【正文】 .................................. 60 一、借款償還計(jì)劃 ..............................................................60 二、投資使用 ...................................................................60 第十二章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 .......... 61 第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ........................................ 61 一、生產(chǎn)總成本估算 ............................................................61 二、銷售收入估算 ..............................................................61 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 .................................................. 62 一、稅收 .......................................................................62 二、總投資收益率 ..............................................................62 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 ..............................................................62 第三節(jié) 不確定性分析 .................................................. 63 一、盈虧平衡點(diǎn)分析 ............................................................63 二、敏感性分析 .................................................................64 三、概率樹分析 .................................................................65 第四節(jié) 社會(huì)效益分析 .................................................. 67 第十三章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 ........ 68 第一節(jié) 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................. 69 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 3： 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷表 附表 6：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7：總成本費(fèi)用估算表 附表 8：利潤及利潤分配表 附表 9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 10：項(xiàng)目資本金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附件 附件 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件 附件 法人身份復(fù)印件 附件 廠區(qū)平面布置圖 第一章 項(xiàng)目總論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 200 萬 支 陶瓷絕緣子 生產(chǎn)線 建設(shè) 工程 。 三、項(xiàng)目可行性研究部門 *******省 ****縣項(xiàng)目庫辦公室。 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目周期為 15 年，其中：建設(shè)期 12個(gè)月 （ 2020 年 7月到 2020 年6 月 ），投產(chǎn)期 1年，生產(chǎn)期 13 年。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR 為 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV(Ic= 8%)為 2839 萬元，投資回收期IRP 為 。但是項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)周圍環(huán)境存在 一定 污染風(fēng)險(xiǎn)，廠方必須落實(shí)本 報(bào)告 提出的各項(xiàng)污染防治措施和事故風(fēng)險(xiǎn)防范措施，執(zhí)行清潔生產(chǎn)、清污分流和達(dá)標(biāo)排放的原則，認(rèn)真貫徹“三同時(shí)”制度，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在確保上述措施管理運(yùn)行的前提下，本項(xiàng)目從環(huán)保角度分析是可行的。 項(xiàng)目擴(kuò)建工程方案合理、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)，特別是項(xiàng)目建設(shè)選用先進(jìn)的 梭式窯 ，符合國家政策； 項(xiàng)目建設(shè) 可滿足國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的部分需要，宏觀上響應(yīng)國家擴(kuò)大內(nèi)需政策，微觀上促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展。 我國發(fā)電裝機(jī)容量已超過 277 GW，列世界第 2 位；本世紀(jì)末將達(dá)到300 GW； 2020 年可望增長到 900 GW的規(guī)模。 同時(shí)國家為刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)一系列工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，在電力、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投入 4 萬億元人民幣擴(kuò)大內(nèi)需及穩(wěn)定實(shí)施的西部大開放政策， 經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，電力要先行，基于這一理由， 這些 政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 都需要依賴電網(wǎng)建設(shè)而得到足夠的動(dòng)力， 這就意味著市場對(duì)陶瓷絕緣子的需求也將進(jìn)一步加大。 *******省為滿足全省用電負(fù)荷增長而下發(fā)的《關(guān)于加快我省電網(wǎng)建設(shè)的若干意見》等電網(wǎng)建設(shè)優(yōu)惠政策也將進(jìn)一步促進(jìn)本項(xiàng)目的發(fā)展。 近年來，中國電源建設(shè)較快，偏重于大容量、高參數(shù)的大機(jī)組，電網(wǎng)建設(shè)中偏重高電壓等級(jí)電網(wǎng)，這些大機(jī)組基本上都接入 500 千伏以上的高電壓等級(jí)電網(wǎng)。 2020年中國共完成電力基本建設(shè)投資 5, 億元，其中電源建設(shè)投資 3, 億元，電網(wǎng)建設(shè)投資 2,。部分電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不夠堅(jiān)強(qiáng)，出現(xiàn)了“窩電”和缺電并存的現(xiàn)象。 其中，中國 500 千伏 (330千伏 )電網(wǎng)建設(shè)步伐不斷加快，有效保證了發(fā)電裝機(jī)迅速增長的送電需要。 二、發(fā)展趨勢 中國電力發(fā)展長期存在“重發(fā)、輕供、不管 用”的問題，輸配電建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)滯后于主網(wǎng)建設(shè)，負(fù)荷中心受端電網(wǎng)建設(shè)滯后于送端電網(wǎng)建設(shè)。鐵路在今后的十年內(nèi)要實(shí)行電氣化改造，且新建鐵路在不斷增加，地鐵作為我國城市交通發(fā)展的主要方式之一，其增長潛力無可比擬，地鐵線路的建設(shè)也需要大量的陶瓷絕緣子，產(chǎn)品的用量在逐年成倍增長。 項(xiàng)目建設(shè) 是 ****瓷土產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的需要 本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)需要大量的瓷土，項(xiàng)目所 在地 ****有豐富的瓷土資源， 本項(xiàng)目的投資建設(shè)將進(jìn)一步改變 ****縣銷售開采原礦石的現(xiàn)狀，可提高 ****對(duì)本地資源的利用率，也為本地瓷土的開采提供了一個(gè)較為長期的需求。 ２、 技術(shù)的可行性。公司年產(chǎn)值達(dá)到 800萬 —— 1200 萬。 第三章 企業(yè)競爭策略 分析 第 一 節(jié) 企業(yè)競爭策略分析 經(jīng)對(duì)產(chǎn)品及其市場的綜合分析，企業(yè)確定“重點(diǎn)為 國內(nèi)市場 ，積極培育 國際市場 ”的指導(dǎo)思想。 建立較為完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售總監(jiān)進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次、不同類型用戶的需求。 第四章 企業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場調(diào)查 一、擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 根據(jù)現(xiàn)在國內(nèi)市場的發(fā)展 情況及市場現(xiàn)狀、市場容量， 擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品 實(shí)行訂單加工體制，除國內(nèi)銷售產(chǎn)品外，出口產(chǎn)品合同由萍鄉(xiāng)百斯特電磁牽頭提供 。 國網(wǎng)公司副總經(jīng)理舒印彪透露，到 2020 年，我國將建成 15 個(gè)特高壓直流輸電工程，并成為世界上擁有直流輸電工程最多、輸送線路最長、容量最大的國家。 800 千伏特高壓直流輸電方式，可實(shí)現(xiàn)長距離、大規(guī)模的西電東送，對(duì)建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型電網(wǎng)，加快能源資源優(yōu) 化配置具有重要意義。到2020 年底，將形成一個(gè)覆蓋華北、華中、華東地區(qū)的高壓交流同步電網(wǎng)。 二、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為 200 萬 支陶瓷絕緣子 。本地瓷土占項(xiàng)目產(chǎn)品原料用量的 90%以上，其余 10%可以向廣東、廣西、河南等地購買。 原料的采購 采購的原料必須符合相關(guān)的 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 及 其他有關(guān)規(guī)定的要求。 原料的貯存 企業(yè)應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料場地和倉庫。對(duì)投產(chǎn)前的原料必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量 、 不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得使用 ， 以保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 。 第二節(jié) 建設(shè)地區(qū)的選擇 一、自然條件 地形地貌 ****縣地處九嶺山脈東南翼，位于 *******省的西北部、宜春市的北部，東鄰安義、新建兩縣，南部與高安市面上接壤，西南部與宜豐縣交界，西北部與鼓銅、修水相聯(lián)。全縣轄區(qū)面積為 1642 平方公里。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為 60— 80cm。 氣 象 ****縣屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和濕潤，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。全縣人口 萬人，縣城面積 1642 2km ，耕地面積 42萬畝，林地面積 ，森林覆蓋率達(dá) 70%。 ****縣城城市人口規(guī)模： 2020年 ，2020 年 。 ****正由一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣轉(zhuǎn)變，一個(gè)外向型的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局正在形成。****縣先后獲得“全省投資環(huán)境十佳縣”、“全省固定資產(chǎn)投資先進(jìn)縣”、“綜合經(jīng)濟(jì)先進(jìn)縣”、“發(fā)展工業(yè)先進(jìn)縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣”、“民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣” 等稱號(hào)。經(jīng)過省政府 的批準(zhǔn)， ****縣成為全省紡織工業(yè)基地縣，工業(yè)園區(qū)先后獲得了*******省十大工業(yè)園區(qū)、 *******工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng) —— 六大指標(biāo)綜合先進(jìn)單位、 *******省民營科技園等稱號(hào)和全國先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革進(jìn)展順利，利用村民小組林改理事會(huì)和組建山林糾紛調(diào)處巡回法庭調(diào)解糾紛的做法，得到省領(lǐng)導(dǎo)和省林業(yè)廳的充分肯定并向全省推廣；文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建初見成效，涌現(xiàn)出干洲鎮(zhèn)水頭村、會(huì)埠鎮(zhèn)渣村、會(huì)埠村、羅市鎮(zhèn)浙新村等 29 個(gè)示范點(diǎn)。防控高致病性禽流感工作措施到位，至今境內(nèi)尚無一例高致病性禽流感疫情發(fā)生。城市公用設(shè)施建設(shè)加快?！皠?chuàng)三城”工作取得階段性成果，是全市唯一通過省級(jí)園林城、省級(jí)衛(wèi)生城達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的縣（市）。城鄉(xiāng)廣 電通信網(wǎng)絡(luò)日益完善。百丈寺大雄寶殿等主體工程已完工，華林書院耿氏園林基本建成，天工開物園完成十 多個(gè)景點(diǎn)景觀建設(shè)；宋應(yīng)星紀(jì)念館新館基本完成布展工作；森林公園首期 7 幢樓房完成主體工程；九天閣水利樞紐工程橡膠壩完工并正式運(yùn)行；朝日國際大酒店等星級(jí)賓館進(jìn)入內(nèi)部裝修階段。以城區(qū)商貿(mào)市場為中心，以上富 、干洲、赤田等集鎮(zhèn)為依托，各專業(yè)市場為特色的多元化縣內(nèi)市場網(wǎng)絡(luò)體系初步形成。努力拓寬就業(yè)和再就業(yè)渠道，新增就業(yè)人員 2500 人，勞務(wù)輸出突破 ，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控 制在 4%以內(nèi)。文化事業(yè)持續(xù)繁榮，農(nóng)村“三大活動(dòng)”有序開展，群眾性文藝活動(dòng)水平不斷提高。 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案 一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品生產(chǎn)全過程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 《高壓用引線端子 第 1 部分 :陶瓷絕緣子》（ DIN 4626611988）。 三、技術(shù)工藝流程 原料場 配料 球磨砂 泥料 漿池 過篩（過濾） 色泥普通練泥 陳腐 除鐵 成型 廢品 出廠 粉塵 高溫?zé)煔? 異味 制漿（泥漿攪拌池） 窯爐燒成 瓷選裝配 檢驗(yàn) 噪聲 噪聲 噪聲 粉塵 色泥真空練泥 廢氣 輸送帶 噪聲 輸送帶 粉塵無組織排放 固廢回收利用 噪聲 淋溶水 包裝 水 無組織排放 處理設(shè)施 無組織排放 資源化處理 抽風(fēng)機(jī)抽排 天然氣 原料 粉塵 干燥 上釉 固體廢物 榨泥 鐵渣 廢水 噪聲 四、主要工藝設(shè)備選 型 梭式窯是一種以窯車做窯底的倒焰（或半倒焰）間歇式生產(chǎn)的熱工設(shè)備，也稱車底式倒焰窯，因窯車從窯的一端進(jìn)出也稱抽屜窯 ,是國內(nèi)近十年來發(fā)展最為迅速的窯型之一。 梭式窯的生產(chǎn)系統(tǒng)由燃料供給及燃燒設(shè)備、燃燒風(fēng)機(jī)、煙氣－空氣換熱器、調(diào)溫風(fēng)機(jī)和排煙風(fēng)機(jī)等組成。燒 嘴安裝在窯墻上，視窯的高度設(shè)一排或兩排。在窯墻砂封槽下部留有許多通風(fēng)孔，有利于窯車底部散熱，延長了窯車的使用壽命。 4)采用高速等溫?zé)?,高低錯(cuò)落布置，噴出高速氣流，使窯內(nèi)氣流強(qiáng)烈地旋轉(zhuǎn)，對(duì)流換熱效果極大提高，高溫階段窯內(nèi)各點(diǎn)溫差可控制在 5 ℃以內(nèi)。 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備選型主要根據(jù)擴(kuò)建方案的要求，按照規(guī)模化原則，進(jìn)行配套整個(gè)生產(chǎn)線所需的設(shè)備，其設(shè)備全部選擇國產(chǎn)系列 。 六、主要生產(chǎn)車間布置方案 擬建 生產(chǎn)車間 面積均為 19700m2， 布置年產(chǎn) 200萬支陶瓷絕緣子 的生產(chǎn)線。 生產(chǎn) 質(zhì)量控制和監(jiān)測設(shè)備布置 使用 絕緣子 加工 設(shè)備時(shí)，應(yīng)使設(shè)計(jì)的設(shè)備能夠在必要時(shí)盡可能 迅速