頤尚山莊項(xiàng)目可行性研究(文件)
【正文】 18 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 項(xiàng)目總投資 開發(fā)建設(shè)投資 其中：不含財(cái)務(wù) 費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營資金 0 0 2 資金籌措 資本金 12900 12900 借貸資金 6900 2300 2300 2300 6900 預(yù)、售收入 19 附表 4 貸款還本付息表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 借款及還本付 息 年初借款累計(jì) 2300 4600 6900 3450 借款 6900 2300 2300 2300 應(yīng)計(jì)利息 還本 6900 3450 3450 付息 20 附表 5 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 現(xiàn)金流入 59834 銷售收入 59834 其他收入 現(xiàn)金流出 投資（不含利息） 運(yùn)營費(fèi)用(不含利息 ) 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 21 附表 6 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 66734 2300 銷售收入 59834 長期借款 6900 2300 2300 2300 2 現(xiàn)金流出 投資（不含利 息） 運(yùn)營費(fèi)用 (不含利息 ) 經(jīng)營稅金及附 加 土地增值稅 所得稅 借款本金償還 6900 3450 3450 借款利息支付 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流 量 22 附表 7 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營收入 59834 2 經(jīng)營成本 3 運(yùn)營費(fèi)用 4 修理費(fèi)用 5 經(jīng)營稅金及附 加 6 土地增值稅 7 利潤總額 8 所得稅 9 稅后利潤 23 附表 8 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 資金來源 79634 6 0 0 1.1 銷售收入 59834 6 0 0 1.2 資本金 12900 52 1.3 長期借款 6900 2300 2300 2300 2 資金運(yùn)用 8 2.1 投資（不含利息） 2.2 運(yùn)營費(fèi)用（不含利息） 2.3 經(jīng)營稅金及附加 2.4 土地增值稅 2.5 所得稅 2.6 借款本金償還 6900 3450 3450 2.7 借款利息支付 3 盈余資金 0 4 8 4 累計(jì)盈余資金 0 4 4 4 3 附表 9 項(xiàng)目投資、經(jīng)營費(fèi)用估算表 單位：萬元 24 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 0 1 2 3 4 5 1 項(xiàng)目總投資 開發(fā)建設(shè)投資 土地費(fèi)用 9856 9856 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 建筑安裝工程費(fèi) 公共配套設(shè)施費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) 0 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 0 開發(fā)期稅費(fèi) 1 其他費(fèi)用
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