財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)描述(三篇)(文件)
【正文】 借款，正常情況下不得跨月。2. 持有會(huì)計(jì)證。3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。5. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。日常工作：1
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