【正文】 0 總計 總計：大寫：伍仟零玖拾玖萬捌仟 元整 綜 上所述，地熱源 泵機組利用淺層地能熱，實現供熱和制冷，運行過程中沒有任何氣態(tài)、液態(tài)和污染物排放，是目前具有類似SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 34 功能的設備中環(huán)保效果最顯著、經濟效益最佳、運行最安全可靠的一種。 水環(huán)境條件調查 本項目所在地區(qū)水環(huán)境條件良好，符合工業(yè)用水、農業(yè)用水和生活用水要求。 三、 項目建設與生產對環(huán)境的影響 項目建設對環(huán)境的影響 項目建設過程中對環(huán)境的影響因素主要包括： （ 1）施工機械產生的噪聲； （ 2）施工過 程中產生的揚塵； （ 3）建筑材料在運輸和存放過程中所產生的污染； （ 4）建設過程中產生的建筑垃圾。 （ 4）噪聲 噪聲主要來源于 車間內生產設備及 鍋爐房內循環(huán)泵、鼓風機和引SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 37 風機等設備產生的噪聲。 （ 4）產生的建筑垃圾進行分類堆放，統一處理。 （ 4）噪聲 對于 車間內生產設備及 鍋爐房內循環(huán)泵、鼓風機和引風機等設備產生的噪 聲，采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施。 設計原則 堅 持 “ 安全第一、預防為主 ” 的原則，設置必要的勞動安全衛(wèi)生設施，減少工傷和職業(yè)病，為職工創(chuàng)造 安全文明的工作環(huán)境。 （ 2）在 車間內 進行 特殊工序作業(yè) 時應戴有防 護 面具。 二、消防 設計依據 （ 1）《建筑設計防火規(guī)范》； （ 2）《建筑滅火器設置設計規(guī)范》； （ 3）《建筑電器設計技術規(guī)范》。 項目建成后，公司組織機構如下圖所示： 二、人力資源配置 項目建成后需配備人員 560 人，其中：管理人員 67 人，技術人員 56 人，生產人員 437 人。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 44 第十三章 項目實施進度 一、建設工期 本項目建設工期為 36 個月。 本項目招標基本情況詳見 下表 “ 工程招 標基本情況表 ” SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 46 工程招標基本情況表 表 14— 1 招標范圍 招標組織形式 招標方法 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察設計 √ 0 建筑工程 √ √ √ 6800 設備購置 √ √ √ 4580 監(jiān)理工程 √ 0 安裝工程 √ 0 說明： 建設地點： 項目擬建地點位于鎮(zhèn)賚縣 工業(yè)園區(qū)。 質量標準： 工程 符合國家現行相關工程施工質量驗收標準 ； 設備選型符合政府或專門機構發(fā)布的技術標準要求 。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 48 建筑工程 投資估算表 表 151 單位：萬元 序號 建筑物及構筑物 單位 工程量 單價（元） 合計 1 SZ11220 千伏級節(jié)能型 電力變壓器生產車間 m2 40000 1700 6,800 合計 6,800 （ 2）設備購置費 本項目主要設備為工藝生產設備、 運輸 設備等，設備數量共計14 臺（套），設備價格按現行市場價格計取，購置費用共計 4580 萬元 （ 3）安裝工程費 根據設備類別，按設備原價的 12%計取，費用為 萬元。 流動資金 采用 大指標 估算法進行流動資金估算， 經估算 本項目流動資金為SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 51 萬元。 二、基本數據與參數 財務價格 本項目投入物和產出物采用的價格是以目前市場價格體系為基礎的預測價格。 （ 2）運營負荷： 本項目生產運營期第一年 運營負荷為 80％ ，第二年運營負荷為 100％。 稅費及稅率 根據稅法規(guī)定，該項目需繳納增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業(yè)所得稅。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 54 三、各項指標計算 營業(yè)收入與稅金估算 該項目設計生產能力為 年產 195臺變壓器（總容量為 1950萬千伏安） ，當期商品產量假定等于當期銷售量，年 營業(yè)收入為 元 。年人員工資及福利費合計為 萬元。 （ 6）其他費用估算 1）其他制造費用按 營業(yè)收入 3%估算，年費用為 萬元； 2）其他管理費用 按 營業(yè)收入 3%估算，年費用為 萬元； 3）其他營業(yè)費用按 營業(yè)收入 5%估算，年費用為 萬元。經計算，項目總投資收益率 %，投資利稅率 %。 五 、不確定性分析 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 56 盈 虧平衡分析 項目達產年銷售收入 111,150 萬元，年營業(yè)稅金及附加 450 萬元，年增值稅 5000 萬元，年固定成本 萬元，年可變成本 萬元。 敏感性分析 本項目選取銷售收入、經營成本、建設投資三個不確定因素，進行單因素敏感性分析。通過盈虧平衡分析及敏感性分析表明項目具有一定的抗風險能力。 財務風險 財務方面的風險主要來自運營成本費用的增加等。 三、防范和降低風險對策 工程風險 在勘察設計階段，應委托資質較高的勘察設計單位做好勘察設計工作，可降低工程風險。 二、從財務評價指標看出，總投資收益 ％，投資回收期 2年，指標均高于國家公布的行業(yè)財務指標基準值，經濟效益較好。 綜上所述，項目建設是必要的、可行的。 四、通過盈虧平衡分析看出，項目盈虧平衡點為 ％，即表明企業(yè)達到設計生產能力的 ％時可保持盈虧平衡。 財務風險 對運營費用進行科學、合理的估算，以降低財務風險。 投資風險 本項目投資估算價格均采用現行市場價格，變動機率不大，項目工程結構型式簡單，風險程度屬較小風險。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 57 第十七章 風險分析 一、項目主要風險因素識別 本項目的風險因素主要包括： 工程風險 工程風險主要是工程地質和水文地質存在的各種不確定性給項目帶來的風 險。但盡管在這個因素向不利方向變化 5%的情況下，項目的財務內部收益率仍高于行業(yè)基準收益率 18%，項目的抗風險能力較強。即表明企業(yè)達到設計生產能力的 ％時可保持盈虧平衡。償還資金來源包括投產后的未分配利潤、折舊、攤銷費。所得稅按 25%計取，正常年所得稅為 萬元，凈利潤 萬元。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 55 （ 4）攤銷費估算 經計算，該項目年其他資產攤銷費為 萬元。 成本費用估算 （ 1）外購原材料和燃料動力費用估算 本項目所需主要原材料 為硅鋼片、銅材 、鋼材、變壓器油、絕緣件及其它 、高壓負荷開關等 ， 經計算年費用為 萬元；所需燃料動力包括水、電、煤，年費用為 萬元。 財務基準收益率設定 本項目財務基準收益率設定為 18％。 （ 2）其他資產攤銷 其他 資產攤銷采用平均年限法，不計殘值。 （ 2）主要投入物 本項目主要投入物 為 硅鋼片、銅材 、鋼材、變壓器油、絕緣件及其它材料 、高壓負荷開關、 水、電、煤等消耗。 項目投入總資金匯總 表 表 154 單位：萬元 序 號 項目 估算金額 占總投資比例 % 一 建筑工程費 6800 二 設備購置費 4580 三 安裝工程費 四 其他費用 五 基本預備費 800 六 建設投資 13130 七 建設期利息 八 流動資金 17 九 總投資 100 三、資金籌措 本項目總投資 萬元，其中：申請銀行貸款 12020 萬元（固定資產貸款 10000 萬元，流動資金貸款 2020 萬元） ，其余 萬元為企業(yè)自籌。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 49 工程建設其 他費用估算表 表 152 單位：萬元 序號 費用名稱 計算依據 總價 資產類別 1 建設單位管理費 財政部財建字（ 2020） 394 號文件 固定 2 工程設計費 《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價 格 [2020]10 號） 固定 3 可研編制費 國計價格 [1999]1283 號 固定 4 環(huán)境影響評價費 《關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格 [2020]125 號） 固定 5 工程監(jiān)理費 國家物價局、建設部《關于發(fā)布工程建 設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知》 固定 6 工程保險費 按照 工程費用的 %計取 固定 7 招標費 《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格 [2020]1980 號文件） 固定 8 臨時設施費 按照建筑工程費的 1%計取 30 固定 9 生產職工培訓費 每人按 1000 元計取 20 其他 10 辦公與生活家俱購置費 每人按 1000 元計取 26 其他 合計 （ 5）基本預備費 為預防設計變更及 施工過程中增加工程量而帶來的費用增加，按工程費用和其他費用之和的 10%來提取基本預備費，費用為 800 萬元。 二、投資估算 建設投資 本項目建設投資 13130 萬元，具體構成如下： （ 1）建筑工程費 根據項目工程方案提出的建設內容及工程量，并參考已建成的 同類建設工程單位投資估算指標進行估算。 建筑面積： 40000 平方米。 三、項目實施進度 項目進度計劃表 表 131 序號 工作階段 20 6— 20 9 20 10— 20 6 20 7— 20 6 1 階段一 2 階段二 3 階段三 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 45 第十四章 工程招標 根據原國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對本項目所涉及的土建工程、設備采購采取招標投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》。各生產部門的班組長及技術骨干，也可從同行業(yè)中聘用。在建筑設計上按消防規(guī)范的規(guī)定進行設計，并應由消防部門審核批準驗收。 （ 2）定期為生產工人進行體檢。 （ 2）安全用電 電器設備采用接零保護，插座回路裝漏電保護，照明配電箱采用帶電保護的自動開關，檢修照明采用 36V 安全 電壓。 SZ11— 220千伏級節(jié)能型 電力變壓器 技術改造 項目 39 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 依據《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》，勞動部《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》和其他有關規(guī)定，對生產人員的勞動安全條件和衛(wèi)生條件給予必要的考慮，并采取一些切實有效的措施。 （ 2）廢氣 鍋爐產生的煙氣采用濕式除塵器，濕式除塵器的除塵效率一般為 85%~95%，可保證煙氣達到排放標準。 （ 2）為減少揚塵影響 ，施工場地每天定時灑水，防止浮塵產生。 （ 2）廢氣 廢氣為鍋爐在供熱過程中產生