財務(wù)出納會計崗位職責(zé)[全文5篇](文件)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。年末將對賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計資料。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識，謹(jǐn)防假幣。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。對應(yīng)收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。17審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。13向財務(wù)部門報銷費(fèi)用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后予以報銷。10負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細(xì)報表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細(xì)報表與轉(zhuǎn)賬支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。4根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理
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