【正文】 目建成后，將形成一條 萬瓶 /時的木瓜飲料加工生產(chǎn)線，一條 萬瓶 /時的葛根飲料加工生產(chǎn)線。 本項目建設 填補駐馬店市木瓜飲料和葛根飲料生產(chǎn)的空白，將飲料加 工行業(yè)提高到一個新的水平，為泌陽縣林果 的深加工、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起到一個良好的帶頭和推動作用，為泌陽 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 7 縣經(jīng)濟發(fā)展和勞動力就業(yè)帶來深遠的影響。 本項目利用土地進行大規(guī)模種植，通過項目拉動， 將建設新型農(nóng)村社區(qū)安置農(nóng)民與職工，并修建村內(nèi)道路，改變村內(nèi)交通不便的問題。 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 8 資金需求 本項目總投資額為 28000 萬元。生產(chǎn)經(jīng)營管理制度嚴格完善。 公司依托安徽某食品科研單位，堅持以科技為先導，在充分發(fā)揮自身人才和技術優(yōu)勢的基礎上，依靠科技進步不斷引進新技術、新成果，從新產(chǎn)品研發(fā)到工業(yè)化生產(chǎn)具有一支專業(yè)齊備的科技隊伍， 從而使產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，完善的服務和成功的市場作充分開拓了自己獨特的市場空間。 總之， 河南盤古食品總公司將以 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 為發(fā)展契機 ， 成為全國木瓜飲料先進生產(chǎn)廠家 以及河南省為數(shù)不多的擁有自主品牌的飲料生產(chǎn)廠家。 建設內(nèi)容 本項目將新建車間 3 座 ，新建倉庫 3 座，紙箱廠一個、安置社區(qū) 、停車場一座 ，形成 飲料生產(chǎn)線 3 條， 一條 萬瓶 /小時 木瓜飲料 生產(chǎn)線 ，一條 萬瓶 /小時 葛根飲料 生產(chǎn)線 ， 一條 萬瓶飲料 /小時的 生產(chǎn)預備線， 并完成配套設施建設。 （ 3）紙箱廠 :一座，占地面積 60 畝，生產(chǎn)飲料包裝材料。 建設規(guī)劃和布局 （ 1）規(guī)劃原則 1）區(qū)總平面布置要求做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，工程管線順捷，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)和生活管理方便，符合相關要求。 （ 2）總平面布置方案 本方案在 本著物流順暢、管理方便，形式美觀的設計思路，將整個場地劃分為兩個功能相對獨立又相互聯(lián)系的分區(qū)，即生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。廠房周邊空及廠區(qū)道路兩次地種植草坪和樹木，提高綠化，改善工作環(huán)境。根據(jù)生產(chǎn)工藝、總平面布置、交通運輸、管線綜合，以及廠區(qū)場地雨水排除等要求，堅向設計采取平坡式布置。 廢水處理 本項目排放的污水主要為生產(chǎn)污水、生活污水，生產(chǎn)污水主要由清洗木瓜、葛根等原料、車間洗刷設備和沖洗地面，通過類比調(diào)查 ,該污水達到《污水綜合排放標準》 (GB897896)三級標準，公司特投資 3000 萬元引進污水處理設備，對所排放污水采取必要的治理措施，使污水達到《污水綜合排放標準》 (GB897896)一級標準要求。 果樹統(tǒng)一按照有機栽培方式種植 ，果實含糖量高、口感好。 2）綠色種植：在種植過程中不使用化學合成的除蟲劑、 除草劑和化學肥料 。其富含多種功能性微生物和豐富的 微量元素，可以改良土壤結(jié)構(gòu)，對作物生長起到營養(yǎng)、調(diào)理和保健作用。 （ 2）木瓜加工區(qū) 由于木瓜作為本項目的特色之一，木瓜的種植面積 較大。水幕是采用大功率的潛水泵以極高的水壓將水以特定形狀的扇面噴出，從而形 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 19 成透明的、具有一定空間厚度感的立體水膜。水幕電影和幻想能緊緊抓住觀眾的反應，而且圖像清晰，色彩鮮艷，唯美的視頻盛宴將留給觀眾一個全新的視覺與聽覺享受，使他們輕松愉悅，歡呼，回味無窮。垂釣樂園環(huán)境優(yōu)雅、空氣清新，池水蕩漾，放眼望去水天一色，園內(nèi)幽徑，果 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 20 林飄香，田園風光如詩如畫。遠看，一片片荷葉如翻滾綠波，花若紅云；近看，葉如傘狀，有的浮于水面，有的在碧波之上，相互簇擁，花有白的、桃紅的、粉紅的，朵朵綻開在綠葉叢中。近年來，隨著我國人民生活節(jié)奏的加快，以及日趨激烈的競爭，人們渴望多樣化的旅游方式。 （ 2）綠色養(yǎng)豬 本項目養(yǎng)豬使用無公害作物為飼料和綠色飼料添加劑 ,并且建立綠色豬肉的檢測體系 ,提高人們對綠色豬肉的認知度，實現(xiàn)綠色養(yǎng)豬從生產(chǎn)到餐桌全過程控制 ,使綠色養(yǎng)豬真正造福于消費者及村民。 在我 國飲料產(chǎn)品的消費中，消費者對于新產(chǎn)品的認知較快，敢于嘗試新產(chǎn)品，加之，我國飲料市場需求飛速增長的形勢，飲料市場多樣化格局，只要 能夠真正滿足人民需求的高質(zhì)量飲品， 即使是新興企業(yè) 同樣具有廣闊的發(fā)展空間。就果汁飲料而言最大特點不但能解渴，而且含有豐富的維生素、礦物質(zhì)、微量元素等，具有極高的營養(yǎng)價值、保健功能，同時還因原汁原昧更是受到大眾消費的喜歡。因而很多的飲料生產(chǎn)商也逐漸的 認識到飲料產(chǎn)業(yè)銷售理念的調(diào)整，對飲料的功能性的開發(fā)研究更為注重，這又在一定程度上拓展果汁飲料的市場空間。 泌陽縣旅游資源自然與人文兼具，近年來，縣委縣政府高度重視發(fā)展旅游業(yè)， 為旅游度假 項目 的開發(fā)提供了很好的 社會環(huán)境保障。 擬 建項目符合旅游業(yè)的發(fā)展趨勢 近年來，隨著我國人民生活水平的提高，旅游消費的不斷增長和旅游觀念的日漸成熟，人們開始不再追求花最少的錢、用最短的時間、玩盡可能多的景點這種浮光掠影、走馬觀花式的旅游，而是渴望身心徹底的放松與休閑的生活 —— 或到風景秀麗的地方小住幾天，或到度假區(qū)修身養(yǎng)性一番，遠離喧鬧的城市在大自然中與家人同享天倫之樂。木瓜富含 17 種以上氨基酸及鈣、鐵等，還含有木瓜蛋白酶、番木瓜堿 等。因為，木瓜屬于熱帶水果，一般生長在嶺南地區(qū)，在北方，種植木瓜較少。所以，就木瓜的觀光、采摘來說，市場空間十分巨大。 木瓜既是美味的水果、又營養(yǎng)豐富，含有豐富的維生素 C、維生素 B 類、碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鐵、磷、硒等營養(yǎng)物質(zhì)：木瓜鮮果及其深加工產(chǎn)品深受國內(nèi)外消費者青睞，尤其是木瓜酒的特殊香氣成份和酒體中維生素 C 的高含量，根據(jù)醫(yī)學研究證 明具有很好的保健作用?，F(xiàn)代研究葛根含有 20 多種異黃酮成分、葛根甙類、三萜類、生物堿及其他活性成分，具有多種藥理作用。木瓜飲料和葛根是采用當?shù)氐哪竟稀⒏鸶鶠橹饕?，加工成懸浮于瓶體中的果肉型飲料。一般小型的水簾，長寬都接近 10 米，面積約 100 平方米；大型的湖面水幕，長可超過 150 米，高度可達30 米以上，其晚上遠觀效果比城市的地標建筑還要鮮明。比較簡單的有用水池平面的，有矩形垂直平面的、也有不規(guī)則垂直平面的，還有 360 度環(huán)形立體的。這也成為我們宣傳的亮點所在，所以必定會吸引大量游客來此欣賞大型水幕電影的魅力，市場十分看好。項目地的垂釣樂園就是利用水庫的水資源，水庫垂釣不同于其他魚塘釣魚： （ 1）環(huán)境舒暢 水庫自然風光優(yōu)美，水面浩瀚，碧波蕩漾，水天一色，四周山青樹綠，草長鶯飛。而且，在水庫釣魚，人與人不分高下，平等相處。經(jīng)常在水庫釣魚， 能逐漸摸索到一些規(guī)律，積累一些經(jīng)驗，因此在水庫釣魚是釣魚人學習釣魚技巧的大課堂。 正是由于水庫垂釣有如此多的優(yōu)點，所以一定會給來水庫釣魚的人們別樣的感受。城市中的人們很少能夠見到這么多的荷花，身臨山水之中賞荷花，湖面上花團錦簇，爭奇斗艷，荷香襲人，沁人心脾。在這種形式下，養(yǎng) 生休閑將成為熱點和潮流，因此養(yǎng)生度假村蘊含著廣闊的市場空間。所以在未來的蔬菜市場中無公害蔬菜將成為人們餐桌上必不可少的。 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 31 第五章 項目建設地條件 地理環(huán)境 泌陽縣位于河南省駐馬店市西部，南陽盆地東隅?！本硟?nèi)伏牛山與大別山兩大山脈交匯，長江與淮河兩大水系相分流。一月份為最冷月份，平均為 度，極端最低氣溫為 度。 自然資源 土地資源 全縣有耕地 萬畝，宜林面積 147 萬畝。 交通條件 泌陽縣城距京廣鐵路、京廣鐵路客運專線 70 公里、焦枝鐵路 95 公里、南陽飛機場 90 公里。 2021 年末，縣城常住人口達到 23 萬人，比“十五”末增加12 萬人； 2021 年底泌陽縣城建成區(qū)面 積達到 26 平方公里，比“十五”末擴大了一倍多；全縣城鎮(zhèn)化率 30%，比“十五”末提高了13 個百分點，年均增長 3 個百分點。電力資源充沛，有 110KV 變電站 2 臺，供電容量可達63000KVA，駐馬店市、南陽市兩條主電源可實現(xiàn)環(huán)網(wǎng)供電，電價低廉。 技術優(yōu)勢 本項目生產(chǎn)的木瓜飲料和葛根飲料均采用獨特配方，生產(chǎn)出的飲料口味獨特， 具有降血壓、平肝和胃、豐胸美體等功效。同時，積極開發(fā)木瓜深加工，打 泌陽 品牌。 機遇分析 經(jīng)過 20 年的改革開放，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)生了歷史性巨變，進入了一個新的發(fā)展階段，面臨著新的形勢。加強農(nóng)業(yè)基礎地位，高度重視并大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，是我們黨一貫堅持的戰(zhàn)略思想。 分析結(jié)論 通過 SWOT 分析可知，在目前經(jīng)濟情況、政策因素、市場因素的背景下，以目前項目的實際情況來看，進行農(nóng)業(yè)的綜合開發(fā)，建立一個綜合的園區(qū)的挑戰(zhàn)和劣勢存在，但是同時機遇和優(yōu)勢也非常多，只要解決好資金和管理問題，就可以很快實現(xiàn)項目的建 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 38 設。項目管理辦公室對資金的使用要?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和占用，并切實加強審計監(jiān)督，制定獎懲制度，明確責、權(quán)、利，確保項目順利實施。項目資金設立專戶，配備專門的財務人員進行專人、專帳和資金封閉式運行管理，項目工程實行預算審批制度，由管理辦公室審核，項目責任人簽字后方可執(zhí)行，對項目資金實行分階段驗收報賬管理，對不達進度、不合質(zhì)量標準的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設資金，并追究有關責任人的責任，項目財務受政府和社會有關部門的監(jiān)督。公司的管理者必須清醒地認識到：雖然公司所發(fā)展的項目，市場前景和經(jīng)濟效益等都較為客觀，但也同時存在著潛在的風險。 行業(yè)的風險分析 對其他企業(yè)的依賴：本項目所屬行業(yè)為食品加工行業(yè)和旅游業(yè)，主要從事食品的生產(chǎn)與銷售，因為項目涉及到 很多食品原材料企業(yè)。 雖然本公司會嚴格執(zhí)行各種行業(yè)及其他標準，但是由于各種主觀和客 觀原因，仍然可能會發(fā)生預想不到的問題。 二是回避風險，絕不干有風險的事，但會喪失很多機會； 三是客觀的面對風險，采取相應的風險對策，設法采取措施，以降低、規(guī)避、分散或防范風險。 市場風險對策 加強企業(yè)營銷力度，加快科研開發(fā)速度，增強市場應變能力；注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的 綜合競爭能力，增強企業(yè)適應市場競爭的能力；更新觀念，樹立現(xiàn)代創(chuàng)新理念，拓寬思路，緊跟草甘膦行業(yè)發(fā)展方向。要強化監(jiān)控管理和考核企業(yè)生產(chǎn)運營成果及經(jīng)濟償債能力，以了解資金運行狀況和財務風險，維護投資者與債權(quán)人的權(quán)益。 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 47 第 十 章 融資項目投資價值分析 贏利預測編制基準 成本編制基準 （ 1）原輔材料費用和燃料動力費用：年消耗量根據(jù)企業(yè)提供的成本數(shù)據(jù)及參加本項目其他專業(yè)提供的資料。 營業(yè)收入編制基準 （ 1）營業(yè)稅及附加 城鄉(xiāng)建設維護稅：以增值稅額為基數(shù)。 （ 3）盈余公積金：按稅后利潤的 10%計提盈余公積金。 （ 3）無其他不可抗力因素及不可預見因素對本公司造成之重大不利影響。 總成本費用 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 49 經(jīng)估算，項目正常年總成本費用為 141177 萬元，其中管理費用350 萬元、營業(yè)費用 9720 萬元、經(jīng)營成本為 140695 萬元，項目正常年總成本費用中可變成本為 126960 萬元，固定成本為 14217 萬元。根據(jù)國家相關政策，提取 10%的盈余公積金。 （ 3）投資利潤率 本項目的利潤率為 。項目正常年利 潤總額為 151064 萬元。 利潤 項目根據(jù)國家發(fā)改委、建設部 2021 年 7 月頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求進行經(jīng)濟評價，成本與收入的估算根據(jù)項目的實際情況進行選取。 盈利能力分析 根據(jù)國家及地方的有關稅收政策，需要根據(jù)增值稅稅繳納城市維護建設稅及教育費附加，其稅率分別為 7%、 3%。 盈利預測的基本假設 （ 1）本公司所遵循的我國有關法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 48 所在地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境如現(xiàn)實狀況無重大變動。教育費附加：以增值稅額為基數(shù)，取 3%。 （ 3）人員工資及福利費：年人均工資按 3 萬元 /年標準計算，考慮適當提高因素。 木瓜種植產(chǎn)業(yè)綠色深加工農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書 46 第 九 章 融資項目投資估算 總投資 本項目總投資為 28000 萬元，其中一期建設 15000 萬元，二期建設 13000 萬元。 財務風險對策 （ 1）建立財務風險預警系統(tǒng)，設立財務風險預測和分析崗位，配備人員，負責收集財務經(jīng)營風險的有關消息資料，充分利用企業(yè)的財務會計報表，企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計報表和成本核算等資料進行綜合分析，及時把握企業(yè)生產(chǎn)運營成果，資金使用效果和負債能力的協(xié)調(diào)性。 其次，加強與其他食品企業(yè)的合作，本產(chǎn)品涉及的原材料都有固定的來源渠道，充分保證了項目的原料需求。 （ 2）企業(yè)若對投資項目缺乏客觀、科學的論證，造成企業(yè)產(chǎn)品滯銷，致使企業(yè)財務危機四伏。 市場風險分析 市場風險是企業(yè)運營期不可忽視的重要風