【正文】 衣室、沐浴室），保鮮庫 1500平方米，冷藏庫 1000平方米。 （ 3）科技設(shè)施。 五、項目實施進度安排。其中： （ 1）土建投資 526萬 元。 （ 3）科技投資 81萬元，主要用于蔬菜新品種引進推廣，新產(chǎn)品研制及聘請專家費用。 三、資金來源與籌措 項目總投資為 1290 萬元，其中：申請各級財政資金 700 萬元（中央財政資金 350 萬元；地方財政配套 350 萬元），地方財 26 政配套資金，省財政配套資金 245萬元，棗莊市財政配套資金 35萬元，滕州市財政配套資金 70 萬元。項目由市開發(fā)辦和財政局監(jiān)督實施，加快施工進度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。加工增值稅的計算方法：進項稅為 13％ ,銷項稅為 17％。平均噸成本價格為 元。 經(jīng)營成本估算 有機蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營成本為 。 清償能力分析 項目建成達產(chǎn)后，項目負債率為 37％，財政有償資金 525萬元，根據(jù)項目可行性研究分析，該項目達 產(chǎn)后凈利潤為 萬元，完全有能力償還財政有償資金。 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 按照項目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟指標(biāo)進行計算： 盈虧平衡點 = /設(shè)計加工規(guī)模 29 = /20210噸 =7040（噸） /20210 噸 =% 通過以上公式計算，有機蔬菜產(chǎn)品每年只要生產(chǎn) 7040 噸，達到總設(shè)計規(guī)模的 %，就能實現(xiàn)財務(wù)盈虧平衡。 六、財務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)項目各項經(jīng)濟指標(biāo)分析 ,該項目達產(chǎn)后，年銷售收入 30 14060 萬元，年銷售利潤 萬元 ,年稅金 萬元 ,投資利潤率 ％，投資回收期 年，內(nèi)部收益率 ％。新建項目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進行氧化處理。 該項目的實施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 。 項目輻射滕州市及周邊地市，可帶動農(nóng)民 ，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員 3 萬人。目前，全市人均純收入 4006元。 為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)項目建設(shè)和項目生產(chǎn)。設(shè)立項目技術(shù)服務(wù) 部，負責(zé)提供相應(yīng)的新品種和高新技術(shù) ,負責(zé)研究開發(fā)有機蔬菜產(chǎn)品，負責(zé)高新技術(shù)具體實施方案的編制和實施指導(dǎo)，負責(zé)編寫技術(shù)資料和人員培訓(xùn)，負責(zé)解決技術(shù)實施過程中的疑難問題。勞動定員為 400名。與基地和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險”的原則，與農(nóng)民簽訂生產(chǎn)合同，保證產(chǎn)品收購。 對項目資金采取專設(shè)帳戶、專人管理的辦法，確保 資金?？顚Ｓ?。由公司統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍。蔬菜收購進行產(chǎn)地檢驗。產(chǎn)品設(shè)計方案、技術(shù)路線科學(xué)合理，經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益顯著。該項目效益明顯，項目可行，建議上級部門給予立項。 整個項目的建設(shè)主要圍繞滕州市蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以市場為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng) 新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設(shè)為依托，全面提高蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品科技含量和市場競爭能力，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標(biāo)，符合滕州當(dāng)前的實際和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 項目區(qū)自然、生態(tài)和社會條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完備，而且資源豐富，生產(chǎn)與開發(fā)能力強，產(chǎn)品市場潛力大，持續(xù)性發(fā)展后勁足，具有良好的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 為搞好項目企業(yè)產(chǎn)品加工高新技術(shù)的研究，在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和日本味豐株式會社的指導(dǎo)下，建立產(chǎn)品研發(fā)體系，抓好技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品研發(fā)，工人持證上崗。 銷售管理。 生產(chǎn)管理 。 成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設(shè)計，堅持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項目實行招標(biāo)，工程建董事會 魯 南 牧 工 商 總 經(jīng) 理 蔬菜食品有限公司經(jīng)理 副經(jīng) 理 副經(jīng)理 生產(chǎn)部 采 購 部 銷 售 部 辦 公 室 財 務(wù) 部 技 術(shù) 研 發(fā) 部 加 工 車 間 35 設(shè)質(zhì)量聘請城建技術(shù)人員進行監(jiān)督，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。 組織管理結(jié)構(gòu)及運行模式見示意圖。整個項目由 xx牧工商聯(lián)合公司負責(zé)實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由滕州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、 33 農(nóng)業(yè)局、 xx牧工商聯(lián)合公司為成員單位，負責(zé)項目的具體規(guī)劃、設(shè)計、資金調(diào)度、招標(biāo)施工、質(zhì)量督查等工作。 三、其它社會影響 通過項目實施，建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 1700萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。 通過項目的實施，企業(yè)依據(jù)市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風(fēng)險，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場化水平。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜 ,實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。見附 件《環(huán)保部門意見》。 第九章 環(huán)境影響分析 一、環(huán)境影響 該項目為有機蔬菜深加工項目，僅排出廢水 ,食品城建有大型污水處理廠 ,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無任何影響?，F(xiàn)采用原材料價格上漲 5％和產(chǎn)品銷售價格下降 5％，分別對內(nèi)部收益率的影響來進行定性分析，分析結(jié)果如下： 項目敏感性分析表 敏感效果變化因素 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率 增（ +）減（－） 累計凈現(xiàn)值 （萬元） 設(shè)計方案數(shù) % 原材料價格上漲 5% % % 產(chǎn)品銷售價格下降 5% 4% % 從上表看出 ,原材料價格上漲 5％，產(chǎn)品銷售價格下降 5％，變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和累計凈現(xiàn)值。償還財政有償資金來源，一是企業(yè)利潤，二是提取的折舊資金。 （ 4）財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元。 項目總成本估算 該項目產(chǎn)品總成本為 萬元，其中：外購原材料 萬元，外購燃料動力 496 萬元，工資及福利 480 萬元，修理費 30萬元，折舊費 ，租金支出 ，資金占用費 萬元，其它費用 萬元（海運費 200 萬元，包裝費 ）。 銷售稅金及附加 27 （ 1）稅金 萬元 （ 2）城市建設(shè)維護稅：按增值稅額的 7％計算 ,稅金為 萬元 （ 3）教育費附加：按增值稅額 3％計算，稅金 。 效益和費用價格統(tǒng)一采用 2021年的市場平均價格。 四、資金使用和 管理 項目建設(shè)期為 6個月。 （ 5）其它投資 14 萬元，主要用于項目前期費用。 （ 2）設(shè)備及安裝總投資 589 萬元。具體建設(shè)進度如下圖。 （ 4）其它。 （ 2）設(shè)備。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入新鮮蔬菜 預(yù) 冷 冷冷 二次清洗 分級整理 保鮮或漂湯 挑選冷 冷冷 清洗冷 冷冷 入 庫 冷冷 速 凍 冷冷 稱 重 冷冷 包 裝 冷冷 貼 標(biāo) 冷冷 切 分 冷冷 裝 箱 冷冷 質(zhì)檢 冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢 冷冷 22 庫保鮮或冷凍。 （ 9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 （ 5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 （ 2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到 5℃左右，直接進加工間。 項目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機蔬菜產(chǎn)品 20210 噸。 保鮮庫 1500 平方米（在主體車間內(nèi)）。國內(nèi)銷售成立了“盈泰營銷公司”，在北京、上海、