【正文】 3 , 5 4 2 2 . 3 0 16I B T 5 , 3 8 6 , 3 5 3 , 4 8 0 0 . 6 3 27 2 , 3 6 2 , 3 1 6 , 3 8 7 2 . 2 3 11 3 5 , 5 2 8 , 7 1 4 , 1 8 9 4 . 3 2 11 2 , 8 5 6 , 6 1 8 , 6 6 1 1 . 1 3 15 4 6 , 1 3 4 , 0 0 2 , 7 1 7 2 . 2 6 17A I G 1 2 , 8 5 6 , 3 4 1 , 9 6 6 1 . 5 0 19 0 0 . 0 0 1 8 , 9 7 6 , 0 0 8 , 3 6 2 2 . 3 1 17 1 2 , 3 6 7 , 8 1 2 , 1 8 1 4 . 8 7 7 4 4 , 2 0 0 , 1 6 2 , 5 0 9 2 . 1 7 18G r a n d C a t h a y 1 6 , 9 6 2 , 4 9 5 , 6 6 8 1 . 9 8 15 2 , 5 6 6 , 7 6 2 , 3 1 8 2 . 4 2 9 1 7 , 3 9 9 , 2 7 1 , 6 5 6 2 . 1 2 19 6 , 1 4 5 , 3 4 4 , 4 1 7 2 . 4 2 11 4 3 , 0 7 3 , 8 7 4 , 0 5 9 2 . 1 1 19J i h S u n 2 7 , 5 0 5 , 5 3 1 , 3 0 3 3 . 2 0 10 7 0 5 , 7 4 3 , 6 4 9 0 . 6 7 16 1 1 , 5 9 1 , 7 8 3 , 9 8 7 1 . 4 1 23 2 , 8 5 0 , 1 6 1 , 1 1 2 1 . 1 2 16 4 2 , 6 5 3 , 2 2 0 , 0 5 1 2 . 0 9 20H u a N a n 1 5 , 0 3 6 , 7 3 8 , 0 5 5 1 . 7 5 17 5 6 1 , 1 3 2 , 8 8 3 0 . 5 3 17 2 2 , 6 1 6 , 9 8 0 , 8 1 5 2 . 7 5 15 3 7 0 , 7 4 2 , 3 1 0 0 . 1 5 31 3 8 , 5 8 5 , 5 9 4 , 0 6 3 1 . 8 9 21F T F T 5 , 0 3 6 , 5 0 5 , 2 2 0 0 . 5 9 28 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 2 3 , 6 2 2 , 8 8 9 , 2 9 7 9 . 3 1 3 2 8 , 6 5 9 , 3 9 4 , 5 1 7 1 . 4 0 22F u h w a 3 , 4 9 3 , 0 9 7 , 4 9 9 0 . 4 1 29 4 1 4 , 3 3 8 , 9 6 5 0 . 3 9 25 1 4 , 1 8 5 , 5 7 0 , 7 5 4 1 . 7 2 21 1 , 8 9 0 , 3 4 7 , 2 3 7 0 . 7 4 20 1 9 , 9 8 3 , 3 5 4 , 4 5 5 0 . 9 8 23I n v e s c o 8 , 9 7 3 , 1 9 4 , 8 9 9 1 . 0 5 22 5 3 3 , 6 7 5 , 9 0 1 0 . 5 0 18 9 , 2 9 4 , 2 4 1 , 7 4 0 1 . 1 3 25 0 0 . 0 0 1 8 , 8 0 1 , 1 1 2 , 5 4 0 0 . 9 2 24T a i s h i n 1 , 9 2 3 , 3 2 1 , 7 5 3 0 . 2 2 34 2 7 2 , 1 1 0 , 7 5 5 0 . 2 6 28 1 5 , 3 1 6 , 5 9 3 , 4 3 2 1 . 8 6 20 1 , 1 7 5 , 0 0 1 , 0 4 7 0 . 4 6 25 1 8 , 6 8 7 , 0 2 6 , 9 8 7 0 . 9 2 25P a r a d i g m 1 3 , 8 2 2 , 2 8 8 , 8 3 1 1 . 6 1 18 2 2 1 , 7 8 2 , 5 4 5 0 . 2 1 31 3 , 5 2 8 , 7 8 5 , 2 3 6 0 . 4 3 33 6 8 9 , 2 8 3 , 6 8 2 0 . 2 7 29 1 8 , 2 6 2 , 1 4 0 , 2 9 4 0 . 9 0 26R e l i a n c e 3 , 2 8 3 , 5 1 3 , 5 7 4 0 . 3 8 30 4 9 6 , 9 7 8 , 7 3 9 0 . 4 7 19 9 , 4 2 3 , 3 1 2 , 3 0 4 1 . 1 5 24 0 0 . 0 0 1 3 , 2 0 3 , 8 0 4 , 6 1 7 0 . 6 5 27T a i w a n I n t e r n a t i o n 3 , 0 4 3 , 5 1 6 , 6 7 5 0 . 3 5 32 4 3 9 , 5 8 1 , 3 7 7 0 . 4 1 21 6 , 9 4 7 , 0 4 4 , 8 8 5 0 . 8 4 27 2 , 1 6 5 , 4 2 2 , 1 2 5 0 . 8 5 19 1 2 , 5 9 5 , 5 6 5 , 0 6 2 0 . 6 2 28T r u s w e l l 6 , 2 5 2 , 3 4 0 , 2 6 1 0 . 7 3 24 4 2 2 , 2 9 2 , 5 7 4 0 . 4 0 24 4 , 0 7 1 , 7 5 0 , 9 9 3 0 . 4 9 30 1 , 2 0 3 , 0 0 3 , 7 1 6 0 . 4 7 24 1 1 , 9 4 9 , 3 8 7 , 5 4 4 0 . 5 9 29U B S 5 , 8 5 2 , 5 3 2 , 2 1 1 0 . 6 8 26 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 5 , 6 0 7 , 5 4 1 , 6 4 4 2 . 2 1 12 1 1 , 4 6 0 , 0 7 3 , 8 5 5 0 . 5 6 30E . S u n 1 , 2 1 7 , 4 3 9 , 4 5 0 0 . 1 4 35 4 3 1 , 4 8 9 , 4 6 0 0 . 4 1 22 8 , 2 2 2 , 3 4 3 , 1 8 3 1 . 0 0 26 9 4 2 , 5 9 0 , 3 2 4 0 . 3 7 27 1 0 , 8 1 3 , 8 6 2 , 4 1 7 0 . 5 3 31K G I 6 , 0 5 3 , 2 0 0 , 3 7 5 0 . 7 0 25 2 1 9 , 1 0 0 , 6 4 7 0 . 2 1 32 3 , 6 9 7 , 4 1 0 , 1 0 4 0 . 4 5 32 2 6 5 , 0 1 4 , 0 3 7 0 . 1 0 32 1 0 , 2 3 4 , 7 2 5 , 1 6 3 0 . 5 0 32F a r E a s t e r n A l l i a n c e 6 , 3 8 5 , 4 5 1 , 4 0 9 0 . 7 4 23 0 0 . 0 0 3 , 7 8 7 , 4 5 5 , 6 0 4 0 . 4 6 31 0 0 . 0 0 1 0 , 1 7 2 , 9 0 7 , 0 1 3 0 . 5 0 33T a i w a n L i f e 6 1 7 , 2 2 4 , 9 8 0 0 . 0 7 38 2 8 4 , 6 3 9 , 5 1 4 0 . 2 7 27 5 , 5 0 9 , 9 0 9 , 1 5 6 0 . 6 7 28 1 , 5 0 2 , 4 3 2 , 0 6 5 0 . 5 9 22 7 , 9 1 4 , 2 0 5 , 7 1 5 0 . 3 9 34U n i o n 9 2 9 , 2 3 3 , 8 9 7 0 . 1 1 36 2 2 7 , 0 3 8 , 6 4 6 0 . 2 1 30 5 , 0 4 0 , 7 1 9 , 7 5 9 0 . 6 1 29 1 , 1 1 2 , 6 1 1 , 6 1 2 0 . 4 4 26 7 , 3 0 9 , 6 0 3 , 9 1 4 0 . 3 6 35P r i m a s i a 3 , 2 3 2 , 5 4 6 , 1 2 6 0 . 3 8 31 4 2 3 , 4 1 0 , 3 3 5 0 . 4 0 23 2 , 9 1 8 , 1 8 3 , 2 6 6 0 . 3 5 34 6 0 6 , 3 2 5 , 6 0 3 0 . 2 4 30 7 , 1 8 0 , 4 6 5 , 3 3 0 0 . 3 5 36F i d e l i t y 2 , 0 6 3 , 6 5 6 , 2 7 0 0 . 2 4 33 0 0 . 0 0 7 8 , 4 1 4 , 7 2 4 0 . 0 1 36 3 , 0 0 0 , 4 4 6 , 2 5 2 1 . 1 8 14 5 , 1 4 2 , 5 1 7 , 2 4 6 0 . 2 5 37T r a n s c e n d 6 3 6 , 8 6 3 , 5 6 1 0 . 0 7 37 0 0 . 0 0 3 4 6 , 5 8 5 , 9 3 1 0 . 0 4 35 0 0 . 0 0 9 8 3 , 4 4 9 , 4 9 2 0 . 0 5 38To ta l 8 5 8 , 6 1 0 , 2 0 5 , 7 0 1 100% 1 0 5 , 9 2 9 , 7 8 8 , 0 6 3 100% 8 2 2 , 6 2 9 , 7 8 4 , 8 6 8 100% 2 5 3 , 7 3 7 , 9 6 2 , 4 1 3 100% 2 , 0 4 0 , 9 0 7 , 7 4 1 , 0 4 5 100%E q u i ty F u n d Bal an c e d F u n d F i xe d I n c ome amp。M o n e y M a r k eFund4 0 . 2 5 %* O t h e r s1 8 . 6 3 %* Others: included Balanced Funds, Fund of Funds, ETF, Index Fund, Guarantee Funds …etc. Source: SITCA As of 30 September 2020 NT$319 (bn) NT$890 (bn) NT$909 (bn) 13 五 、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模年成長(zhǎng)為 % ? 整體共同基金管理資產(chǎn)規(guī)模比 2020年成長(zhǎng)了 %，從 兆臺(tái)幣到 NT$ ? 債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金 過(guò)去乃佔(zhàn)整體基金資產(chǎn)規(guī)模之大部份比重 ，例如在 2020年 12月佔(zhàn)約 %， 2020年 9月已掉至 % ，如今 ()因國(guó)際股市反轉(zhuǎn)，又稍升至 47% 。1 共同基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況分析 保德信投信協(xié)理 翁 碧 蓮 October 7, 2020 2 投信與其他金融產(chǎn)業(yè) 證券公司 保險(xiǎn)公司 銀 行 政府四大基金 投顧公司 投 信 公 司 郵局 3 簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容 壹、相關(guān)資訊速覽 貳 、 產(chǎn)業(yè)概況 叁 、 產(chǎn)業(yè)特性與影響產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)之因素 肆、相關(guān)公司營(yíng)運(yùn)績(jī)效 伍 、 威脅與機(jī)會(huì) 陸、 Q amp。 C o n s u l t i n g A s s o c i a t i o n o f t h e R . O . C . , M a r c h 2 0 0 8 .N e t a s s e t s o r n u m b e r o f m u t u a l f u n d s h a s g r o w n d r a m a t i c a l l y i n r e c e n t y e a r s 202020202020202010 二、全球共同基金資產(chǎn)類(lèi)型與區(qū)域分佈 Worldwide Mutual Fund Assets By Type Of Fund, 2020:Q1 (percent) Worldwide Mutual Fund Assets by Region, 2020:Q1 (percent) 11 三 、 臺(tái)灣共同基金產(chǎn)業(yè) 蓬勃發(fā)展 ? 臺(tái)灣共同基金產(chǎn)業(yè)在 1983年由國(guó)際投信公司之設(shè)立而開(kāi)始逐漸發(fā)展，隨後而設(shè)立者為光華投信 ( 後被 ABN AMRO購(gòu)併，最後又併入 ING)、 建弘投信公司及中華投信公司 (後被 HSBC購(gòu)併 ) ? 隨後於 1992年，又有 11家投信被核準(zhǔn)設(shè)立 ? 1995年，證券及期貨管理委員會(huì) (“SFC”)(即現(xiàn)今所熟知之行政院金融監(jiān)督委員會(huì) (FSC)) 允許了由外國(guó)投資人 100% 擁有而設(shè)立之投信公司 ? 2020年，證期會(huì)也允許了合格之投信及投顧公司申請(qǐng)全權(quán)委託業(yè)務(wù) (DAM)之執(zhí)照 ? 2020年 8月政府宣布了新的境外基金管制規(guī)定 :允許 master agents(總代理制 )促銷(xiāo)境外基金 ? 目前 ，國(guó)內(nèi)共有 39家投信公司及 36家境外基金之主要代理機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)，截至 2020年 8月共有 533檔境內(nèi)基金及 864檔境外