【正文】 0 總計(jì) 總計(jì)：大寫：伍仟零玖拾玖萬捌仟 元整 綜 上所述，地?zé)嵩?泵機(jī)組利用淺層地能熱，實(shí)現(xiàn)供熱和制冷，運(yùn)行過程中沒有任何氣態(tài)、液態(tài)和污染物排放，是目前具有類似SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 34 功能的設(shè)備中環(huán)保效果最顯著、經(jīng)濟(jì)效益最佳、運(yùn)行最安全可靠的一種。 水環(huán)境條件調(diào)查 本項(xiàng)目所在地區(qū)水環(huán)境條件良好，符合工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)用水和生活用水要求。 三、 項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)過程中對(duì)環(huán)境的影響因素主要包括： （ 1）施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲； （ 2）施工過 程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵； （ 3）建筑材料在運(yùn)輸和存放過程中所產(chǎn)生的污染； （ 4）建設(shè)過程中產(chǎn)生的建筑垃圾。 （ 4）噪聲 噪聲主要來源于 車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及 鍋爐房內(nèi)循環(huán)泵、鼓風(fēng)機(jī)和引SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 37 風(fēng)機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。 （ 4）產(chǎn)生的建筑垃圾進(jìn)行分類堆放，統(tǒng)一處理。 （ 4）噪聲 對(duì)于 車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及 鍋爐房內(nèi)循環(huán)泵、鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪 聲，采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施。 設(shè)計(jì)原則 堅(jiān) 持 “ 安全第一、預(yù)防為主 ” 的原則，設(shè)置必要的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，減少工傷和職業(yè)病，為職工創(chuàng)造 安全文明的工作環(huán)境。 （ 2）在 車間內(nèi) 進(jìn)行 特殊工序作業(yè) 時(shí)應(yīng)戴有防 護(hù) 面具。 二、消防 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》； （ 2）《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 3）《建筑電器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》。 項(xiàng)目建成后，公司組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 二、人力資源配置 項(xiàng)目建成后需配備人員 560 人，其中：管理人員 67 人，技術(shù)人員 56 人，生產(chǎn)人員 437 人。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 44 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 36 個(gè)月。 本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見 下表 “ 工程招 標(biāo)基本情況表 ” SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 46 工程招標(biāo)基本情況表 表 14— 1 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ 0 建筑工程 √ √ √ 6800 設(shè)備購置 √ √ √ 4580 監(jiān)理工程 √ 0 安裝工程 √ 0 說明： 建設(shè)地點(diǎn)： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于鎮(zhèn)賚縣 工業(yè)園區(qū)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 工程 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ； 設(shè)備選型符合政府或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 48 建筑工程 投資估算表 表 151 單位：萬元 序號(hào) 建筑物及構(gòu)筑物 單位 工程量 單價(jià)（元） 合計(jì) 1 SZ11220 千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器生產(chǎn)車間 m2 40000 1700 6,800 合計(jì) 6,800 （ 2）設(shè)備購置費(fèi) 本項(xiàng)目主要設(shè)備為工藝生產(chǎn)設(shè)備、 運(yùn)輸 設(shè)備等，設(shè)備數(shù)量共計(jì)14 臺(tái)（套），設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)取，購置費(fèi)用共計(jì) 4580 萬元 （ 3）安裝工程費(fèi) 根據(jù)設(shè)備類別，按設(shè)備原價(jià)的 12%計(jì)取，費(fèi)用為 萬元。 流動(dòng)資金 采用 大指標(biāo) 估算法進(jìn)行流動(dòng)資金估算， 經(jīng)估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金為SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 51 萬元。 二、基本數(shù)據(jù)與參數(shù) 財(cái)務(wù)價(jià)格 本項(xiàng)目投入物和產(chǎn)出物采用的價(jià)格是以目前市場價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價(jià)格。 （ 2）運(yùn)營負(fù)荷： 本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營期第一年 運(yùn)營負(fù)荷為 80％ ，第二年運(yùn)營負(fù)荷為 100％。 稅費(fèi)及稅率 根據(jù)稅法規(guī)定，該項(xiàng)目需繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 54 三、各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算 營業(yè)收入與稅金估算 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 年產(chǎn) 195臺(tái)變壓器（總?cè)萘繛?1950萬千伏安） ，當(dāng)期商品產(chǎn)量假定等于當(dāng)期銷售量，年 營業(yè)收入為 元 。年人員工資及福利費(fèi)合計(jì)為 萬元。 （ 6）其他費(fèi)用估算 1）其他制造費(fèi)用按 營業(yè)收入 3%估算，年費(fèi)用為 萬元； 2）其他管理費(fèi)用 按 營業(yè)收入 3%估算，年費(fèi)用為 萬元； 3）其他營業(yè)費(fèi)用按 營業(yè)收入 5%估算，年費(fèi)用為 萬元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目總投資收益率 %，投資利稅率 %。 五 、不確定性分析 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 56 盈 虧平衡分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入 111,150 萬元，年?duì)I業(yè)稅金及附加 450 萬元，年增值稅 5000 萬元，年固定成本 萬元，年可變成本 萬元。 敏感性分析 本項(xiàng)目選取銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個(gè)不確定因素，進(jìn)行單因素敏感性分析。通過盈虧平衡分析及敏感性分析表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要來自運(yùn)營成本費(fèi)用的增加等。 三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 工程風(fēng)險(xiǎn) 在勘察設(shè)計(jì)階段，應(yīng)委托資質(zhì)較高的勘察設(shè)計(jì)單位做好勘察設(shè)計(jì)工作，可降低工程風(fēng)險(xiǎn)。 二、從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看出，總投資收益 ％，投資回收期 2年，指標(biāo)均高于國家公布的行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益較好。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 四、通過盈虧平衡分析看出，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即表明企業(yè)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％時(shí)可保持盈虧平衡。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)運(yùn)營費(fèi)用進(jìn)行科學(xué)、合理的估算，以降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 投資風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目投資估算價(jià)格均采用現(xiàn)行市場價(jià)格，變動(dòng)機(jī)率不大，項(xiàng)目工程結(jié)構(gòu)型式簡單，風(fēng)險(xiǎn)程度屬較小風(fēng)險(xiǎn)。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 57 第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括： 工程風(fēng)險(xiǎn) 工程風(fēng)險(xiǎn)主要是工程地質(zhì)和水文地質(zhì)存在的各種不確定性給項(xiàng)目帶來的風(fēng) 險(xiǎn)。但盡管在這個(gè)因素向不利方向變化 5%的情況下，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 18%，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。即表明企業(yè)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％時(shí)可保持盈虧平衡。償還資金來源包括投產(chǎn)后的未分配利潤、折舊、攤銷費(fèi)。所得稅按 25%計(jì)取，正常年所得稅為 萬元，凈利潤 萬元。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 55 （ 4）攤銷費(fèi)估算 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目年其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)為 萬元。 成本費(fèi)用估算 （ 1）外購原材料和燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需主要原材料 為硅鋼片、銅材 、鋼材、變壓器油、絕緣件及其它 、高壓負(fù)荷開關(guān)等 ， 經(jīng)計(jì)算年費(fèi)用為 萬元；所需燃料動(dòng)力包括水、電、煤，年費(fèi)用為 萬元。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 18％。 （ 2）其他資產(chǎn)攤銷 其他 資產(chǎn)攤銷采用平均年限法，不計(jì)殘值。 （ 2）主要投入物 本項(xiàng)目主要投入物 為 硅鋼片、銅材 、鋼材、變壓器油、絕緣件及其它材料 、高壓負(fù)荷開關(guān)、 水、電、煤等消耗。 項(xiàng)目投入總資金匯總 表 表 154 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目 估算金額 占總投資比例 % 一 建筑工程費(fèi) 6800 二 設(shè)備購置費(fèi) 4580 三 安裝工程費(fèi) 四 其他費(fèi)用 五 基本預(yù)備費(fèi) 800 六 建設(shè)投資 13130 七 建設(shè)期利息 八 流動(dòng)資金 17 九 總投資 100 三、資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中：申請(qǐng)銀行貸款 12020 萬元（固定資產(chǎn)貸款 10000 萬元，流動(dòng)資金貸款 2020 萬元） ，其余 萬元為企業(yè)自籌。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 49 工程建設(shè)其 他費(fèi)用估算表 表 152 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 總價(jià) 資產(chǎn)類別 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 財(cái)政部財(cái)建字（ 2020） 394 號(hào)文件 固定 2 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià) 格 [2020]10 號(hào)） 固定 3 可研編制費(fèi) 國計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào) 固定 4 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格 [2020]125 號(hào)） 固定 5 工程監(jiān)理費(fèi) 國家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建 設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》 固定 6 工程保險(xiǎn)費(fèi) 按照 工程費(fèi)用的 %計(jì)取 固定 7 招標(biāo)費(fèi) 《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格 [2020]1980 號(hào)文件） 固定 8 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 按照建筑工程費(fèi)的 1%計(jì)取 30 固定 9 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 每人按 1000 元計(jì)取 20 其他 10 辦公與生活家俱購置費(fèi) 每人按 1000 元計(jì)取 26 其他 合計(jì) （ 5）基本預(yù)備費(fèi) 為預(yù)防設(shè)計(jì)變更及 施工過程中增加工程量而帶來的費(fèi)用增加，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 10%來提取基本預(yù)備費(fèi)，費(fèi)用為 800 萬元。 二、投資估算 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 13130 萬元，具體構(gòu)成如下： （ 1）建筑工程費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目工程方案提出的建設(shè)內(nèi)容及工程量，并參考已建成的 同類建設(shè)工程單位投資估算指標(biāo)進(jìn)行估算。 建筑面積： 40000 平方米。 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 表 131 序號(hào) 工作階段 20 6— 20 9 20 10— 20 6 20 7— 20 6 1 階段一 2 階段二 3 階段三 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 45 第十四章 工程招標(biāo) 根據(jù)原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的土建工程、設(shè)備采購采取招標(biāo)投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。各生產(chǎn)部門的班組長及技術(shù)骨干，也可從同行業(yè)中聘用。在建筑設(shè)計(jì)上按消防規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，并應(yīng)由消防部門審核批準(zhǔn)驗(yàn)收。 （ 2）定期為生產(chǎn)工人進(jìn)行體檢。 （ 2）安全用電 電器設(shè)備采用接零保護(hù)，插座回路裝漏電保護(hù)，照明配電箱采用帶電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)，檢修照明采用 36V 安全 電壓。 SZ11— 220千伏級(jí)節(jié)能型 電力變壓器 技術(shù)改造 項(xiàng)目 39 第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)人員的勞動(dòng)安全條件和衛(wèi)生條件給予必要的考慮，并采取一些切實(shí)有效的措施。 （ 2）廢氣 鍋爐產(chǎn)生的煙氣采用濕式除塵器，濕式除塵器的除塵效率一般為 85%~95%，可保證煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）為減少揚(yáng)塵影響 ，施工場地每天定時(shí)灑水，防止浮塵產(chǎn)生。 （ 2）廢氣 廢氣為鍋爐在供熱過程中產(chǎn)生