20xx年出差費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定(文件)
【正文】 表》。 膳食補(bǔ)助規(guī)定膳食補(bǔ)助費(fèi)按公司統(tǒng)一規(guī)定辦理，憑正式發(fā)票或非正式發(fā)票給予報(bào)銷。 違規(guī)責(zé)任 業(yè)務(wù)人員若在費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假，不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定執(zhí)行的，財(cái)務(wù)人員將不予核準(zhǔn)；費(fèi)用報(bào)銷部門的審核人承擔(dān)連帶責(zé)任；數(shù)額200元以上的相關(guān)主管雙倍罰款，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)三倍罰款。版 次第一版批 準(zhǔn) 人有效期限審 核 人會(huì) 簽起草部門人力資源部起 草 人發(fā)布日期實(shí)施日期 版 次第一版批 準(zhǔn) 人有效期限審 核 人會(huì) 簽起草部門人力資源部起 草 人發(fā)布日期實(shí)施日期附表1：出差申請(qǐng)表 年 月 日部門出差人出差路線：________至________ ________至_________ ________至________ ________至_________事由計(jì)劃天數(shù)同行人員交通工具起止日期 年 月 日至 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核年 月 日附 表2：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批表年 月 日 申請(qǐng)部門申 請(qǐng) 人接待事由來客人數(shù) 接待部門陪同人數(shù) 接待時(shí)間 年 月 日至___年____月____日 □早餐 □中餐 □晚餐 □其他：來客級(jí)別□總經(jīng)理 □副總經(jīng)理 □部門經(jīng)理 □辦事人員 其他說明：招待標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（元/人 財(cái)務(wù)審核部門在接到票據(jù)之日起應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)完成審核工作,如報(bào)銷票據(jù)存有不符合項(xiàng)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)返回報(bào)送部門并反饋不符合項(xiàng)內(nèi)容，凡超期辦理的應(yīng)納入審核部門月度考核，并一次處罰500元樂捐。 報(bào)銷審核中發(fā)現(xiàn)有資金差異的情況，審核人承擔(dān)70%的責(zé)任，核準(zhǔn)人承擔(dān)30%的責(zé)任。 開票規(guī)定發(fā)票上對(duì)付款單位必須注明公司全稱或公差人名稱，如XX科技有限公司等，對(duì)日期、金額、項(xiàng)目等要填寫齊全，字跡要清楚，內(nèi)容要準(zhǔn)確，大、小金額書寫要一致，所有項(xiàng)目均不得涂改，否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷，填寫的費(fèi)用內(nèi)容必須與實(shí)際報(bào)銷內(nèi)容一致，數(shù)量較多時(shí)應(yīng)附清單。 報(bào)銷審核規(guī)定 費(fèi)用審核程序：每個(gè)
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