【正文】 高頻貨物采用數(shù)字揀選系統(tǒng)（ DPS），其余貨架和貨位，均以條碼標識。 主要管理制度包括： 凡是須放入庫內(nèi)存放的物品必須辦理入庫手續(xù)方可入庫，凡是須出庫的物品必須辦理出庫手續(xù)方可出庫。 實時動態(tài)庫存數(shù)據(jù)至少每 1小時更新 1次。 三、儲存策略 儲存策略主要是指儲位（ Dedicated Location）的指派原則。 采用三點定位原則，方便貨物提取。 二、其它設備 考慮本項目特點，特別是項目建設方案，還需采購設備包括：營業(yè)設備、公用工程設備及其它設備（包括自動扶梯、垂直電梯、辦公用具等）。本項目中環(huán)境保護工作接受 XX市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為： 《建筑項目環(huán)境保護管理條例》【國務院（ 98） 253 號令】 《大氣污染物綜合排放標準》【 GB16297－ 1996】 《污水綜合排放標準》【 GB8978－ 1996】 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》【 GB3095－ 1996】 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》【 GBZB1－ 1999】 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》【 GB3096－ 93】 本項目屬一般公用民用建筑，集物流和辦公于一體，建設基地位于哈爾濱市區(qū)，項目建設及啟用后，主要涉及到噪聲、污水、固體廢棄物及室內(nèi)空氣質(zhì)量等環(huán)境問題，只要加強管理，嚴格按照有關標準執(zhí)行環(huán)保措施，基本上不會產(chǎn)生環(huán)境污染。董事會決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會確定聘任，負責執(zhí)行董事會的各項決議和日常經(jīng)營管理工作。 一、投資估算 編制依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程概算定額》； XX市對建筑安裝工程的有關規(guī)定； XXXX物流集團有限公司提供的項目相關資料。 表 10－ 1 項目主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主 要技術指標 1 總用地面積 畝 500 2 總建筑面積 萬 m2 26 冷藏中心 萬 m2 4 物流配送中心 萬 m2 2 批發(fā)展示中心 萬 m2 8 食品加工園 萬 m2 8 輔助配套設施用房 萬 m2 4 包括行政辦公樓、變電室、泵房、發(fā)電機房等用房 3 綠化率 % 20 4 建設周期 年 5 勞動定員 人 1800 二 主要經(jīng)濟指標 1 項目總投資 億元 8 2 固定資產(chǎn)投資總 額 億元 3 鋪底流動資金 億元 4 營業(yè)收入 萬元 21000 正常年 5 營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 6 總成本費用 萬元 5321 正常年 7 利潤總額 萬元 正常年 8 所得稅 萬元 正常年 9 稅后利潤 萬元 正常年 10 主要財務評價指標 全部投資財務內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 自有資金內(nèi)部收益率 % 全部投資回收期 所得稅前 年 含建設期 1 年 所得稅后 年 含建設期 1 年 自有資金內(nèi)部回收期 年 含建設期 1 年 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力） % 備注 為方便核算，各項經(jīng)濟指標已折合成人民幣 四、主體及輔助配套設施工程 擬建設的 XX林?，F(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園項目主體工程及輔助配套設施工程總建筑面積約 26萬 m2，鋼筋混凝土框架結構，包括倉儲及配送、辦公等用房。專業(yè)工程中的給排水工程（包括消防設施）按每平方米130元估算；電氣工程包括消防電設施按每平方米 380元估算；暖通工程按每平方米 450元估算；室外工程按建筑工程與給排水及消防、電氣、暖通等專業(yè)工程費用之和的 12%估算。 本項目電增容 5000KVA，供電貼費按 300 元 /KVA估算；水增容費按 Dn300 計，需水增容費 240 萬元。 結建人防費按 40 元 /m2 計算。 1工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費按工程費用的 %估算。 六、固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構成 本項目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為 ，其中：工程及設備費用 億元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的%；工程建設其它費用 2600萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的 4%。本項目投資的資金來源有：公司自有資金 ，銀行貸款 。 一、營業(yè)額估算 20xx年， XX市區(qū)人口 220多萬人，全市社會消費品零售總額實現(xiàn) 420億元，食品支出占消費性支出的比重（恩格爾系數(shù)）為 34. 4%。 在 XX市周邊 200公里的輻射范圍內(nèi)，有周邊 200公里左右 ,大概范圍 :有 XXXX、鄂爾多斯、焦作、烏海、白云鄂博、二連浩特等城市及山西、陜西、河北、北京的部分地區(qū)覆蓋圈，按照 1：2 的比例擴大公司業(yè)務覆蓋，該項目每年的營業(yè)額交易額約達到108億元。 配送業(yè)務收入 本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為哈爾濱市區(qū)，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以 160公里計算。 食品加工配送區(qū) 本項目為第二期建設項目，建成試營業(yè)之后，主要營業(yè)收入在廠房的出租和管理，按 /天 /m2，預計 5年以后年收入為2900萬元。 第二節(jié) 總成本費用估算 一、成本費用估算范圍 本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務費用、其它費用等。 職工工資及福利 項目投入營業(yè)后預計定員 1800人，其中配送中心職工為 150人、批發(fā)交易中心職工為 200人，職工均年工資福利按 計。 維修費用 維修費用按年折舊費用的 10%估算。 三、總成本費用構成 本項目正常年總成本費用為 5321萬元。 二、投資利潤率和投資利稅率 本項目投資利潤率和投資利稅率如下： 年利潤總額 投資利潤率＝ ――――――――――――――― =% 項目總投資（投資總額＋流動資金） 年利潤總額＋銷售稅金及附加 投資利稅率 =――――――――――――――― ＝ % 項目總投。根據(jù)國務院發(fā)布的《企業(yè)所得稅條例》規(guī)定，本項目所得稅率為 25%，正常年所得稅為 ，所得稅后利潤提取 10%的盈余公積金和 5%的盈余公益金，正常年盈余公積金為 萬元，盈余公益金為 。 銷售費用 參照商業(yè)物流企業(yè)并結合股份公司目前的銷售費用水平測算。 折舊、攤銷費 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關規(guī)定，采用分類直線折舊計算，房 屋建筑按 35年折舊，殘值率為 4%，機器設備按 10 年折舊，殘值率為 4%。 二、成本費用估算依據(jù) 外購燃料、動力費用 參照有關標準，本項目燃料費按配送及裝卸收入的 5%估算，水電費按營業(yè)收入 %估算。 三、營業(yè)稅金及附加估算 根據(jù)國家有關的稅收規(guī)定，本項目裝卸費收入營業(yè)稅 率為3%，庫房倉儲、配送業(yè)務、分揀配貨、批發(fā)交易中心租金及管理服務等收入營業(yè)稅率為 5%，城市維護建設稅按營業(yè)稅額的 7%計算，教育費附加按營業(yè)稅額的 4%計算。本項目正常年配送業(yè)務收入共計為2949萬元。估算可知本項目正常年庫房倉儲收入為 2897萬元。其中，農(nóng)副產(chǎn)品銷售占所有食品總額的 50%，即約有 114 億元的市場規(guī)模。 第十一章 財務評價 本項目財務評價確定計算期為 11年，其中：建設期 1年，經(jīng)營期 10年。 本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算，正常年流動資金需求量為 億元人民幣。 1建設單位管理費按工程費用的 %估算。 白蟻防治費按 元 /m2 計算。 新型墻體材料發(fā)展基金按 18 元 /m2 計算。 土地費用的構成包括收購或租賃興建物流配送中心所占用的土地及其附屬建筑設備，總面積 500畝。 表 10－ 2 輔助配套設施工程功能與面積分配表 序號 名稱 單位 面積 備注 一 配套設施用房 m2 1 冷凍機房 m2 700 2 變電室 m2 800 3 泵房 m2 650 4 鍋爐房 m2 1000 5 發(fā)電機房 m2 850 6 行政辦公大樓 m2 8000 7 餐飲娛樂設施 m2 4200 * 小計 m2 16200 二 其它 1 多功能廣場 m2 3000 2 室外停車場 m2 800 40 個停車位 ** 小計 3800 五、投資估算說明 根據(jù)工程建設方案，本項目需新建物流配送中心建筑面積約 2萬 m2；冷藏中心 4萬 m2；批發(fā)展示中心 8萬 m2；食品加工園 8 萬 m2；冷凍機房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機房等輔助配套設施用房 4 萬 m2。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算，正常年流動資金需求量為 億元人民幣 。所需人員除部分中高級管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實行勞動合同制。 本項目建設單位為 XXXX物流集團有限公司，項目籌建和建設由公司辦公室具體負責，采取國內(nèi)外招標方式落實設計、施工、監(jiān)理單位及主要設備材料采購等工作，與承包單位簽定合同，制定施 工進度計劃，全程嚴格控制工程質(zhì)量、工期、造價?？紤] 到該項目的建設目標、功能、用途及建設基地的地形地勢、周邊環(huán)境等因素，結合當?shù)赜嘘P部門的建設要求和建設標準，設計方案的總體設計有原則是： 充分考慮我國物流配送的特點和發(fā)展需要，建設成為集冷藏、食品展示、物流配送、食品加工等一體的現(xiàn)代化綜合性農(nóng)副產(chǎn)品物流基地； 建筑造型新穎，具有時代特色，體現(xiàn)出物流建筑的內(nèi)涵及鮮明個性； 總體科學規(guī)劃，布局合理，功能齊全，最大限度的提高土地利用率，考慮適當?shù)幕顒涌臻g，創(chuàng)造優(yōu)美怡人、與周邊協(xié)調(diào)的環(huán)境； 各功能用房設計既具科學性和合理性，又要注意實際效益； 結構 、給排水、消防、強弱電、暖通等專業(yè)功能設計具有技術先進性和經(jīng)濟合理性； 第二節(jié) 總平面布置 總平面設計原則： 功能分區(qū)明確、合理、得當，布局緊湊，節(jié)約用地，管理維修方便，留有一定發(fā)展余地； 基地與外界保持良好的交通和運輸聯(lián)系，出入口和內(nèi)部道路符合人流與車流的集散要求，各運動流線保持順暢、短捷； 建筑物布置應考慮當?shù)乜傮w景觀，與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)； 便于利用當?shù)匾延械纳舷滤?、供電、通訊等基礎設施。 在計算機具體配置上，擬通過服務器 IBM AS400,PC+POS機的獨立局域網(wǎng)系統(tǒng)，利用服務器硬盤鏡像、雙機熱備份等措施，以提高數(shù)據(jù)的安全性。 每一類儲存貨品都有相對固定儲位，貨品不能互相儲位，因此必須規(guī)劃每一項貨品的儲位容量不得小于其可能的最大在庫量。準時配送合理化重要內(nèi)容。 樹立機械化、自動化的觀念，注重先進設備、技術、人才的引進與開發(fā)，重視規(guī)范化管理，這是物流配送中心功能充分發(fā)揮的關健。利用公司的規(guī)模優(yōu)勢和資源整合能力，迅速取得行業(yè)領先地位。但從其流程來看，設備由四部分組成：一是園區(qū)設備、二是園區(qū)外運輸設備、三是信息管理系統(tǒng)設備、四是公用設備。雖然物流網(wǎng)絡資源豐富，但利用和管理水平較低，缺乏有效的物流經(jīng)營方式。鴻基面粉、轉(zhuǎn)龍液白酒、騎士乳品、呱呱叫主副食品等，在 XX及其周邊地區(qū)享有很高聲譽。食品飲品 ： 食品、飲品工業(yè)在 XX 有糧油加工、制 糖 、制酒 、釀造、 豆制品 、肉制品、 乳制品 等 20多個門類。內(nèi)蒙古第一機械制造（ 集團）有限公司，積極開發(fā)鐵路車輛及備件、工程機械、石油機械、冶金機械、專用汽車等民品系列，中重型傳操裝置、高新技術模具、機電一體化產(chǎn)品等也都呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，該公司生產(chǎn)的鐵路罐車、高原型推土機、大地牌抽油桿、防彈運鈔車等產(chǎn)品都已具有較強的市場競爭力。產(chǎn)品不僅廣泛應用在國內(nèi)各項重點工程和礦山建設中，而且批量出口國外，享有較高信譽。 特別是正在建設的壓延微晶板材填補了國家 4項空白，居世界領先水平。最近，中外合資內(nèi)蒙古 天然氣 、轉(zhuǎn)爐氣綜合利用項目已經(jīng)啟動首期工程，投產(chǎn)后將使 XX成為天然氣化工生產(chǎn)的基地。光華化學工業(yè)公司是中國核燃料元件和核材料生產(chǎn)、科研基地。 20xx 年，東方希望鋁業(yè)項目落戶 XX，總投資約為 150 億元，一期 25萬噸電解鋁工程已于 20xx年投產(chǎn)。內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司下屬的特殊鋼廠，是我國重要的特種鋼生產(chǎn)廠家，可冶煉特種合金鋼 100 多個品種。鋼鐵： XX是我國重要的鋼鐵工業(yè)基地。 20xx 年，財政收入首次突破 100 億元， 20xx年預計可完成 160億元，是 20xx年的 。 本項目物流配送中心采用國際條碼標準，建立一整套物流條碼標準體系，大力推進物流條碼的應用和發(fā)展。 （二）信息系統(tǒng)總體結構 在充分考慮系統(tǒng)的開放性、集成性、實用性、先進性、可靠性和經(jīng)濟性的基礎上，按照系統(tǒng)總目標的建設要求，形成本配送中心信息系統(tǒng)的體系結構，詳見圖 43。在物流配送中心，如何調(diào)度好信息流流向，正確及時地處理每一筆貨物的信息是提高效率、節(jié)約成本的關鍵。管理信息則為配送中心完成這些功能提供有力的支持和保證。 三、加工中心建設 加工中心配備包裝袋、包裝紙、手動和