員 其他說明：招待標準標準（元/人 財務(wù)審核部門在接到票據(jù)之日起應(yīng)在3個工作日之內(nèi)完成審核工作,如報銷票據(jù)存有不符合項，應(yīng)在第一時間內(nèi)返回報送部門并反饋不符合項內(nèi)容，凡超期辦理的應(yīng)納入審核部門月度考核，并一次處罰500元樂捐。 報銷審核中發(fā)現(xiàn)有資金差異的情況，審核人承擔70%的責任，核準人承擔30%的責任。 開票規(guī)定發(fā)票上對付款單位必須注明公司全稱或公差人名稱，如XX科技有限公司等，對日期、金額、項目等要填寫齊全，字跡要清楚，內(nèi)容要準確，大、小金額書寫要一致，所有項目均不得涂改，否則視為無效票據(jù)不予報銷，填寫的費用內(nèi)容必須與實際報銷內(nèi)容一致，數(shù)量較多時應(yīng)附清單。 報銷審核規(guī)定 費用審核程序：每個
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1