【正文】 %，投資回收期（稅后）為 年（含建設期），內(nèi)部收益率為 %。該項目的實施對增強該企業(yè)發(fā)展后勁，促進國內(nèi)營養(yǎng) 保健品 工業(yè)的蓬勃發(fā)展有著積極的意義。升態(tài)口服液的科學理論依據(jù)是 1978年、 1997年兩次獲得諾貝爾獎的“ ATP—— 細胞能量理論”和國際公認的“自由基 —— 衰老學說。臨床顯示，脂肪肝能引起血脂和脂蛋白含量增高，表現(xiàn)為高脂蛋白血脂癥。 產(chǎn)品功能定位：抗輻射、調(diào)節(jié)免疫 產(chǎn)品市場狀況 升態(tài)口服液 升態(tài)口服液是該公司歷時五年，融匯現(xiàn)代宇航食品和運動營養(yǎng)等高科技、 9 潛心研發(fā)的國際流行、國內(nèi)首創(chuàng)的最新一代復合性功能性保健品。高血脂癥的人群 如 能 根據(jù)自身狀況，主動進行調(diào)脂保健，可 以 保證血脂正常，心腦血管健康。預計到 2020 年，世界降血脂藥物市場銷售額將達100 億美元。 愛心口服液 在人類生命活動過程中，除了直接受到天然輻射源包括地球外的宇宙射線和地球本身輻射以外，隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，高新技術，特別是電子信息技術的飛速發(fā)展，微波被廣泛應用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、通訊、軍事、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、廣播、電視及家用電器等，這些輻射污染源都會隨時隨地、不同程度 10 地直接或間接地給人們的健康帶來越來越多的不利影響。本工程擬定生產(chǎn)的 升態(tài)口服液、 靈芝紅口服液和愛心口服液 均具有獨立自主產(chǎn)權，分別為國際流行、國內(nèi)首創(chuàng)的最新一代復合型功能性保健品及第三代高科技保健食品，為國內(nèi)外市場上的暢銷品種。 產(chǎn)品建設規(guī)模 根據(jù)產(chǎn)品市 場需求預測，結合承建廠原料、能源供應特別是生產(chǎn)場地等 情況，提出產(chǎn)品建設規(guī)模見下表： 建設規(guī)模表 序號 指 標 名 稱 單 位 指 標 規(guī) 格 1 設 計 規(guī) 模 ⑴ 升態(tài)口服液 萬支 /a 1000 80ml ⑵ 靈芝紅口服液 萬支 /a 500 20ml ⑶ 愛心口服液 萬支 /a 500 20ml 從本技改工程財務經(jīng)濟分析來看，其盈虧平衡點在 %，該生產(chǎn)規(guī)模具 有較強的抗風險能力。 氣象條件、地形地貌及工程地質情況 年平均氣溫 ℃ 極端最高溫度 ℃ 極端最低溫度 – ℃ 年主導風向 NE 平均風速 ~最熱月平均相對濕度 72% 最冷月平均相對濕度 67% 年降雨量 冬季氣壓 夏季氣壓 最大積雪厚度 12cm 最大凍土厚度 45cm 該公司東、西廠區(qū)地形平坦，分部于漢城路兩側，布局較為合理。 承建廠建設條件 本次項目的建設內(nèi)容（詳見第 7 頁表）建在東廠區(qū)內(nèi)的現(xiàn)有水針大樓內(nèi)， 能夠滿足本工程建設的需要，不需另行征地和新建廠房。 倉儲設施方面，該公司新建成一座建筑面積為 4400m2 擁有 4500 個貨位 的自動化物流中心，完全能滿足需要。 考慮到本工程建成后人員基本為公司內(nèi)部調(diào)配，因此，不考慮這類設施 的新建。 項目建設范圍 根據(jù)上述產(chǎn)品方案及建設規(guī)模，除土建改造，設備選型、安裝、調(diào)試 ,以 及凈化安裝工程外，還需考慮電力、蒸汽、供冷等配套工程。 對上述生產(chǎn)技術的一些改進，本工程根據(jù)甲方要求和產(chǎn)品情況，盡量予以 考慮。經(jīng)檢驗合格品按照類別分別存放，并由專人負責收發(fā)貨，不合格品轉至專門的存放區(qū)留待處理。清洗用水為自來水、純水和注射用水，烘干采用電熱式烘箱。 工藝技術方案的比選 前滅菌工藝 后，不用后滅菌，保證了生產(chǎn)的連續(xù)和整體性。根據(jù)工藝和 GMP 認證的要求，合理布局，在其中需布置： 稱量間、配料及高溫瞬時滅菌間、吹瓶灌裝封口間、撿漏間、旋蓋貼標間 、外包裝間 ；另需設車間變電室、辦公室保全間、化驗室等輔助生產(chǎn)區(qū)域。東廠區(qū)南臨豐鎬路，西臨漢城路，其南、北兩側均為城市規(guī)劃道路，其北側為西安印鈔廠用地。 由于本次工程中是在原有水針大樓二層內(nèi)進行；因此 ,豎向布置方式同原總 24 圖的豎向布置，土石方工程量較小。 1. 《建筑給水排水設計規(guī)范》 GB500152020 2. 《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2020年版） 3. 《室外給水設計規(guī)范》 GBJ 1386（ 1997年版） 4. 《室外排水設計規(guī)范》 GBJ1487（ 1997年版） 5. 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GBJ14090（ 1997 年版） xx 制藥有限責任公司原來的生產(chǎn)、生活及消防用水均用城市自來水 管網(wǎng)水作為水源，本次工程仍采用城市 自來水作水源。該車間廠房內(nèi)設置二條 DN100 給水管道，且在室內(nèi)形成環(huán)形狀管網(wǎng)，可滿足本次工程生產(chǎn)、生活及消防用水。 原廠區(qū)已建有較為完善的消防設施， 設施數(shù)量如下： ：泡沫滅火器 10 臺、干粉滅火器 35 臺； ：小泡沫滅火器 80 臺、 CO2滅火器 130 臺、干粉滅火器 20 臺、 “ 1211” 滅火器 20 臺； ： 30 套； ： 7 套?？傠娫催M線為兩路 35kV：一路引自西郊阿房變，電纜饋電，另一路引自棗園變，架空線饋電。兩段母線各接 8000kVA 主變一臺，主變低側電壓 6kV。 西廠區(qū)分別在 301 車間、 302 車間和冷凍站設有車間變電所。主變電所設有 6kV 配電室， 6kV 母線亦按單母線分段接線，由西廠區(qū)饋送來的兩根電源電纜分別接入兩段母線。 供電特征：按照生產(chǎn)工藝性質 為制劑類， 供電負荷為三級負荷，單回路供電。 動力和照明應分開供電，為保證計量的準確性，在低壓配電柜上設置專用電流互感器，供計量用。 照明配線：采用 BV 型絕緣銅導線，穿阻燃型 PVC 管暗敷設。 ⑵盡量縮短供電線路的距離，減少供電線路及變壓器的損耗。在本次 技改工程中需設置通訊裝置的地方安裝電話分機，并接入該公司原來已有電話系統(tǒng)中。 在總體設計時，考慮到熱能、冷量的管道過長造成不必要的能耗，本工程將車間空調(diào)機、設在噴劑生產(chǎn)車間內(nèi)；車間布置與動力設施盡量靠近，以減少管道及線路損失，達到節(jié)能目的。 ,采用冷凍水、循環(huán)水兩套供水管路，根據(jù)季節(jié)變化，使用不同溫度冷卻水。 10．企業(yè)勞動組織及定員 31 公司體制及組織機構的設置原則 該公司是 一個合資企業(yè)，目前公司有顯形的管理模式及健康的組織機構 , 本項目為舊廠房改造工程，項目成立后仍采用原有的公司體制。 11．項目實施規(guī)劃 33 編制依據(jù)及原則 項目實施按國家基本建設有關法規(guī)文件，從項目建議書批復以后，建設單 位及設計單位簽定有關合同為項目實施起點，項目 實施周期主要依據(jù)醫(yī)藥化工行業(yè)《雙加項目》的特點及建設資金到位情況來確定。投資估算內(nèi)容包括： 設備、管道、空調(diào)暖通、制冷及配套的電氣、水及自控 以及工程其他費用及流動資金 。 其它需說明的問題 10%計取，外匯部分按 5%計取。 生產(chǎn)規(guī)模及商品量：投資建設年產(chǎn) 1000(80ml)萬瓶升態(tài)口服液、 500(20ml)萬支靈芝紅口服液及 500(20ml)萬支愛心口服液裝置。 國家石化局國石化規(guī)發(fā) (2020)412號文《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》有關規(guī)定。 基本經(jīng)濟數(shù)據(jù) 財務基準折現(xiàn)率：按本行業(yè)財務基準折現(xiàn)率 17%計。 項目計算期：建設期 2年，生產(chǎn)期 10 年，項目計算期 12 年。其中：建設投資（不含建設期利息） 6983 萬元，建設期貸款利息 0萬元，流動資金采用詳估法，其值為 3748萬元。 無形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5年。 增值稅 及附加估算 增值稅稅率除水和蒸汽按 6%，其余均按 17%計。所得稅從獲利年度起前兩年免稅，第三至第五年減半計取，從第六年起按利潤總額的 33％計取，年均所得稅為 1704 萬元。人民幣借款償還期 0年。因此，在 43 經(jīng)營中一定要提高產(chǎn)品質量、開拓市場，同時控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，才能有效的提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 。 財務評價結論 由以上財務評價可以看出 ,本項目財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，投資回收期較短，有一定的盈利能力和抗風險能力。從 “資產(chǎn)負債表” 可以看出，資產(chǎn)負債率從投產(chǎn)年的 3%到生產(chǎn)正常年后逐年下降，流動比、速動比在整個計算期間內(nèi)逐年增大 , 表明項目具有很強抗風險能力。 股利分配 年平均股利為 4100 萬元，（其中中方 820萬元，外方 3280萬元。年均銷售稅金及附加為 3515萬元。 成本分析 年均總成本費用 16466 萬元，正常年經(jīng)營成本為 16468 萬元。 維修費：按計提折舊固定資產(chǎn)原值的 5％估算。 資金逐年使用計劃：第 1年為 60 %，第 2 年為 40 %。 職工獎勵及福利基金：按稅后利潤的 3%計。 甲方和有關專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。 編制依據(jù) 國家計委和建設部聯(lián)合下發(fā)的計投資 (1993)530 號《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。由企業(yè)上市募集融資解決 (其中中方出資 20%，外方出資 80%)。 引進部分的計算執(zhí)行化建發(fā)（ 1995） 528號文《化工引進項目工程建設概算編制規(guī)定》。 實施進度計劃及正式投產(chǎn)時間的建議 ．實施進度計劃 本項目各個階段實施周期如下 可行性研究報告 一個月 可行性報告審批 一個月 初步設計 一個月 初步 設計審批 一個月 施工圖設計 二個月 設備訂貨 十二個月 土建施工周期 二個月 安裝工程實施 三個月 安裝調(diào)試 一個月 裝置聯(lián)動試車 一個月 鑒 于該公司的產(chǎn)品市場情況良好，建議廠方抓住這一機遇，力爭于 2020 年中旬投產(chǎn)，以便盡早占領市場，占穩(wěn)市場。 勞動 定員 現(xiàn)代口服液車間定員表 類別 部 門 班 制 定員 備 注 1 管理人員 一 5 2 班長 一 1 3 配劑組 三 11 4 灌封、旋蓋、貼標 三 6 5 化驗室 三 3 6 自動裝盒 裝箱 三 6 7 制蓋 一 2 8 動力 三 6 9 機修 一 3 10 清潔