支票及有關(guān)印章的管理制度(文件)
【正文】 行審批 手續(xù)。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)，簽出未使用的支票在 10 日內(nèi)交回財(cái)務(wù)部。 公司之間的資金拆借業(yè)務(wù)，履行轉(zhuǎn)款手續(xù)應(yīng)附借款協(xié)議。 空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管，分人保管，不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼。 需要報(bào)賬的支票，由經(jīng)辦人填寫 “支出憑單 ”，審批后方可辦理報(bào)賬手續(xù)。 （ 10） 準(zhǔn)確無誤地填寫和保管收取的支票，不得遺失和毀損。 （ 7） 收到客戶交來的空額（空白）支票，收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發(fā)單位的印鑒，當(dāng)面填齊結(jié)算金額及用 途，留下客戶單位電話及經(jīng)辦人姓名和身份證號
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