財務(wù)管理制度范例全(文件)
【正文】 品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。，應(yīng)填寫請購單（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批；方可采購。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負同等責(zé)任。物品的銷售購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟和刑事責(zé)任。本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，單位價，列入低值易耗品的管理。；、器具；。；的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。；，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、以，人事行政部須申報出售處理固定資；、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成 。批準(zhǔn)不得外借。、盤虧報告進行帳，由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出，并開具發(fā)票及收款；，須到人事行政，由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產(chǎn)除外）；，做到帳固定資產(chǎn)核算部門：驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項；固定資產(chǎn)管理部門：固定資產(chǎn)內(nèi)容：產(chǎn)。本制度由財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。銷售人員在簽訂合同時應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對合同的執(zhí)行及收款負責(zé)至終。銷售人員應(yīng)填寫、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責(zé)。，按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。購銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。憑證上簽名或蓋章。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。應(yīng)予退回或重新補正。分配工資及費用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分
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