【正文】 賓館、158 家旅行社中，分別有 97 家、 96 家在貴陽市，因此，短期內(nèi)各地州市還不是它的竟?fàn)帉?duì)手，但是 長春 市在上瑞、杭瑞、畢水興高速公路和 長春 機(jī)場通車后將是貴陽的最大競爭者，同時(shí)可以預(yù)言 10 年后吉林 省旅游市場的最大客源地將來自 長春 方向，屆時(shí)將占省外進(jìn)入 吉林 游 客量的三分之一強(qiáng)。堅(jiān)持規(guī)劃先行、保護(hù)第一、永續(xù)利用，鼓勵(lì)各類 第 14 頁 共 55 頁 投資者參與景區(qū)開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營。加強(qiáng)與周邊主要景區(qū)的聯(lián)系，聯(lián)合打造無障礙旅游區(qū)，共同搞好市場促銷。我市真正可以開發(fā)的旅游產(chǎn)品應(yīng)該是溫泉類，如水城縣阿嘎鄉(xiāng)溫泉城（水黃公路沿線）、六枝巖腳鎮(zhèn)木貢溫泉（梭戛長角苗博物管 中途）、洗馬河溫泉（黃果樹上游滴水灘瀑布中途）等。按其綜合平均開房率計(jì)算 ,全年接待賓客 萬次 ,平均每個(gè)酒店接待 萬人次 ,預(yù)計(jì)總收入在 2 億元左右。 ⑹ 建筑總層數(shù)：地下 1 層，地上 27 層（其中裙房 5 層） ⑺ 結(jié)構(gòu)形式：沖孔灌注樁，鋼筋混凝土框筒結(jié)構(gòu) 擬采用建筑標(biāo)準(zhǔn) ⑴ 外裝飾標(biāo)準(zhǔn)： 高檔外墻涂料，局部 石材 /鋁板幕墻， 氧化著色鋁合金中空玻璃窗，外墻保溫 ⑵ 屋面：防水砂漿，高分子防水卷材，憎水珍珠巖砂漿，擠塑聚苯板保溫層，局部地磚，種植花草 ⑶ 內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)： ? 公共部位（大堂、電梯廳、公共衛(wèi)生間）：花崗石地面，大理石墻面，石膏板或金屬板造型吊頂，高檔裝飾燈具，配套高檔活動(dòng)和固定家具， 全部 采用 國產(chǎn) 品 ? 其他公共部 位（餐廳、酒吧、公共走道、會(huì)議室、健身房等）：花崗石 /地毯 /木地板地面，大理石 /墻紙 /局部高檔木飾墻面，石膏板或金屬板造型吊頂，高檔裝飾燈具，配套活動(dòng)和固定家具， 全部 采用 國產(chǎn) 品 ? 標(biāo)準(zhǔn)客房：地毯地面，墻紙和局部木飾面墻面，石膏板吊頂，裝飾燈具，配活動(dòng)和固定家具；衛(wèi)生間 地磚 地坪， 釉面磚 墻面，石膏板吊頂 。 ⑹ 建筑總層數(shù)：地上 4 層 （一、二層 4000M2為商場，三、四層 4000M2為 寫字樓 ） ⑺ 結(jié)構(gòu)形式：沖孔灌注樁，鋼筋混凝土框 架 結(jié)構(gòu) 擬采用建筑標(biāo)準(zhǔn) ⑴ 外裝飾標(biāo)準(zhǔn)： 一、二層為花崗巖飾面 ，鋁合金中空玻璃窗 ；三、四層為刷外墻漆，普通塑鋼窗； 外墻保溫 ⑵ 屋面：防水砂漿，高分子防水卷材，憎水珍珠巖砂漿，擠塑聚苯板保溫層，局部地磚 第 26 頁 共 55 頁 ⑶ 內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)： ? 一、二層 ：花崗石地面， 涂料 墻面，石膏板或金屬板造型吊頂，中 檔裝飾燈具，配套活動(dòng)和固定家具 ? 三、四層：精裝修 ? 后勤用房和消防樓梯間： 環(huán)氧樹脂涂料 /地磚地坪，墻面乳膠漆，石膏板 /涂料天花 擬采用設(shè)備管線 ⑴ 給排水管道： 鋁塑管供水 ，排 水管道采用 UPVC 管道， UPVC 雨水管 ⑵ 消防工程：大于 80mm 直徑管道采用無縫鋼管，小管徑采用鍍鋅鋼管，卡箍式連接 ⑶ 煤氣：鍍鋅鋼管 ⑷ 變配電： 四級(jí) 熱鍍鋅鋼管，低煙無鹵阻燃電線，插接式銅母線， ⑸ 安防系統(tǒng)：控制線，視頻線，電源線 ⑹ 衛(wèi)星天線及有線電視：視頻線，信號(hào)線，同軸電纜 擬采用設(shè)備配置 ⑴ 給排水工程：拼裝式不銹鋼水箱，中繼水箱，變頻水泵， 中檔 衛(wèi)生潔具及配套五金件 ⑵ 消防工程；雙頭消火栓箱，濕式報(bào)警，消防泵，中繼水箱 ⑶ 煤氣：煤氣表房 ⑷ 變配電：變壓器，高壓柜（進(jìn)口），低壓柜，二路供電 ⑸ 應(yīng)急發(fā)電機(jī)：合資品牌應(yīng) 急柴油發(fā)電機(jī)組，切換柜 ⑹ 電氣工程：配電箱，配電柜 第 27 頁 共 55 頁 ⑺ 空調(diào)通風(fēng)： 國產(chǎn) 冷水機(jī)組，冷凍泵，冷凍冷卻水循環(huán)泵，冷卻塔，熱交換器，變風(fēng)量空調(diào)箱，四管制風(fēng)機(jī)盤管，四管制供回水系統(tǒng)，送排風(fēng)機(jī)組，新風(fēng)機(jī)組 ⑻ 消防報(bào)警：感煙探測器，樓層顯示器，聯(lián)動(dòng)控制器，控制模塊 ⑼ 安防系統(tǒng)：監(jiān)控主機(jī)，監(jiān)視器，采集點(diǎn) ⑽ 廣播系統(tǒng)：音源設(shè)備，功率放大器，揚(yáng)聲器，廣播接線箱 ⑾ 衛(wèi)星天線及有線電視：接收器，放大器，分配器，分支器，樓層接線箱 ⑿ 自動(dòng)扶 梯： 國產(chǎn) ⒀ 車庫管理系統(tǒng)：感應(yīng)線圈，收費(fèi)閘機(jī)，電腦管理系統(tǒng) 第 28 頁 共 55 頁 湖濱 花園 酒店配套臨街商建 寫字 樓造價(jià)估算 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 特殊說明 總價(jià) 數(shù)量 單方造價(jià) (元 ) (平方米 ) (元 /平方米 ) 一 土建及裝飾工程 1 主體結(jié)構(gòu)工程 7202100 8000 900 2 地下室裝修 0 0 80 3 地上建筑 1～ 2層內(nèi)裝飾裝修 1600000 4000 400 4 地上建筑 3～ 4層內(nèi)裝飾裝修 2600000 4000 650 5 地上建筑外 1～ 2層立面 800000 4000 200 6 地上建筑外 3～ 4層立面 320210 4000 80 7 屋面 100000 2021 50 土建及裝飾工程費(fèi)小計(jì) 12620210 8000 1578 二 機(jī)電安裝工程 1 給排水工程 240000 8000 30 2 消防工程 480000 8000 60 3 煤氣 0 4000 0 4 變配電 480000 8000 60 5 衛(wèi)星天線及有線電視 120210 8000 15 6 安防系統(tǒng) 80000 4000 20 7 廣播 系統(tǒng) 40000 4000 10 8 程控電話 120210 8000 15 9 空調(diào)送排風(fēng) 400000 4000 100 10 自動(dòng)扶梯 4臺(tái) 400000 4000 100 11 車庫管理 0 0 30 12 商場管理系統(tǒng) 80000 4000 20 機(jī)電安裝工程費(fèi)小計(jì) 2440000 8000 305 三 預(yù)備費(fèi) 暫不考慮 0 8000 0 建安工程總費(fèi)用估算 15060000 8000 1883 項(xiàng)目投資用款計(jì)劃 第 29 頁 共 55 頁 原 湖濱花園 酒店主體項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)讓投資 該項(xiàng)目的歷史 成本 情況為： ⑴ 勘察費(fèi)用 萬元 ； ⑵ 建設(shè)工程設(shè)計(jì)費(fèi)用為 268 萬元 ； ⑶ 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)用為 60 萬元；⑷建設(shè)工程的施工費(fèi)用為 萬元 ； ⑸ 電梯 11 部計(jì) 936． 3 萬元；⑹土地費(fèi)用： 萬元；⑺ 基坑支護(hù)費(fèi)用： 212 萬 元 ⑻檢測費(fèi)： 60 萬元；⑼間接費(fèi)： 200 萬元 。 項(xiàng)目投資用款計(jì)劃 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》（國發(fā)【 2021】 27 號(hào)文）的要求：本項(xiàng)目的最低資本金比例為 投資額的30%，即 （ 10443+13529+1506） 30%=7644 萬元。若利潤不夠支付，可在年末以 %的年利率借短期借款，在第二年償還。 收入計(jì)算公式 : 6056 73%=4421萬元 年 購物中心收入 其服務(wù)對(duì)象為住店客人和非住店客人， 其收入占客房收入的 9%左右 。 收入 計(jì)算公式： 6056 29%=1756 萬元 年 營業(yè) 總收入總計(jì) :13024萬元 營業(yè)成本的測算標(biāo)準(zhǔn) 客房營業(yè)成本按其收入的 6%測算 客房營業(yè)成本 =6056 6%=363 萬元 餐飲營業(yè)成本按其收入的 40%測算 餐飲營業(yè)成本 =4421 40%=1768 萬元 購物中心營業(yè)成本按其收入的 80%測算 購物 中心 營業(yè)成本 =545 80%=436 萬元 臨街商建寫字樓出租 營業(yè)成本按其收入的 3%測算 臨街商建寫字樓 出租 營業(yè)成本 =246 3%=7 萬元 其他服務(wù)營業(yè)成本按其收入的 40%測算 其他服務(wù)營業(yè)成本 =1756 40%=702 萬元 年?duì)I業(yè)成本 總計(jì) 3276萬元 營業(yè)費(fèi)用的測算標(biāo)準(zhǔn) 人員編制及工資 福利 :人員按每間客房 ,大酒店員工為 :334 人 ,平均每人每月按 2021 元的工資 福利 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 第一 ～ 三年 的年 維修保養(yǎng)費(fèi) =13024 %=65 萬 第四年 起的年 維修保養(yǎng)費(fèi) =13024 %=195 萬 年經(jīng)營管理費(fèi)： 按營業(yè)總收入 %計(jì)算，即年經(jīng)營管理費(fèi)=13024 %=456萬 年 營業(yè)費(fèi)用 總計(jì)： 第一～三年的年?duì)I業(yè)費(fèi)用總計(jì) =1527 萬 第 四 年 起 的年?duì)I業(yè)費(fèi)用總計(jì) =1657 萬 土地使用費(fèi)： 由于土地屬于出讓性質(zhì) ,在土地使用期限 40 年內(nèi)可以免繳土地使用費(fèi)。 建設(shè)期利息計(jì)入基建工程成本。 第 33 頁 共 55 頁 項(xiàng)目本付息表 序號(hào) 名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 1 年初累計(jì)借款（萬） 0 9182 18909 16197 13324 10280 7056 3640 2 本年新增借款（萬） 8917 8917 0 0 0 0 0 0 3 本年應(yīng)計(jì)利息（萬） 1123 962 791 611 419 216 4 本年應(yīng)還本息（萬） 265 810 3835 3835 3835 3835 3835 3835 本年應(yīng)還利息（萬） 1123 962 791 611 419 216 本年應(yīng)還本金（萬） 2712 2873 3044 3224 3416 3619 序號(hào) 名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 1 年?duì)I業(yè)成本（萬） 0 0 3276 3276 3276 3276 3276 3276 2 年?duì)I業(yè)費(fèi)用（萬） 0 0 1527 1527 1527 1627 1627 1627 3 年折舊費(fèi)（萬） 0 0 1328 1328 1328 1328 1328 1328 4 長期借款利息（萬） 0 0 1123 962 791 611 419 216 5 總成本費(fèi)用（萬） 7254 7093 6922 6842 6650 6447 第 34 頁 共 55 頁 序號(hào) 費(fèi)用名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 1 年?duì)I業(yè)收入（萬） 0 0 13024 13024 13024 13024 13024 13024 2 稅項(xiàng)（萬） 0 0 781 781 781 781 781 781 3 總成本（萬） 0 0 7254 7093 6922 6842 6650 6447 4 利潤總額（萬） 0 0 4989 5150 5321 5401 5593 5796 5 所得稅（萬） 0 0 1247 1287 1330 1350 1398 1449 6 稅后利潤（萬） 0 0 3741 3862 3990 4050 4194 4347 7 盈余公積（萬） 0 0 374 386 399 405 419 435 8 未分配利潤（萬） 0 0 1384 1545 1716 1896 2088 2291 9 應(yīng)付利潤（萬） 0 0 1983 1931 1875 1749 1687 1621 注：未分配利潤 =本年應(yīng)還本金 年折舊費(fèi)；應(yīng)付利潤 =稅后利潤 未分配利潤 盈余公積金 第 35 頁 共 55 頁 序號(hào) 名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 1 現(xiàn)金流入 0 0 13024 13024 13024 13024 13024 32021 年?duì)I業(yè)收入 0 0 13024 13024 13024 13024 13024 13024 回收流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 0 400 回收固定資產(chǎn)余