erp-oracle-ebs-ar發(fā)票管理操作(文件)
【正文】 手工輸入應(yīng)收發(fā)票流程：手動錄入發(fā)票操作步驟：事物處理事物處理編號：當(dāng)該發(fā)票為自動引入的發(fā)票（從銷售系統(tǒng)）時，系統(tǒng)會自動地賦一個編號。發(fā)票日期：輸入發(fā)票開具日期。如對于從銷售系統(tǒng)傳送過來而統(tǒng)一編號的發(fā)票，可輸入另一手工發(fā)票編號。來源：按“Ctrl+L”輸入發(fā)票來源。分類：選擇“發(fā)票”，表示正常的銷貨發(fā)票。如果你確認(rèn), 系統(tǒng)將重新運(yùn)行自動科目規(guī)則并修改帳戶。系統(tǒng)的默認(rèn)值是發(fā)票日期，當(dāng)可以根據(jù)實(shí)際情況輸入另一日期。這樣導(dǎo)致帳齡表客戶錯誤。該域不需要輸入，系統(tǒng)自動會根據(jù)發(fā)票日期和條款計算。 完成后點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“行”窗口。單位：選擇產(chǎn)品的計量單位。 在“事物處理”窗口點(diǎn)擊“分配”按鈕進(jìn)入“分配”窗口查看發(fā)票生成的日記帳分錄。來源：系統(tǒng)根據(jù)被貸項(xiàng)的發(fā)票默認(rèn)發(fā)票來源，與被貸項(xiàng)的發(fā)票的發(fā)票來源一致。金額：可輸入要貸項(xiàng)的金額，金額須為負(fù)數(shù)。收單方：收貨方輸完后，收單方系統(tǒng)會自動帶出。 注意:貸項(xiàng)通知單完成后,要用貸項(xiàng)通知單去核銷對應(yīng)的發(fā)票,具體操作如下: 查找出貸項(xiàng)發(fā)票 光標(biāo)移到工具欄,按 “核銷” 3. 選擇要核銷
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