【正文】 虧平衡點(diǎn)的分析， BEP生產(chǎn)能力的分析？ 報(bào)表 1． 有哪些成本相關(guān)報(bào)表 其它 (Others) 1. 您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 2. 您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 3. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方 面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？ 4. 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？ 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 29 頁 質(zhì)量管理（ Quality Management） 總體情況 : 質(zhì)保部的組織結(jié)構(gòu)圖？ 質(zhì)保部與其它部門的業(yè)務(wù)流程圖 ? 日常業(yè)務(wù)處理： 檢驗(yàn)： 都有哪些檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？ 檢驗(yàn)環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、庫存檢驗(yàn) 這些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)如果不合格的處理方式？ 是否有免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的？ 記錄檢驗(yàn)合格與不合格的方式？ 使 用抽樣檢驗(yàn)方案是否為 ISO2859？ 如何處理客戶的投訴？ 何時(shí)對樣件進(jìn)行管理？如何管理？ 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 29 頁 單據(jù)報(bào)表： 都有哪些單據(jù)和報(bào)表，在何時(shí)使用？ 這些報(bào)表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門內(nèi)部使用各部門間使用？ 。 采購物料的接收和退貨 1． 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購?fù)素浟鞒蹋? 外協(xié)件的接收和退貨 1． 是否存在外協(xié)件的采購？ 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 29 頁 2． 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 1． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進(jìn)行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 3． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨 1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調(diào)撥 1．什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的？ 庫存物料的調(diào)整 1． 在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫存盤點(diǎn) 1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)） 2. 是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ 3. 與財(cái)務(wù)對帳周期為多 長？ 4. 倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？ 5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6. 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 報(bào)表 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 29 頁 目前利用那些報(bào)告，報(bào)表對庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ? 多長時(shí)間進(jìn)行一次？這些報(bào)表中有那些需要在 k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用？ (提供報(bào)表及分析示例 ) 目前對這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來的使用情況 ? 下列何種信息是必須的 ? ?ABC 分析 ?庫存價(jià)值 ?庫存的覆蓋范圍 (以天計(jì) /周 /等供應(yīng) ) ?流轉(zhuǎn)相對緩慢的物料 ?庫存周轉(zhuǎn) 是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？ 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 29 頁 成本管理（ Cost Management） 總體調(diào)研內(nèi)容 1． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測 amp。 4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？ 5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。目前是如何處理的？ 5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 付款管理 1. 付款處理的政策與流程手冊？ 2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取？ 3. 有多少個(gè)開戶銀行及帳戶？ 4. 付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打?。? 5. 使用哪些支付方式，流程如何？ 6. 員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？ 7. 如何管理員工費(fèi)用？ 8. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 29 頁 報(bào)表 1． 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 29 頁 應(yīng)收款 管理 (Account Receivable) 總體調(diào)研內(nèi)容 1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？ 2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3. 有無收款計(jì)劃的管理？ 客戶管理 1． 客戶的大約數(shù)量？ 2． 客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 3． 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 4． 客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5． 客戶的對帳、催款管理如何？ 6． 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 銷售業(yè)務(wù) 1． 銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 系統(tǒng)實(shí)施工具之 實(shí)實(shí) 施施 文文 檔檔 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 文文 檔檔 作作 者者 ：： XX 軟軟 件件 項(xiàng)項(xiàng) 目目 小小 組組 創(chuàng)創(chuàng) 建建 日日 期期 ：： 20200919 確確 認(rèn)認(rèn) 日日 期期 ：： 20200919 當(dāng)當(dāng) 前前 版版 本本 ：： 拷拷 貝貝 數(shù)數(shù) 量量 ：： 1 審審 批批 簽簽 字字 : 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理： 實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 文文 檔檔 控控 制制 修修 改改 記記 錄錄 日期 作者 版本 參考版本 備注 (大量管理資料下載 ) 1 目 錄 公司總體情況 6 公司簡介 6 公司架構(gòu) 6 主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 6 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 6 項(xiàng)目管理 6 實(shí)施目標(biāo) 6 實(shí)施范圍及功能模塊 6 實(shí)施總體計(jì)劃 6 項(xiàng)目小組人員構(gòu)成 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 7 需求及期望目標(biāo) 7 財(cái)務(wù)部分（ Financial） 7 總帳管理（ General Ledger） 7 附錄 . ........................................................................ 總體調(diào)研內(nèi)容： ...................................................................................................................................7 1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ ..................................................................................7 附錄 . ........................................................................ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算 ......................................................................................................................................7 附錄 . ........................................................................ 報(bào)表 ....................................................................................................................................................7 1. 財(cái)務(wù)主要報(bào)表？ ......................................................................................................................................8 應(yīng)付款管理（ Account Payable） 9 附錄 . ........................................................................ 總體調(diào)研內(nèi)容： ...................................................................................................................................9 附錄 . ........................................................................ 供應(yīng)商管理 ..........................................................................................................................................9 1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ ............................