【正文】 ????????????????????? 60 凈現(xiàn)值 ??????????????????????? 60 內(nèi)部收益率 ????????????????????? 61 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ??????????????????? 61 盈虧平衡分析 ???????????????????? 61 敏感性分析 ???????????????????? 62 第十章 項(xiàng)目結(jié)論及建議 10. 1 項(xiàng)目結(jié)論 ???????????????????????? 64 10. 2 項(xiàng)目實(shí)施建議 ?????????????????????? 64 銷售網(wǎng)絡(luò) ????????????????????? 64 技術(shù)更新 ????????????????????? 64 項(xiàng)目管理 ????????????????????? 64 風(fēng)險(xiǎn)控制 ????????????????????? 64 策略調(diào)整 ????????????????????? 65 第十一章 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表 ? ????????????????? ?????? 66 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱與承辦單位 項(xiàng)目名稱：環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 承辦單位： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作單位： xx 有限公司 總負(fù)責(zé)人： xx 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 本單位廠址位于 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)的化工園區(qū)，東鄰汕尾，西接深圳，陸路距香港 60 多公里，海路距香港維多利亞灣 40 海里。 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所在地霞涌正在鼓勵(lì)投資發(fā)展，為以煉油、化工、汽車、機(jī)械、電子工業(yè)為主體的海濱工業(yè)城市，地價(jià)低，勞動(dòng)力資源豐富，公路、海港運(yùn)輸發(fā)達(dá)，交通便利，網(wǎng)絡(luò)通訊發(fā)展快，覆蓋面廣，是理想的具有經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的廠址。己二酸年產(chǎn)約 1萬(wàn)噸，估算每噸價(jià)格 2 萬(wàn)元，年產(chǎn)值為 億元。均可以從國(guó)內(nèi)購(gòu)買。 廠址 地理位置、占地面積 本單位 廠址位于 xx 市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東北部的霞涌，廠址北臨石化大道中段，東 南靠工業(yè)區(qū)海岸線，西 邊 為在建化工企業(yè)。 電路配套設(shè)施完善，新建和改造高低壓線路 160 公里，新建和增容改造 11 萬(wàn)伏變電站各 1 座，正在籌建 11 萬(wàn)伏變電站 2 座， 22 萬(wàn)伏變電站 1 座。相對(duì)于現(xiàn)行的環(huán)己酮生產(chǎn)工藝（鈷鹽催化法）而言，仿生催化 法具有高轉(zhuǎn)化率，高選擇性，低消耗，低污染等優(yōu)點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)環(huán)己酮產(chǎn)量和企業(yè)利潤(rùn)的提高。 全廠總定員 全廠總勞動(dòng)定員為 411 人。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目年總銷售 成本 約為 億元 項(xiàng)目總收入，包括銷售收入和其它收入 項(xiàng)目年總銷售收入約為 億元 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 IRR=30% MARR（基準(zhǔn)折現(xiàn)率） =12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)，靜態(tài)總回收期為 年（含兩年半建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期是 年（含二年半建設(shè)期 ）， 銷售額 萬(wàn)元即可保本，預(yù)測(cè)的年銷售收入是 萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)盈虧平衡點(diǎn) 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 由分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目盈利能力、清償能力較強(qiáng)，有一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施加以防范。 外觀與性狀 無(wú)色液體，有刺激性氣味。 主要用途 用作一般溶劑、色譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及用于有機(jī)合成。 用于尼龍生產(chǎn) , 并用于潤(rùn)滑劑和粘膠劑生產(chǎn)。 微溶于水，微溶于乙醚，溶于乙醇。其蒸氣比空氣重，能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方，遇火源易燃，遇高熱、明火有引起燃燒的危險(xiǎn)。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開(kāi)裂和爆炸的危險(xiǎn)。持續(xù)吸入可引起頭暈、惡心、倦睡和其他一些麻醉癥狀。慢性影響 ：長(zhǎng)期反復(fù)接觸可致皮炎。經(jīng)口攝入毒性小。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施可行。 ● 《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》首要任務(wù) 首要任務(wù) 中提到：《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》以經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)行業(yè)的需求為著眼點(diǎn)，把提高自主創(chuàng)新能力作為化工科技工作的首要任務(wù)。其中提到：清潔生產(chǎn)技術(shù)與節(jié)能技術(shù)。 近年來(lái)，我國(guó)的環(huán)已酮生產(chǎn)增長(zhǎng)很快， 2020年我國(guó)環(huán)已酮的生產(chǎn)能力將達(dá)到 萬(wàn)噸。形成縱向一體化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。 ● 市場(chǎng)缺口大 國(guó)內(nèi)商品量環(huán)己酮產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 18 萬(wàn)噸左右，而且隨著尼龍產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大，下游的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)需求仍會(huì)增大，另外環(huán)己酮也用于精細(xì)化工和聚合物生產(chǎn)，市場(chǎng)非常廣闊。 ● 區(qū)域優(yōu)勢(shì) 華南市場(chǎng)環(huán)己酮需求依賴華中地區(qū)和進(jìn)口，如果存在生產(chǎn)廠家會(huì)降低運(yùn)輸費(fèi)用以及市場(chǎng)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，相比起國(guó)內(nèi)華東，華中，西南的商品環(huán)己酮擁有地域，運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，而相比起進(jìn)口商品環(huán)己酮擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)（免去反傾銷稅），華南地區(qū)設(shè)廠將受 到華南環(huán)己酮客戶的追捧。 因此我公司環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮10 萬(wàn)噸 /年的項(xiàng)目符合“十一五”首要任務(wù)和重點(diǎn)攻克技術(shù)項(xiàng)目，擁有國(guó)家政策的支持。日本宇部興產(chǎn)、住友化學(xué)、東麗公司分別有 30 萬(wàn)噸 /年， 萬(wàn)噸 /年和 萬(wàn)噸 /年己內(nèi)酰胺裝置，旭化成有 10 萬(wàn)噸 /年尼龍 — 66裝置。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)己酮的廠家主要有遼寧的錦化化工集團(tuán)，山東的洪業(yè)化工集團(tuán)，方明化工有限工司，浙江的巨化集團(tuán)公司，湖南中國(guó)石化巴陵石化公司，巴陵華興石化有限公司，四川的內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司，蘇州的南京化學(xué)工業(yè)有限公司。企業(yè)占地面積 450 多萬(wàn)平方米，現(xiàn)有員工 12020 人，其中專業(yè)工程技術(shù)人員 1100 余人，企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)總值 42 億元。集團(tuán)現(xiàn)有員工 1800人，其中環(huán)己酮和己二酸生產(chǎn)、自動(dòng)化控制、建筑工程、制藥生產(chǎn)、熱電和金屬材料領(lǐng)域?qū)＜?26 名，中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 232 名。 6 萬(wàn)噸 /年環(huán)已酮裝置是山東洪業(yè)集團(tuán)公司新建的第一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，總投資 億元，占地 462 畝。 巨化集團(tuán)公司 創(chuàng)建于 1958 年 5 月。形成了以氟化工為龍頭，氯堿化工和煤化工為基礎(chǔ)，精細(xì)化工、合成材料、技術(shù)服務(wù)為高新技術(shù)突破口的化工產(chǎn)業(yè)鏈。巴陵石化以誠(chéng)信務(wù)實(shí)為本，認(rèn)真履行質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境職責(zé)，全面實(shí)施和推進(jìn) HSE 管理體系。定員中管理人員 18 人，占職工總額的 %，生產(chǎn)及其輔助生產(chǎn)人員 170人，占職工總額的 %。 南京化學(xué)工業(yè)有限公司 屬中國(guó)石化集團(tuán) 公司下屬子公司，始建于 1934 年。南化公司自行設(shè)計(jì)、制造、施工 6 萬(wàn)噸 /年環(huán)己酮裝置經(jīng)過(guò)前期的試生產(chǎn)和消缺整改，日產(chǎn)平均已 180 噸以上，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)第一套采用國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的環(huán)己酮裝置產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)能力。作為對(duì)比，摘錄了卓創(chuàng)資訊網(wǎng) 2020 年 5 月份的全國(guó)四大地區(qū)的環(huán)己酮報(bào)價(jià)（卓越資訊 化工： 為： 表 23 2020 年 5 月份的全國(guó)四大地區(qū)的環(huán)己酮報(bào)價(jià) 地區(qū)分布 報(bào)價(jià)（元 /噸） 備注 華東 15200～ 15500 自提，市場(chǎng)，價(jià)格穩(wěn)定 華中 15400～ 15600 自提，市場(chǎng)貨源相對(duì)偏緊，價(jià)格基本穩(wěn)定 華南 16000～ 16100 市場(chǎng)走向不明朗，須密切關(guān)注生產(chǎn)廠家情況 西南 14800～ 15000 自提，成交穩(wěn)定 市場(chǎng)調(diào)查總結(jié) ● 國(guó)內(nèi)發(fā)展概括總結(jié)： 2020 年我國(guó)環(huán)己酮的產(chǎn)能將比 2020 年增加 20 萬(wàn)噸左右，其中商品量環(huán)己酮生產(chǎn)能力將增加 7 萬(wàn)～ 8 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺盡管市場(chǎng)缺口比較大，但國(guó)外產(chǎn)品嚴(yán)重沖擊將制約我國(guó)己內(nèi)酰胺工業(yè)快速發(fā)展。 ● 華南市場(chǎng)現(xiàn)狀總結(jié)： 從價(jià)格上來(lái)看，作為化工產(chǎn)品市場(chǎng)有諸多影響而且價(jià)格變動(dòng)大十分常見(jiàn)，因此上述華南市場(chǎng)環(huán)己酮價(jià)格調(diào)查以 07 年某一月份作為分 析依據(jù)十分有限。 從產(chǎn)品質(zhì)量上來(lái)看，在阿里巴巴商業(yè)網(wǎng)站上查詢的環(huán)己酮供需信息，很明顯可以看出了以部分廣州，東莞為代表珠三角環(huán)己酮經(jīng)銷公司提供的環(huán)己酮主要為高檔的高純度環(huán)己酮，約為 %～ %，價(jià)格在 17000 元 /噸上下，而且這種供應(yīng)商的數(shù)目比以上海，無(wú)錫，江都為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)要多。 投資的必要 性分析 調(diào)查研究項(xiàng)目成果 企業(yè)獲得的利潤(rùn)情況 目前環(huán)己酮的市場(chǎng)缺口仍然很大， 2020 到 2020 年兩年國(guó)內(nèi)環(huán)已酮消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2020年將達(dá)到 ， 2020 年將超過(guò) 60 萬(wàn)噸。這是符合發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)潮流的。 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)調(diào)查 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本產(chǎn)品的主要用途 我國(guó)的環(huán)己酮生產(chǎn)主要是有酰胺用途和非酰胺用途，我國(guó)的環(huán)己酮是伴隨著己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)而發(fā)展起來(lái)的，主要作為聚酞胺 6 和聚酞胺 66 的中間體，大部分由生產(chǎn)廠自產(chǎn)自用，酞胺用環(huán)己酮約占環(huán)己酮總消費(fèi)量的 70%。它還可以用作絲網(wǎng)油墨溶劑、感光材料涂布用溶劑、制革制鞋業(yè)中的拋光劑和皮革脫脂劑、涂飾用稀釋劑，此外它還用于農(nóng)藥行業(yè)配制噴霧殺蟲(chóng)劑、煙霧劑和水狀乳劑，用于計(jì)算機(jī)磁帶、各種錄音帶磁鐵氧化物涂層，銅電線涂層等。國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)需求很大，隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。無(wú)論 亞洲 市場(chǎng)如何變化，我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能不足是事實(shí)。目前反傾銷取得一定成果，有效的阻止了國(guó)外己內(nèi)酰胺大量涌入中國(guó)市場(chǎng)。目前環(huán)己酮價(jià)格在華南市場(chǎng)變動(dòng)較大，而且價(jià)格比其他地區(qū)的環(huán)己酮價(jià)格偏高，而且市場(chǎng)較其他地區(qū)為不穩(wěn)定，市場(chǎng)走向不明確，經(jīng)常在其他地區(qū)的市場(chǎng)一片走好的情況下，仍然處于僵持局面，這是因?yàn)槿A南地區(qū)缺乏產(chǎn)區(qū)，依靠外來(lái)產(chǎn)品填補(bǔ)市場(chǎng)空缺造成的。單從環(huán)己酮產(chǎn)品質(zhì)量上，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)環(huán)己酮幾乎不存在大的差異，甚至某些國(guó)產(chǎn)環(huán)己酮還優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。直到七月份為止，環(huán)己酮價(jià)格大約是15200 元 /噸。 需求量估算 近年來(lái)，我國(guó)的環(huán)已酮生產(chǎn)增長(zhǎng)很快， 2020年我國(guó)環(huán)已酮的生產(chǎn)能力將達(dá)到 萬(wàn)噸。總的來(lái)說(shuō)，環(huán)己酮市場(chǎng)價(jià)格依照價(jià)值規(guī)律，最終通過(guò)供求關(guān)系的變化來(lái)平衡，具體分析，主要受五方面因素影響： ● 國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 如 1995 年歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，自用品增加，國(guó)際市場(chǎng)民用絲，工業(yè)絲生產(chǎn)恢復(fù)，對(duì)己內(nèi)酰胺需求增加，從而促使環(huán)己酮，己內(nèi) 酰胺的價(jià)格上升。 ● 進(jìn)口量的影響 近幾年，隨著環(huán)己酮需求的快速增長(zhǎng)，進(jìn)口量也隨之大幅增加，國(guó)外環(huán)己酮裝置均與己內(nèi)酰胺裝置相配套，規(guī)模大，技術(shù)水平高，與國(guó)產(chǎn)回家競(jìng)爭(zhēng)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此為首的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商誰(shuí)也不會(huì)隨便降價(jià)讓利下游。公司通過(guò)直 接與客戶接觸，可以及時(shí)掌握客戶信息，提供周到的售后服務(wù)，妥善處理所發(fā)生的問(wèn)題，有利于與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的關(guān)系，特別是供應(yīng)商決策層與客戶的直接接觸，更有利于發(fā)展這種關(guān)系，贏得重點(diǎn)客戶。需要注意的是，盡管一些客戶采購(gòu)量小，但如果在某一地區(qū)比較集中，供應(yīng)商應(yīng)考慮直接銷售。 ● 績(jī)效考核 考核銷售人員的積極性，銷售人員的收入與個(gè)人業(yè)績(jī)和部門(mén)業(yè)績(jī)掛鉤。 多渠道分銷 考慮到風(fēng)險(xiǎn)性因素，公司要堅(jiān)持銷售渠道多元化的原則，構(gòu)建合理的分銷渠道，以確保市場(chǎng)份額的擴(kuò)大和公司品牌的提升。 因此，公司在運(yùn)作之初，實(shí)行低成本戰(zhàn)略可以獲得更大機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)主要的現(xiàn)代化的環(huán)己酮生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力都在6 萬(wàn)噸 /年以上，而且都是新建或者擴(kuò)建的生產(chǎn)基地，都采用了與國(guó)外相近的先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，以求達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 項(xiàng)目投產(chǎn)以后，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%，環(huán)己酮年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸，每噸價(jià)格 萬(wàn)元，年產(chǎn)值為15 億元。采用鈷卟啉催化劑催化，經(jīng)貧氧空氣（使混合物處于爆炸極限外，確保生產(chǎn)安全）氧化，得到環(huán)己酮、環(huán)己醇、過(guò)氧化物及副產(chǎn)品（輕 質(zhì)油、 X 油、己二酸等有機(jī)酸），過(guò) 氧化物在分解器中進(jìn)一步分解為環(huán)己酮和環(huán)己醇。 鈷卟啉催化劑為本公司采用的新型催化劑。 105pa 餾出 1－ 95％體積的餾程 ≤ 2 水分 mg/kg ≤ 500 鐵 mg/kg ≤ 酸度（以甲酸計(jì)） mg/kg ≤ 10 堿度（以二甲胺計(jì)） mg/kg ≤ 10 甲醇 mg/kg ≤ 40 二甲基乙酰胺（ DMAC） mg/kg ≤ 200 PH值（ 25℃， 20％水溶液） － 折光指數(shù)（ ND25） － 電導(dǎo)率（ 25℃， 20％水溶液） us/cm ≤ 10 。 原材料及主要輔助材料供應(yīng) 原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng) ● 原材料及主要輔助材料需用量表 表 4－ 1 原材料及主要輔助材料需用量表 原料 需求量（ Kg/a) 環(huán)己烷 （ %） 催化劑年需求量 氫氧化鈉 1263600 吡咯 苯甲醛 丙酸 N,N二甲基甲酸胺 醋酸鈷 乙醇 ● 各原料標(biāo)準(zhǔn)： 以下為 制取環(huán)己酮 原料 ： 環(huán)己烷： % NaOH： 表 4－ 2 NaOH規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) 物質(zhì) 氫氧化鈉（ NaOH）≥ 碳酸鈉（ Na2CO3）≤ 氯 化 鈉（ NaCl）≤ 三氧化二