【正文】 年合計(jì)（萬元） 132 252 108 72 36 600 投資回報(bào)分析 A、設(shè)備投入總成本 1000臺(tái) *2500元 /臺(tái) =250萬元（第 三 代設(shè)備） B、投資回收期 =250/600*360天 =149天 C、投資當(dāng)年回報(bào) =收入 當(dāng)年應(yīng)分?jǐn)偟恼叟f 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金 = 32 =(萬元 ) D、投資回報(bào)率 =*100%=% 三、公司未來五年設(shè)備投放計(jì)劃表 表 (1) 投放 年度 投放城市數(shù)量（個(gè)） 投放設(shè)備臺(tái)數(shù)（臺(tái)） 1類 城市 2類 城市 3類 城市 合計(jì) 數(shù)量 1類 城市 2類 城市 3類 城市 合計(jì)臺(tái)數(shù) 2021 5 3 8 6000 3000 9000 2021 2 10 15 27 10000 48000 18000 76000 2021 2 5 10 17 40000 35000 25000 100000 2021 30000 15000 10000 55000 2021 合計(jì) 4 20 28 52 80000 104000 56000 240000 四、收入預(yù)測(cè)表 金額：萬元 （表 2） 預(yù)測(cè) 年度 項(xiàng) 目 2021年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 合 計(jì) 一、城市數(shù)量 8 27 17 52 52 二、廣告收入（萬元） 400 9150 35700 55500 94340 195090 三、以子公司合作方式收回投資（萬元） 280 2500 —— —— —— 2780 四、收入合計(jì) 400 9150 35700 55500 94340 195090 五、現(xiàn)金流入 680 11650 35700 55500 94340 197870 33 五、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 金額：萬元 預(yù)測(cè) 年度 項(xiàng) 目 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 合 計(jì) 一、設(shè)備投放 臺(tái)數(shù) (萬臺(tái) ) 10 —— 24 一、采購總成本（萬元） 2250 19000 25000 13750 —— 60000 二、計(jì)算期內(nèi)分?jǐn)偛少彸杀? 227 2350 6750 10625 12021 31952 二、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 362 4486 12320 15280 19880 52328 三、營(yíng)業(yè)稅金 35 805 3141 4884 8301 17166 四、管理費(fèi)用 200 1830 4700 8680 12868 28278 五、財(cái)務(wù)費(fèi)用 250 600 400 200 100 1550 六、費(fèi)用合計(jì) 1074 10071 27311 39669 53149 131274 七、收入合計(jì) 400 9150 35700 55500 94340 195090 八、凈利潤(rùn) 674 921 8389 15831 41191 63816 九、現(xiàn)金流出 3097 26721 45561 42794 41149 159322 十、現(xiàn)金流入 680 11650 35700 55500 94340 197870 十一、凈現(xiàn)金流量 2417 15071 9861 12706 53191 38548 十二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 447 1429 15139 26456 53191 95768 六、資金缺口 根據(jù)以上的財(cái) 務(wù)預(yù)測(cè)得出 :項(xiàng)目總投資需資金為 ，主要是用于設(shè)備及經(jīng)營(yíng)和 流動(dòng)。截止 2021年 7月底，公司已累計(jì)投入該項(xiàng)目資金 2021多萬元， 企業(yè)價(jià)值評(píng)估已達(dá)5000萬元。 第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理 為了謀求項(xiàng)目公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司將不斷調(diào)整與完善我們的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，以建立適應(yīng)項(xiàng)目規(guī)?；c可持續(xù)發(fā)展步伐的管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)完善管理團(tuán)隊(duì)的后續(xù)培訓(xùn)及梯隊(duì)建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)有效的量化績(jī)效管理。 1980 年開始研究廣告學(xué)，主編出版了我國改革開放后的第一部廣告學(xué)專著《實(shí)用廣告學(xué)》。 獲 上海市政府特殊 引進(jìn) 人才 辦公室證書。擁有數(shù)年的經(jīng)商和高層管理經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)眼光敏銳，具有豐富的社會(huì)資源，優(yōu)秀的規(guī)劃、統(tǒng)籌和管理能力。 (2). 建立出租車檔案管理系統(tǒng) 詳細(xì)了解每一臺(tái)設(shè)備的基本情況，包括司機(jī)姓名、電話，安裝日期，維修記錄，換卡時(shí)間等等。 (2).無子公司地域，建立代理制，由全面廣告代理或行業(yè)廣告代理商來運(yùn)作廣告市場(chǎng)。將建立媒體數(shù)據(jù)分析和客戶廣告數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，為每一位廣告客戶提供媒體最新數(shù)據(jù)資料和詳細(xì)的廣告投放數(shù)據(jù)分析報(bào)告，包括受眾人數(shù)，廣告播放頻次、廣告價(jià)值分析、廣告效果評(píng)測(cè)等，使廣告客戶的廣告投入有據(jù)可查，建立長(zhǎng)期的廣告合作關(guān)系。 b. 全國廣告市場(chǎng)（ 3分鐘）的價(jià)格制定，根據(jù)地域性廣告報(bào)價(jià)進(jìn)行加總，再給于相應(yīng)的折扣。 c. 屏保廣告，電視上有開關(guān)，當(dāng)乘客不看 電視關(guān)機(jī)時(shí)，將彈出屏保廣告，占整個(gè)廣告收入比例的 5%。 (5) 廣告內(nèi)容及形式 利用 出租車車載視頻 的特點(diǎn)，開發(fā)出更多的廣告形式，滿足不同廣告客戶的需求，從而增加選擇我們媒體的機(jī)會(huì)。 (4) 廣告時(shí)段分配 當(dāng)?shù)?地 域性廣告市場(chǎng)的成功建立，全國性廣告市場(chǎng)也隨之建立，當(dāng)擁有 2家 1級(jí)城市、 10家2 級(jí)城市，就可以啟動(dòng)全國廣告。 d. 價(jià)值獨(dú)特，就在于“門”對(duì)“門”的營(yíng)銷價(jià)值，即適合促銷又適合品牌宣傳，使信息傳播和實(shí)際購買合而為一。 b. 80% 的廣 告到達(dá)率，坐在出租車后排所有人群都能看到廣告。 (2) 受眾群體分析 a. 人群來源：本地上班族、公務(wù)員、商人以及外來辦公、經(jīng)商和旅游人士等 b. 人群性別、年齡構(gòu)成 通過人群來源、性別比例、年齡構(gòu)成等受眾分析，可以看出這部分人群的消費(fèi)能力比較強(qiáng)，這也是廣告主比較重視的消費(fèi)人群。 CF卡，主要針對(duì) 三類城市，由于城市車輛比較少，通過人工拷貝可以降低運(yùn)營(yíng)成本。諸如，歌舞、MTV、相聲、小品、模特走秀、 電影片花、幽默 FLASH等 節(jié)目?jī)?nèi)容設(shè)置遵旨：注重對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查，研究乘車的收視習(xí)慣和喜好 節(jié)目?jī)?nèi)容來源： 與國內(nèi)有實(shí)力的節(jié)目制作公司合作，以提高節(jié)目制作的質(zhì)量，比如光線傳媒。 （ 4） 為了保證城市有可擴(kuò)展性的廣告市場(chǎng)發(fā)展空間，要求城市出租車在 3000輛以上比較合適。 1 市場(chǎng)開發(fā)策略 公司市場(chǎng)開發(fā)的策略是為廣告的投放提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的外部條件 。 （ 1） 同《慈善家》雜志的 “ 中國公益慈善傳媒 CLUB” 開展戰(zhàn)略合作： 宣揚(yáng) “ 人人可公益、人人可慈善 ” 的公益慈善理念，弘揚(yáng)樂善好施、助人為樂的傳統(tǒng)美德。活動(dòng)以“奧運(yùn) （ 1） 參與慈善活動(dòng)， 作為力創(chuàng)中國出 租車車載視頻媒體第一品牌的易迅通傳媒，在不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，一直將社會(huì)責(zé)任與道義放在 第一位，不斷關(guān)注社會(huì)弱勢(shì)群體、貧困人群以及更多需要幫助的人。 公司將與北京奧組委傾力合作，以 TAXI車載視頻媒體為平臺(tái)，進(jìn)行一系列多元化的戰(zhàn)略合作。 三、 戰(zhàn)略任務(wù) 市場(chǎng)開發(fā)總數(shù)為 52個(gè)城市 視頻設(shè)備投放總量 240000臺(tái) 3．視頻廣告收入 195090萬元 四、 戰(zhàn)略步驟 第一步 :進(jìn)入期 市場(chǎng)開發(fā)方面：主要開發(fā)省會(huì)城市，以先易后難為原則，全面布點(diǎn) 。 {簡(jiǎn)述 }與出租車管理處、出租車協(xié) 會(huì)等政府單位合作，得到合作方的授權(quán)，允許在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)出租車車載視頻 相關(guān)業(yè)務(wù)，以出租車消費(fèi) 乘客 作為主要的信息傳播目標(biāo) 受眾 群體 ，通過車載電視的為目標(biāo)群體提供豐富的資訊、娛樂等信息，并以多樣化、個(gè)性化的廣告形式作為公司的盈利來源。具有 8 個(gè)按鍵操作，其中 1 個(gè)屏保健 /6個(gè)點(diǎn)播鍵 /1個(gè)節(jié)目切換健。 9. 播放時(shí)間查詢功能：可查詢節(jié)目播放時(shí)間等。 5. 準(zhǔn)確的斷電記憶功能：能保證設(shè)備開機(jī)后接關(guān)機(jī)時(shí)節(jié)目的停止點(diǎn)繼續(xù)播放。 20 第四章 技術(shù)優(yōu)勢(shì)與專利 第一節(jié) 功能介紹 一、媒體平臺(tái)主要功能 1. 全自動(dòng)節(jié)目循環(huán)播放。 內(nèi)容上采用自制、購買、置換、原創(chuàng)相結(jié)合的方式 。 五 、盈利模式： 目前現(xiàn)存三種盈利模式 六 、市場(chǎng)占有率： 北京 易迅通 16% 北廣傳媒 % 上海觸動(dòng)傳媒 4%（各公司已簽約出租車量占全國出租車市場(chǎng)總量的比例） 七 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較分析（表格說明） 北京 易迅通 北廣傳媒 上海觸動(dòng)傳媒 信號(hào)傳輸方式 目前： USB外接節(jié)目、CF存儲(chǔ)卡、無線數(shù)字傳輸接口 目前：無線數(shù)字傳輸 目前：硬盤存儲(chǔ)、 CF卡 盈利模式 廣告、電信增值、 電子商務(wù) 廣告、電信增值 廣告、電信增值、 電子商務(wù) 內(nèi)容來源 自制、節(jié)目 置換 合作 ， 自制、轉(zhuǎn)播北京臺(tái)節(jié)目 自制、合作 市場(chǎng)戰(zhàn)略 重點(diǎn)開發(fā)省會(huì)及東部沿海城 市 開發(fā)北京市 開發(fā)上海、北京、廣州等一線 城市。 三 、 市場(chǎng)定位 ： 出 租車載 視頻媒體 由于其載體的特殊性所決定，他們的目標(biāo)受眾人群基本上可以鎖定在社會(huì)的中高收入階層上。 （ 2）、移動(dòng)式生活時(shí)間的增加，將會(huì)催生出人們對(duì)更多公共傳媒終端的需求。 二 、出租車車載視頻媒體 SWOT分析 優(yōu)勢(shì) :廣告到達(dá)率高、強(qiáng)迫性收視率高、收視人群結(jié)構(gòu)相對(duì)清晰、利潤(rùn)升值空間廣闊。 作為回報(bào)我們將在節(jié)目中為對(duì)方預(yù)留出一定的廣告時(shí)段。終端安裝的數(shù)量為 3000臺(tái)左右。照比每年超過 20 萬輛的更新新增數(shù)， 出租 車載 視頻媒體 市場(chǎng)的開發(fā)率不足 5%。如：北京 易迅通 設(shè)備提供商： 中前端硬件設(shè)備生產(chǎn)商： 包括海信、海爾、 杭州宇松、 康佳、創(chuàng)維、華陽、航盛、阿爾派、松下、歌樂等國內(nèi) 100多家企業(yè)都在爭(zhēng)食車載電視市場(chǎng)。如：世通華納。 總體來說兩種模式都是要根據(jù)其自生所處的發(fā)展情況及其整體思路而定 。 四 、車載移動(dòng)電視的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。粗略統(tǒng)計(jì)每年這塊市場(chǎng)的廣告投放總量為 12億 14億。盡管國標(biāo)已經(jīng)推出但相關(guān)部門 指出 最終的標(biāo)準(zhǔn)將是由未來的市場(chǎng)決定。這類人群多是伴有從眾心理，自身的分析能力偏弱，所以在這塊市場(chǎng)則增值業(yè)務(wù)有進(jìn)一步提升利潤(rùn)空間潛力。對(duì) 出 租車 、 飛機(jī)場(chǎng)的移動(dòng)電視，要求他們播放的內(nèi)容是能帶給受眾更多精神上的愉悅和滿足。而由于未來車載移動(dòng)電視在私家車范疇的應(yīng)用環(huán)境近似于目前的出租車模式，所以立足于出租車 市場(chǎng)將會(huì)是下一步過度到私家車市場(chǎng)的最好前奏 。 其它：軌道交通、飛機(jī)場(chǎng)、船舶這三大塊終端市場(chǎng)由于數(shù)量規(guī)模有限， 所以目前還處于試探性階段。其中具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商有 :世通華納（全國）、華視傳媒（全國）、北廣傳媒（北京）和東方明珠（上海）。 2021 年，青島移動(dòng)電視成功開播，在市內(nèi)的近 2500 輛公交車上安裝移動(dòng)數(shù)字電視接收系統(tǒng)的協(xié)議 。到 2021年年底，全國范圍內(nèi)已經(jīng)有超過 35個(gè)省或地市開始運(yùn)營(yíng)移動(dòng)數(shù)字電視。（標(biāo)配為每臺(tái)出租車上安裝一臺(tái)易迅通車載視頻媒體終端） 城市 安裝數(shù)量 （臺(tái)） 大連 1