【正文】 頭 33 超聲波探傷儀 CTS33 4 汕頭 34 X射線探傷儀 XXQ2505 4 汕頭 35 光學(xué)經(jīng)緯儀 TDJ2 12 北京 36 水準儀 DS20 16 天津 37 百分表檢定儀 BLIII 2 上海 38 磁性涂層深厚儀 BC100A 20 上海 39 空壓機 ZV8/6 20 長沙 40 空壓機 1m3 10 益陽 41 空壓機 3m3 12 益陽 42 空壓機 6m3 10 益陽 43 卷揚機 10t 10 長沙 44 卷揚機 8t 14 長沙 45 卷揚機 5t 48 長沙 合 計 526 主要原材料、動力消耗指標 原材料：鋼鐵：年耗量 18810噸 輔助材料：氧氣年耗量 ；乙炔氣：年耗量 ； 電焊條：年耗量 810 噸 動力：變壓器下載電荷 10KVA；年總動力耗電量 360 萬 KVA/h 主要生產(chǎn)車間布置方案 原料倉庫 → 切割車間 → 機加車間 → 防腐車間 → 噴漆車間 → 檢測車間 → 成品倉庫 土建工程 本項目需占用土地 110畝，土建工程總建筑面積 24500平方米，具體項目建設(shè)內(nèi)容及建筑面積如下： 水工金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線技改與整體搬遷項目 13 生產(chǎn)車間 15000 平方米 倉儲車間 5000 平方米 辦公生活及配套用房 4500 平方米 其他工程 (附屬設(shè)施 ) 供電、供水設(shè)施；環(huán)保專用設(shè)施設(shè)備；消防專用設(shè)施設(shè)備；勞動保護專用設(shè)施設(shè)備；綠化美化工程。 生活垃圾：由專用垃圾運輸車運到指定的垃圾填埋處理，對周圍環(huán)境影響不大。 本項目實施后產(chǎn)生的噪聲對周圍環(huán)境無明顯影響。 廠區(qū)綠化 采取綠化與污染治理相結(jié)合的辦法，加大對廠區(qū)綠化的力度，廣植常青竹類植物和草坪，消除大裸露泥土，綠化覆蓋率規(guī)劃達到 36％，以改善廠區(qū)小氣候，美化凈化廠區(qū)，維護生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。同時要加強員工的勞動安全意識教育，加設(shè)安全生產(chǎn)標示和宣傳。采用利于采光采熱；利于夏季通風(fēng)散熱；利于冬季保溫保暖的朝向，減少電力等能源消耗。水泥盡量選用本地產(chǎn)品，減少運輸搬運等裝卸過程造成的浪費與消耗。 本項目生產(chǎn)過程主要耗用材料為鋼鐵、氧氣、乙炔氣、電焊條等，年耗量分別為 18810噸、 36000瓶、 18000瓶、 810噸，其中鋼鐵在加工生產(chǎn)過程 中的邊角、粉粒等廢金屬材料回收后送煉鋼廠作原料使用，可節(jié)約鋼鐵原料資源。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目固定資產(chǎn)投資估算為 6300萬元，其中征用土地及平整 1650萬元，土建工程投資 2580萬元，設(shè)備技改投資 元，附屬設(shè)施投資 。 表 85 資金使用計劃表 單位：萬元 序號 項 目 投入時間 資金 來源 投入 金額 備 注 1 場地選擇 2021年 5— 7月 自籌 1650 征地，三通一平 2 土建工程 2021年 8月 — 2021年 3月 自籌 1380 廠區(qū)新建 貸款 1200 3 設(shè)備采購 2021年 4— 7月 自籌 購置設(shè)備及設(shè)備安裝 貸款 1200 4 附屬設(shè)施 2021年 4月 10年 7月 自籌 供電供水、環(huán)保、消防、勞 動安全、綠化美化設(shè)施建設(shè) 5 原材料采購 2021年 810月 自籌 3500 用于生產(chǎn)投入 合 計 9800 水工金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線技改與整體搬遷項目 23 首期流動資金投入以后，由于貨款不能按時回籠，只能第二次注資，以確保正常生產(chǎn)。 （２） 財務(wù)評價采用的原材料、動力及產(chǎn)品銷售價格，即以現(xiàn)行價格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價格。 （６）攤銷費用主要包括銷售費用。 產(chǎn)品名稱 單 位 年產(chǎn)量 銷售價格 (元 ) 金額 (萬元 ) 備 注 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 噸 18000 9000 16200 產(chǎn)品安裝 噸 18000 1000 1800 付產(chǎn)品 (鋼鐵產(chǎn)品 ) 噸 810 2021 162 合 計 18162 人員培訓(xùn)與產(chǎn)品科研開發(fā)經(jīng)費估算 本項目用于人員培訓(xùn)與產(chǎn)品科研開發(fā)經(jīng)費 500 萬元，其中用于員工培訓(xùn) 100 萬元，產(chǎn)品科研開發(fā) 400 萬元。技改搬遷項目符合建設(shè)主體單位地區(qū)生產(chǎn)資源實際，具有可行性。建議相關(guān)部門 盡快批準，使項目早日實施受益。該項目在建設(shè)、生產(chǎn)過程中對環(huán)境沒有重大污染，符合環(huán)境建設(shè)要求。 年均總利潤＝銷售收入 生產(chǎn)總成本 人員培訓(xùn)與科研經(jīng)費 稅金 ＝ 水工金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線技改與整體搬遷項目 27 第十章 結(jié)論與建議 該項目是項目所在地桃江縣六 大支柱產(chǎn)業(yè)中機械制造產(chǎn)業(yè)中的規(guī)模企業(yè)，產(chǎn)品科技含量較高、經(jīng)濟效益較好的工業(yè)項目。 ２、年生產(chǎn)總成本估算 水工金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線技改與整體搬遷項目 25 表 91 年生產(chǎn)總成本估算 項目名稱 單位 數(shù)量 價格 (元 ) 金額 (萬元 ) 備 注 鋼鐵 噸 18810 4000 7524 氧氣 瓶 36000 25 90 乙炔氣 瓶 18000 80 144 電焊條 噸 810 6800 電 萬度 360 7680 工資 人 500 36000 1800 包括福利，按人均估算 運輸費 噸 18810 100 含裝卸、搬運費估算 1000 1881 按平均 500km估算 修理費 按土建、設(shè)備 (不含安裝費 ) 3%估算 營銷費 按銷售總收入的 1%估算 管理費 按銷售總收入的 %估算 折舊費 按土建、設(shè)備 (不含安裝費 ) 10%估算 合 計 注：直接成本為原材料、人員工資、運輸費等，總計為 萬元。 （４）職工工資及福利費：按人均 36000 元計算。 水工金屬結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線技改與整體搬遷項目 24 第九章 財務(wù)效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 生產(chǎn)總成本估算 １、產(chǎn)品成本估算的依據(jù)和說明 計算單位成本及年總成本的方法根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》要求執(zhí)行。 資 金籌措 本項目全部投資 9800萬元，計劃由桃江縣湘中水工機械有限公司控股母公司湖南銀興工程加固有限公司投資 4000萬元，申請銀行 2500萬元，原廠區(qū)交桃江縣國土資源局處置估算 900 萬元，爭取招商引資2400 萬元。