【正文】 漲指數(shù)按零計算。 根據(jù)本項目工程規(guī)劃設(shè)計方案確定的建筑面積，結(jié)構(gòu)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)費用需要，參照國家、地方及有關(guān)部門建設(shè)項目概算編制方法，概算指標(biāo)以及其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算，項目建設(shè)投資為 萬元，其中：建筑安裝及公共配套設(shè)施工程費 萬元，工程建設(shè)其他費用 98 萬元，基本預(yù)備費為 萬元。 設(shè)備購置費：設(shè)備按評估價確定。 （ 2）建設(shè)單位管理費：按財建 [2021]394 號文件有關(guān)規(guī)定計算。 （ 7） 工程保險費：指建設(shè)單位在建設(shè)期間向保險公司投保的費用，按我省情況計算。 基本預(yù)備費：按建筑工程費用、設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用合計的 8%計算。本項目的流動資金為項目建成后的經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金。 流動資金投資使用計劃 項目建成后，進(jìn)入經(jīng)營期，第一年實現(xiàn) 100%負(fù)荷運(yùn)營，全年流動資金為 萬元。并從財務(wù)角度，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，以此來判定項目的財務(wù)可行性。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 建設(shè)期 本項目的建設(shè)期為 24 個月。 易縣堃坊溫泉酒店項目申請報告 電話： 03123255885；傳真： 03123222598；電郵： 40 經(jīng)營收入預(yù)測 項目實施后，年經(jīng)營收入 690萬元。次 餐飲收入 90 年接待人次 3萬， 30 元 /人 水費：滿負(fù)荷運(yùn)營后，估算年用水量 ，由市政供水系統(tǒng)供給，水資源稅為 2元 /噸，年水費共計 。 易縣堃坊溫泉酒店項目申請報告 電話： 03123255885；傳真： 03123222598；電郵： 41 4. 折舊費：其折舊費用計算方法按直線法，采用分類折舊。 利潤與利潤分配 本項目經(jīng)營期年均營業(yè)收入為 690 萬元。房屋、建筑物的折舊年限為 30年，殘值率為 8%。年工資費共計 。 1. 運(yùn)轉(zhuǎn)費用 電費：滿負(fù)荷運(yùn)營后，估算年耗電量 kWh，電價 /kWh，年電費共計 。 項目 收入（萬元） 備注 溫泉洗浴 300 年接待人次 3萬， 100 元 /人項目計算期的長短主要取決于項目所處生命周期的階段，綜合考慮本項目產(chǎn)品的特性，計算期設(shè)定為 15年。 財務(wù)會計依據(jù) 本研究報告財務(wù)問題依據(jù) 2021年 1月 1日國家財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則 基本準(zhǔn)則》。 資金來源：由 XXXX溫泉酒店 有限公司自籌。 本項目總投資估算為 萬元。 流動資金 本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和經(jīng)營負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天 38 數(shù)，按分項詳細(xì)估算法估算，其中按全部流動資金的 30%計算鋪底流動資金。 （ 9）職工培訓(xùn)費：按設(shè)計定員培訓(xùn) 1 個月計算。 （ 4）建設(shè)項目前期工作咨詢費：按冀價經(jīng)費 [2021]第 10 號文件有關(guān)規(guī)定計算。 工程建設(shè)其他費用估算 工程建設(shè)其它費以工程費用為基數(shù)，參照《 XX 省建設(shè)項目概算其他費用定額》相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行估算。 建設(shè)投資 建筑工程費估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。 （ 7）鋪底流動資金：鋪底流動資金取流動資金總額的 30%。 下列工程建設(shè)其他費用按有關(guān)文件進(jìn)行編制 （ 1）建設(shè)單位管理費：按財建 [2021]394 號文件有關(guān)規(guī)定計算。流動資金 萬元，鋪底流動資金 萬元 。 35 第七章 投資估算與資金籌措 項目占地 178。固體廢棄物經(jīng)分類處理后，運(yùn)往垃圾處理站。 廢氣： 本項目建成后廢氣主要是餐廳灶用燃?xì)庖约捌囄矚?。施工廢水和生活污水沉淀、凈化處理后達(dá)標(biāo)排放。生活垃圾擬用垃圾箱收集后由環(huán)衛(wèi)工人定期送到垃圾處理場處理。 施工期間受噪聲影響較大的為附近的居民區(qū)，為減少施工噪聲影 33 響，需合理安排施工時間等管理措施，包括： 高噪聲設(shè)備如混凝土攪拌機(jī)、裝載車等的施工時間安排在晝間（ 06： 0022： 00）； 施工設(shè)備選型上采用低噪聲設(shè)備，以降低噪聲聲源聲壓級； 在施工過程中對動力機(jī)械設(shè)備定期進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)。 主要污染及防護(hù)措施 包括施工期和使用后產(chǎn)生污染及防護(hù)。 項目建設(shè)用地符合《 XX土地利用總體規(guī)劃》要求，按照 XX城市開發(fā)建設(shè)指揮部規(guī)定，占地規(guī) 31 模合理，符合集約和有效使用土地的要求。 土地利用合理性分析 本項目占地 178。溫泉酒店建筑面積 2800 平米，共七層，每層 400平米；道路廣場占地 ；綠化占地 300 平米；配套設(shè)施占地 500 平米。項目在建設(shè)過程中嚴(yán)格按照國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，通過采取以上節(jié)能措施，建筑節(jié)能可達(dá)到節(jié)能 50%的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，從能源利用和節(jié)能角度 考慮，項目是可行的。 （ 3）長期以來人們形成了對公共資源不注意的不良習(xí)慣，因此，在衛(wèi)生間等用水場所要采取必要的節(jié)水器具，設(shè)置節(jié)水提示牌，提高人們的節(jié)水意識 ，減少資源的浪費。 29 建筑物的引入管、公用 建筑物需計量的水管設(shè)置水表?！吨腥A人民共和國水法》中規(guī)定“國家實行計劃用水，厲行節(jié)約用水”。充分合理利用自然光、太陽能源等。 電器照明節(jié)能措施 根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，滿足不同場所的照明、照明功率密度、視覺要求等規(guī)定。力求使變壓器的實際負(fù)荷接近設(shè)計的最佳負(fù)荷，提高變壓器的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，減少變壓器能耗。太陽能的利用充分考慮節(jié)約能源，最大限度的減少資源浪費。 太陽能利用 太陽能在建筑上的應(yīng)用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。 （ 3）屋面節(jié)能措施 屋面保溫采用擠塑聚苯保溫層，屋面結(jié)構(gòu)采用架空隔熱層。 門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗氣密、水密、抗風(fēng)壓性能分級及檢測方法》 GB/T70162021規(guī)定的六級水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣滲透量： QL≤ (m 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15號）等要求，進(jìn)一步推進(jìn) XX 省建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作，提高節(jié)能水平，本項目通過采取各項節(jié)能措施后，公共建筑達(dá)到節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)。為提高照明節(jié)電，所有照明設(shè)備均采用節(jié)能燈具，其中大部分選用細(xì)管熒光燈加電子整流器燈具，比傳統(tǒng)照明燈具節(jié)電 40%以上，對樓道等公共照明采用節(jié)電控制開關(guān)，節(jié)能效果明顯。 設(shè)備節(jié)能措施 供、配電系統(tǒng)節(jié)能 供配電系統(tǒng)變壓器，選用國家推廣鼓勵的 SC11變壓器，其空載損耗較傳統(tǒng)變壓器低 20%以上，負(fù)載損耗較傳統(tǒng)型變壓器下降 10%以上，主配電設(shè)備加裝功率因數(shù)補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)，降低無功損耗。 25 供水 XX 地下水資源豐富，地表以下 5 米可見水， 100 多米是極優(yōu)質(zhì)的飲用水，富含多種礦物質(zhì)。 表 42 項目主要能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需要量表 序號 主要能源及耗能工質(zhì)名稱 計量單位 年需要量 其中 備注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實物 標(biāo)煤 實物 折算 系數(shù) 折標(biāo)煤 (t) 實物 實物 實物 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 1 電 萬 kWh t 2 天然氣 萬立方 t 3 年總需要折 標(biāo)煤（ t） 本項目由于水是由自備井供給的，在算電量時已經(jīng)計算在內(nèi)，全部能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 。 節(jié)能設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [2021]2505 號） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》（國家發(fā)改委令第 40號） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委，科技部 2021年 12 月） 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 DB13(J)812021 《 XX 省民用建筑節(jié)能條例》（ 2021 年 10月 1 日起實行） 《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T503782021 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ1442021 《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB500342021 《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T500332021 《 XX 省節(jié)約能源條例》（ 2021年 5月 4日 XX省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十一次會議通過） 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知〉的通知》（冀發(fā)改投資 [2021]152 號） 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求： 為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15號）等要求，進(jìn)一步推進(jìn) XX 省建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作，提高節(jié)能水平，本項目通過采取各項節(jié)能措施后，公共建筑達(dá)到節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)。該法明確要求：“國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)在基本建設(shè)、技術(shù)改造資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用 以及新能源和可再生能源的開發(fā)”，固定資產(chǎn)投資項目的項目可行性研究報告，應(yīng)當(dāng)包括合理用能的專題論證。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。 本項目擬建于 XXXX 村，能耗符合能源要求。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)指出，未來五年以“建設(shè)京南生態(tài)旅游文化名城”為目標(biāo)，加快推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，科學(xué)規(guī)劃、整合旅游資源，合理布局旅游設(shè)施，優(yōu)化旅游空間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造性的開發(fā)旅游產(chǎn)品，提升 XX 旅游競爭力。大力發(fā)展旅游業(yè)，實施旅游景區(qū)改造提升 計劃，培育一批精品旅游線路。支持節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，推廣合同能源管理。 2021 年 1月， 張慶偉在 XX 省十二屆人大二次會議上的政府工作報告中指出：提升服務(wù)業(yè)規(guī)模和水平。經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)可以適當(dāng)提高發(fā)展目標(biāo)，有條件的大中城市要加快形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。狼牙山景區(qū)實現(xiàn)市場化經(jīng)營，易水湖景區(qū)實行了門票管理。 近年來， XX 旅游產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，“十一五”期間，全縣累計接待游客 971 萬人次，實現(xiàn)旅游收入 億元，是“十五”的 倍和 倍。 2021 年 10 月，中國共產(chǎn) 18 黨第十七屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》，提出要堅持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，把推動服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點，作為服務(wù)業(yè)龍頭的旅游業(yè)成為全國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的首要切 入點。 為了 為提高 XX旅游接待能力和水準(zhǔn)，打造高端、專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊，與高檔旅游休閑產(chǎn)業(yè)相接軌，使 XX 的旅游接待服務(wù)能力更上層樓， 進(jìn)一步促進(jìn) XX 城市發(fā)展。 綜上所述，本項目投資方向明確，市場前景較好，經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境效益明顯，故項目可行。 表 111 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 總用地面積 ㎡ 2 總建筑面積 m2 2800 3 綠化面積 m2 300 4 道路廣場面積 m2 5 配套設(shè)施 m2 500 二 公益指標(biāo) 1 綠地率 % 2 容積率 % 三 生活服務(wù)工程 1 用電量 萬 kWh 2 用水量 萬 t 3 用液化石油氣量 t 四 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 鋪底流動資金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 690 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營 期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平 均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 16 10 總投資收益率 % 11 項目資本金凈利潤率 % 本項目的建設(shè)既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，又符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 根據(jù) XX省招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)，本項目的招標(biāo)代理服務(wù)收費按差額定率累進(jìn)位計算。 表 19 項目實施計劃進(jìn)度表 （單位：月） 序號 年度 項目名稱 2021 年 — 2021 年 12 34 57 810 111 25 68 912 1 前期工作 2 申請報告編制 及核準(zhǔn) 3 施工圖紙設(shè)計 4 土建施工 5 裝修、設(shè)備安裝 7 竣工驗收 8 投入使用 招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)。其中：管理人員 6 人，技術(shù)人員 6 人，工人共計 38 人。在項目的實施過程中要實行法人責(zé)任制，依托質(zhì)檢部門、監(jiān)理公司以及本單位的專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行項目管理和監(jiān)督工作，及時解決項目建設(shè)中的具體事宜。 墻體保溫材料的燃燒性能為 B2級，每層設(shè)置水平防火隔離帶，外保溫系統(tǒng)采用不燃材料作防護(hù)層，防護(hù)層將保溫材料完全覆蓋，首層的防護(hù)層厚度為 6mm，其他層為 3mm。 2）室內(nèi)消防 本項目把防火放在重要位置，耐火等級為二級。 1）室外消防給水 按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162021 的規(guī)定，需設(shè)置室外消火栓，其間距不大于 120m。所有建筑應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定。 加強(qiáng)用火、用電、用氣管理。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ，端子板由紫銅板制成