【正文】 = 萬元 項(xiàng)目總資金 =固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 = + = 萬元 投資使用計(jì)劃與資金籌措 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元， 全部 由企業(yè)自籌解決，于建設(shè)期投入；項(xiàng)目 流動(dòng)資金投資 萬元，全部自籌，項(xiàng)目建設(shè)期投入 萬元，投產(chǎn)后第一年投入 萬元，第二年增加投入 萬元。達(dá)產(chǎn)年年 銷售稅金及附加 萬元。 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊額的 50%計(jì)提。 達(dá)產(chǎn)年（第 4 年）的總成本費(fèi)用為 萬元，經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。 利稅指標(biāo)分析 年均利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率 = ———————100% = ————— 100% 總資金 =% 年均利稅總額 投資利稅率 = ——————100% = 100% 總資金 =% 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目正常運(yùn)行年年均固定成本為 萬元，可變成本 萬元，則由經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP = ——————————————————100% 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = 100% – – = % 計(jì)算結(jié) 果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)，而不至于虧損，可見項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小。 帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和消費(fèi) 該項(xiàng) 目 可以解決當(dāng)?shù)?農(nóng)村 100 多 名富余勞動(dòng)力 的就業(yè) 問題 ， 大量集中的工人群體為周邊第三產(chǎn)業(yè)的形成、發(fā)展奠定了穩(wěn)定的消費(fèi)基礎(chǔ) 。 第 九 章 申請(qǐng)資金的理由及政策依據(jù) 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由 本項(xiàng)目屬于裝備制造行業(yè)， 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第 40號(hào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021年本）》，屬國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。 政策依據(jù) 2021 年 裝備制造業(yè) 調(diào)整 和 振興規(guī)劃 裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。 其中“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村”是指 以國(guó)家新增千億斤糧食工程為依托，大力發(fā)展大功率拖拉機(jī)及配套農(nóng)機(jī)具、節(jié)能環(huán)保中型拖拉機(jī)等耕作機(jī)械，通用型谷物聯(lián)合收 割機(jī)、新型半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī)、高效玉米聯(lián)合收割機(jī)、自走式采棉機(jī)等收獲機(jī)械，免耕播種機(jī)，節(jié)水型噴灌設(shè)備等。規(guī)劃所涉及的八大產(chǎn)業(yè)是山西省的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，占全省規(guī)模以上工業(yè)銷售收入的 95%以上，對(duì)山西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展舉足輕重。 鑄造在 XX 縣 有著悠久的歷史，是傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)， 項(xiàng)目建成后，可以 依托 XX 縣豐富的煤炭資源優(yōu)勢(shì)和晉陽、晉長(zhǎng)、晉濟(jì)等 高速公路的交通優(yōu)勢(shì)， 延伸和壯大產(chǎn)業(yè)鏈 ，形成顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建集冶煉、鑄造和制造為一體的低能耗、高效益、環(huán)保型的冶鑄工業(yè)體系。 總之，項(xiàng)目的建設(shè)符合省、市、縣的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn) 業(yè)政策，項(xiàng)目的實(shí)施將有效推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和 社會(huì)效益，符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金使用范圍及要求。力爭(zhēng)到 2021 年，普通生鐵總量控制在 300 萬噸以內(nèi)，中高檔鑄件形成 200 萬噸生產(chǎn)能力。鑄造業(yè)以精密鑄造、機(jī)械加工和零部件總成為重點(diǎn)，促進(jìn)生產(chǎn)方式的柔性化、智能化和機(jī)電一體化。 裝備制造業(yè) 中關(guān)于 鑄造 的 主要任務(wù)：整合省內(nèi)鑄造資源，提高產(chǎn)品附加值，以國(guó)家緊缺的大型和精密鑄件為方向，培育運(yùn)城、臨汾、晉城、晉中、呂梁五大高精鑄造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。 XXXXX鑄業(yè)有限公司 生產(chǎn)的 犁鏡產(chǎn)品 從場(chǎng)地選址、犁爐修筑、鐵范制作、爐料制備到鼓風(fēng)熔煉、爐前控制、澆注精整、犁鏡鑄造 等一整套工藝流程，均具有鮮明的地方特色， 并且 具有稻田耕作犁地時(shí)不沾泥的優(yōu)點(diǎn)，深受南方農(nóng)民的喜愛，公司已與洛陽一拖集團(tuán)和河南豫光金鉛股份有限公司達(dá)成產(chǎn)品意向 ，符合國(guó)家裝 備制造業(yè)調(diào)整 和 振興規(guī)劃 的相關(guān)要求。 規(guī)劃中指出：要 依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)。 由于 本項(xiàng)目 對(duì)于中小企業(yè)來說投資較大， 且建設(shè)期企業(yè)無資金積累 。 項(xiàng)目 建成后，將進(jìn)一步增加當(dāng)?shù)?各級(jí)政府每年 的財(cái) 稅收 入 ，使各級(jí)政府和當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姭@益 。 評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)上述評(píng)價(jià)計(jì)算，說明項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益 ， 該項(xiàng)目可行。所得稅按利潤(rùn)總額的 33%計(jì)算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤(rùn)的 10%、 5%計(jì)提。遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷。 工資及福利費(fèi)：工資按平均每人每月按 1500 元計(jì)算，項(xiàng)目生產(chǎn)定員 150 人，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 稅金及附加 該項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和價(jià)格調(diào)控基金。投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格均為不含稅價(jià)，計(jì)算期內(nèi)價(jià)格不變。 通風(fēng)降溫： 采用自然通風(fēng)為主排除余熱；部分電器室、整流室、車間變電所等采用機(jī)械通風(fēng)；在一些設(shè)備的性能與操作環(huán)境的溫度有關(guān)的電器室、控制室設(shè)置空調(diào)。 具體防范措施 防傷害措 施： 容易發(fā)生 誤操作設(shè)備， 將 考慮電器連鎖，以確保安全；高空作業(yè)區(qū)的平臺(tái)、地面溝池，均考慮 了 安全通道及專用欄桿，并懸掛明顯的安全標(biāo)志；所有 樓 梯及欄桿均涂 有 安全色條；轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備都設(shè)置了 安全防護(hù)網(wǎng)罩；在高溫地區(qū)直接接觸液態(tài)金屬的操作人員均配備了 成套的防傷害勞保 用 品。車間內(nèi)按照生產(chǎn)工藝的要求布置滅火器，滅火器的類型 為泡沫式滅火器，保護(hù)級(jí)別為 3A。 在車間內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)。 （ 8） 中頻爐布袋除塵器收集的粉塵運(yùn)至董封鄉(xiāng)垃圾堆放場(chǎng)堆置。 （ 4） 砂處理過程中布袋除塵器收集的粉塵返回砂庫重新用于制砂模，不外排。 固體廢棄物環(huán)境影響分析及防治對(duì)策 該 項(xiàng)目固廢來源于 沖天爐爐渣、沖天爐除塵器收集的煙塵、鋼渣篩分設(shè)備布袋除塵器收集的粉塵、砂處理過程中布袋除塵器收集的粉塵、拋丸打磨過程中收集的粉塵、鑄造產(chǎn)生的殘次品、回轉(zhuǎn)窯旋風(fēng) +布袋除塵器收集的粉塵、中頻爐布袋除塵器收集的粉塵 以及生活垃圾。 （ 2）引風(fēng)機(jī)、泵機(jī)設(shè)獨(dú)立機(jī)房，進(jìn)出口處設(shè)消音器。 （ 2）生活污水 本項(xiàng)目職工多為附近村莊村民，生 活用水量，排水量較少。 （ 7）回轉(zhuǎn)窯排放的粉塵 篩下的鋼渣粉送入回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行燒結(jié)，使鋼渣粉結(jié)塊，燒結(jié)熱源為沖天爐除塵后的煤氣，回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的粉塵主要是剛渣粉，項(xiàng)目要求回轉(zhuǎn)窯的廢氣采用旋風(fēng) +布袋除塵器進(jìn)行處理后排放，兩級(jí)除 塵器的除塵效率要達(dá)到 99%以上。項(xiàng)目要求對(duì)砂處理過程中粉塵采取如下治理措施：①砂處理工序應(yīng)建獨(dú)立封閉 車間；②型砂轉(zhuǎn)載點(diǎn)、砂箱及振動(dòng)篩分機(jī)上方設(shè)吸塵罩，粉塵捕集率要達(dá)到 85%以上，捕獲的粉塵通過收塵管經(jīng)收塵總管引入到一臺(tái)布袋除塵器內(nèi)進(jìn)行除塵，除塵效率要達(dá) 99%；③購(gòu)買自帶布袋除塵裝置的滾筒冷砂機(jī)，除塵效率要達(dá) 99%以上；④砂處理設(shè)備操作人員應(yīng)佩帶口罩、手套等防護(hù)用具。 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響說明 大氣環(huán)境影響分析及污染防治措施 （ 1）沖天爐廢氣 沖天爐加入鋼渣、焦炭（配有 3無煙煤）和石灰石等燃料和助劑， 在加熱熔化過程中會(huì)產(chǎn)生大量含塵廢氣和 SO2，項(xiàng)目要求沖天爐廢氣采用旋風(fēng)及重力 +布袋除塵器進(jìn)行除塵，旋風(fēng)除塵器安置在沖 天爐的爐頂，在沖天爐加料口下方將爐氣引入重力除塵器和布袋除塵器進(jìn)行除塵，除塵后的熱氣經(jīng)熱交換器重新送入沖天爐內(nèi)，一部分熱氣（煤氣）送入回轉(zhuǎn)窯用于鋼渣粉燒結(jié)。 第六章 環(huán)境、消防和勞動(dòng)安全分析 項(xiàng)目 環(huán)境影響情況 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定， XXXXX 鑄業(yè)有限公司 委托晉城市環(huán)境保護(hù)研究所編制了《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》，報(bào)告表中對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的污染物和相應(yīng)采取的措施進(jìn)行了評(píng)價(jià)，具體情況說明如下： 項(xiàng)目建設(shè)廠址所在區(qū)域?yàn)?已征工業(yè)用地 ，無名勝古跡、自然保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感目標(biāo)。 廠址占地面積 10000 平方米，原為 XX 縣 董封鄉(xiāng)鄉(xiāng)辦磺廠 工業(yè)用地，后租賃給 XXXXX 鑄業(yè)有限公司 ，租期為二十年（自 2021年 5 月 10 日至 2029 年 5 月 10 日） ，費(fèi)用為 萬元 /年（詳見附件：XX 縣 人民政府占用土地批準(zhǔn)通知書（【 90】陽占土字第 83 號(hào)））。 ④ 機(jī)械強(qiáng)度：導(dǎo)線截面不應(yīng)小于其最小允許截面。選擇導(dǎo)線或電纜截面時(shí)滿足下列條件： ① 發(fā)熱條件：導(dǎo)線和電纜在 通過正常最大負(fù)荷電流即線路計(jì)算 電流時(shí)產(chǎn)生的發(fā)熱溫度，不應(yīng)超過其正常運(yùn)行時(shí)的最高允許溫度。 節(jié)能措施建議 供配電系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，盡量降低供配電系統(tǒng)的電力損耗，提高 電能的利用率同時(shí)要采用技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠低損耗的變配電設(shè)備。各級(jí)能源管理人員應(yīng)有專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，熱心能源管理工作，機(jī)構(gòu)和人員相對(duì)穩(wěn)定。而該項(xiàng)目采用 高效節(jié)能的 WRLN 型外熱沖天爐 ，能耗量明顯下降，因此該項(xiàng)目能耗指標(biāo)是先進(jìn)的。預(yù)熱熱風(fēng)溫度可達(dá) 400500 攝氏度，提高鐵水 溫度 80 攝氏度以上，平均節(jié)能 2030%，具有節(jié)約能源、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)，是國(guó)家鼓勵(lì)使用的沖天爐爐型。 建設(shè)工期 從 2021 年 1 月 開始，到 2021 年 12 月 底 結(jié)束，目前 項(xiàng)目 已投入資金 2021 余萬元， 完成了前期準(zhǔn)備工作 、 主要建筑物 建設(shè)、 購(gòu)置了 沖天爐、 旋風(fēng)除塵器 、重力除塵器、布袋除塵器、熱交換器等環(huán)保設(shè)備和加工原料粉碎設(shè)備 ，其它鑄造設(shè)備已 與生產(chǎn)廠家達(dá)成 初步 協(xié)議 。 已完工程的招標(biāo)情況 該項(xiàng)目實(shí)施單位為有限責(zé)任公司，在申請(qǐng)政府扶持資金前，項(xiàng) 目不屬于強(qiáng)制招標(biāo)范圍 ，所以項(xiàng)目均未招標(biāo) 。 從 2021年 1 月初至 2021 年 12 月底結(jié)束，具體進(jìn)度安排見下表： 表 27 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 13 46 79 1012 13 46 79 1012 前期準(zhǔn)備 工程招標(biāo) 工程設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 試運(yùn)營(yíng) 竣工驗(yàn)收 注：表中 以 季度為單位進(jìn)行劃分 ，冬季施工要采取相應(yīng)措施 。該項(xiàng)目由區(qū)域供電線路接入，新增加 2 套 250KVA 變配電設(shè)備也已安裝完 成。 項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 目前，廠區(qū)內(nèi)建筑物已完成主體工程，如 鑄造廠房 等。 基本預(yù)備費(fèi) 按建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和其他費(fèi)用之和的8%計(jì) ， 為 萬 元。詳見附件：廠區(qū)平面布置示意圖。 表 23 主要 生產(chǎn) 設(shè)備 一覽 表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 選用數(shù)量 金額（萬元） 1 沖天爐 10T 座 1 600 2 中頻爐 1t/h 臺(tái) 2 400 3 打磨機(jī) M20 臺(tái) 3 6 4 篩分機(jī) WXZ4001s 臺(tái) 3 6 5 混砂機(jī) FS1612 臺(tái) 3 18 6 粉碎機(jī) FSD120 臺(tái) 3 12 7 卷揚(yáng)機(jī) JWY30 臺(tái) 2 2 8 清砂機(jī) QFU10 臺(tái) 1 4 9 攪砂機(jī) JUP/20 臺(tái) 1 1 10 攪拌機(jī) JPF12 臺(tái) 1 11 空壓機(jī) KFD20 臺(tái) 2 2 12 風(fēng)機(jī) BK546 臺(tái) 1 5 13 風(fēng)機(jī)電機(jī) 100KW 臺(tái) 1 5 14 衡車 TG242 臺(tái) 1 6 15 除塵環(huán)保設(shè)備 套 1 120 16 磅秤 SCS100 臺(tái) 1 10 17 模具 30 18 鏟車 輛 3 84 19 自動(dòng)切割機(jī) KLG60A 臺(tái) 2 6 20 自動(dòng)電焊機(jī)