【正文】 ............................ 35 ................................................. 35 ..................................................... 35 ..................................................... 36 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 ................................ 37 ................................................. 37 .................................................... 37 .................................................... 37 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .................................... 38 ............................................... 38 建設(shè)工期 .................................................... 38 ................................................. 38 第十二章 投資估算與資金籌措 ............................... 39 ................................................. 39 ............................................. 39 ................................................. 40 .................................................... 40 ................................................. 40 ............................................... 43 第十三章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .................................. 44 ............................................... 44 基本數(shù)據(jù)的確立 ..................................................................................... 44 產(chǎn)品成本 ................................................................................................ 45 平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 ....................................................................... 46 .................................................... 46 項(xiàng)目投資回收期 ..................................................................................... 46 項(xiàng)目投資利潤率 ..................................................................................... 46 蘄春游樂園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 4 頁 不確定性分析 ......................................................................................... 46 ............................................. 50 第十四章 招標(biāo)方案 ........................................ 52 .................................................... 52 .................................................... 52 .................................................... 52 .................................................... 53 .................................................... 53 .................................................... 54 ............................................... 54 ........................................ 54 .................................................... 54 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 .................................. 55 ................................................. 55 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 55 市場(chǎng)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 55 安全管理風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 55 資金管理的風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................... 55 ................................................. 55 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................... 56 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................................. 56 安全管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 .................................................................................. 56 資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 .................................................................................. 56 第十六章 結(jié)論與建議 ...................................... 57 ........................................................ 57 ........................................................ 57 附 表 ................................................... 58 附表 1 銷售收入預(yù)測(cè)表 ............................................. 58 附表 2 總成本費(fèi)用表 ............................................... 59 附表 3 外購原材料表 ............................................... 60 附表 4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 .......................................... 61 附表 5 工資及福利表 ............................................... 62 附表 6 利潤與利潤分配表 ........................................... 63 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 .......................................... 64 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 .................................... 65 附表 9 流動(dòng)資金估算表 ............................................. 66 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................ 67 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 .......................................... 68 附表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ......................................... 70 蘄春游樂園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁 附表 13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 .......................................... 72 附表 14 借款償還計(jì)劃表 ............................................ 74 蘄春游樂園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 xxx 游樂園建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位 湖北 xxx 投資發(fā)展有限公司 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建項(xiàng)目 項(xiàng)目選址 xxx 游樂園建設(shè)項(xiàng)目考慮游樂園周邊良好的休閑娛樂環(huán)境氛圍，擬建地點(diǎn)選址為：湖北省蘄春縣 xxx 地塊，規(guī)劃占地面積 100 畝。 項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期為 20xx 年 1 月至 20xx 年 1 月，建設(shè)工期共計(jì) 24 個(gè)月 。 公司成立四年來，相繼開發(fā)建設(shè)了東方花園一期、鑫源小區(qū)等多項(xiàng)工程，累計(jì)完成開發(fā)面積 10 萬㎡。將該區(qū)域建設(shè)成為蘄春一流的標(biāo)志性的商貿(mào)、住宅、休閑區(qū)。 編制依據(jù) （ 1） 《 中華人民共和國 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； （ 2）《湖北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《蘄春縣“十二五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī) 劃》； （ 3） 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》第三版 ； 蘄春游樂園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 4 頁 （ 4） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ； （ 5） 《 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 》； （ 6）項(xiàng)目公司提供的有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； （ 7） 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 2 總建筑面積 ㎡ 3 道路 ㎡ 4 綠化面積 ㎡ 5 綠化率 % 15% 6 容積率 7 總投資資金 萬元 其中： 建筑工程 萬元 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 土地費(fèi)用 萬元 二 主要數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 2 年平均利潤總額 萬元 3 年均凈利潤 萬元 4 年銷售稅金及附加 萬元 5 年均營業(yè)稅 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 項(xiàng)目定員 人 180 8 建設(shè)期 月 24 三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 項(xiàng)目投資利潤率 % % 2 項(xiàng)目投資利稅率 % % 3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部