【正文】 對(duì)省投資項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行管理，系統(tǒng)需提供項(xiàng)目各階段成果上報(bào)的功能和項(xiàng)目各種數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看功能。 投資項(xiàng)目的附屬資料存儲(chǔ)于部門預(yù)算系統(tǒng)中，用于該項(xiàng)目的預(yù)算編制和批復(fù)資料。 投資項(xiàng)目信息要存入到部門預(yù)算系統(tǒng)專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)中，是其有機(jī)組成部分，以便進(jìn)行預(yù)算申請(qǐng)。 省投資項(xiàng)目、指標(biāo)管理 省投資項(xiàng)目資金預(yù)算生成指標(biāo)后，要把項(xiàng)目指標(biāo)信息共享給省投資項(xiàng)目信息。 各模塊與省投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)的協(xié)作內(nèi)容如下： 基礎(chǔ)信息庫(kù)、專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)、平臺(tái)是財(cái)政一體化系統(tǒng)的基礎(chǔ) （ 1） 省投資項(xiàng)目是專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)的一部分 ,省投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目信息在專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)中保存 。重點(diǎn)做到以下兩點(diǎn) ： 以現(xiàn)有項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)和基礎(chǔ)庫(kù)管理系統(tǒng)為核心，使基礎(chǔ)信息和項(xiàng)目信息一處管理多處共享，保證財(cái)政基礎(chǔ)信息和項(xiàng)目相關(guān)信息在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一致，為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享打下基礎(chǔ)。 與現(xiàn)有財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同關(guān)系 一、廣東省財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化框架已經(jīng)較為成熟 目前廣東省財(cái)政廳基本建成了以預(yù)算編制為源頭，以 指標(biāo)管理為資金控制，以集中支付為資金主要撥付方式，以執(zhí)行分析為回路接點(diǎn)的財(cái)政業(yè)務(wù)大循環(huán)的完整一體化信息系統(tǒng)。 專項(xiàng)數(shù)據(jù)分析：應(yīng)用者主要為數(shù)據(jù)分析人員，通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分并跟蹤特定專項(xiàng)資金的執(zhí)行過(guò)程。本項(xiàng)目規(guī)劃建成后將囊括了全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的省投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，在省投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)查詢 ，增進(jìn)信息整合與信息分析的能力，匯總、過(guò)濾 財(cái)政 內(nèi)、外部各式信息、資料，整合成有效的決策信息，提供 各級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo) 管理規(guī)劃、監(jiān)控與分析政務(wù)，掌握情況，協(xié)助 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 分析決策 ，讓 財(cái)政 大幅增進(jìn)決策效率與改善決策品質(zhì)。比如項(xiàng)目的預(yù)算資金，已轉(zhuǎn)指標(biāo)數(shù)、已支付金額等，查詢條件要靈活，如時(shí)間范圍、預(yù)算安排文號(hào)、資金來(lái)源 、主管部門、建設(shè)單位、代建單位、收款單位、項(xiàng)目名稱、預(yù)算科目等都可以作為查詢條件。 （五）反映省政府投資項(xiàng)目的相關(guān)概況。 （三）反映省政府投資項(xiàng)目資金撥付詳細(xì)情況。 3. 建設(shè)內(nèi)容 系統(tǒng)建成后要滿足以下業(yè)務(wù)需 求： 一、對(duì)省投資項(xiàng)目的基本信息進(jìn)行收集 （一）反映省政府投資項(xiàng)目審批及基本情況。通過(guò)技術(shù)手段規(guī)范項(xiàng)目承建單位的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，加強(qiáng)財(cái)政端對(duì) 項(xiàng)目的管理控制職能，從而提高省投資項(xiàng)目資金的使用效益，達(dá)到省投資項(xiàng)目資金管理精細(xì)化科學(xué)化要求。 五、供應(yīng)商資格： 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件； 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，注冊(cè)資本達(dá)到 1000萬(wàn)元或以上； 投標(biāo)人須通過(guò) CMM3 級(jí)（或以上）認(rèn)證； 具有涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)乙級(jí)（或以上）； 具有 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)； 不接受聯(lián)合體投標(biāo)； 我公司只接受已購(gòu)買本招標(biāo)文件供應(yīng)商參加投標(biāo)。： 廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目 項(xiàng) 目 編 號(hào) ： GDCT627G/YD11G0712 采 購(gòu) 方 式 ：公開(kāi)招標(biāo) 廣州有德招標(biāo)代理有限公司 二〇一 一 年 九 月 廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目 廣州有德招標(biāo)代理有限公司 2 項(xiàng)目編號(hào)： GDCT627G/YD11G0712 目 錄 第一部分 投標(biāo)邀請(qǐng)函 ......................................................... 3 第二部分 用戶需求書(shū) ......................................................... 5 第三部分 投標(biāo)人須知 ........................................................ 16 第四部分 合同書(shū)格式 ........................................................ 30 第五部分 投標(biāo)文件格式 ...................................................... 38 廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目 廣州有德招標(biāo)代理有限公司 3 項(xiàng)目編號(hào)： GDCT627G/YD11G0712 第一部分 投 標(biāo)邀請(qǐng)函 廣州有德 招標(biāo)代理有限公司受廣東省財(cái)政數(shù)據(jù)信息中心的委托，對(duì)廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，歡迎符合資格條件的供應(yīng)商投標(biāo)。 請(qǐng)投標(biāo)人憑企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及上述相關(guān)證明文件的復(fù)印件加蓋公司公章購(gòu)買招標(biāo)文件。 2. 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)為：以項(xiàng)目管理為核心，以項(xiàng)目的全生命周期為主線，涵蓋從項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目概算批復(fù)、項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排 （含預(yù)撥款指標(biāo)安排） 、項(xiàng)目資金撥付情況 （含預(yù)撥款撥付） 、項(xiàng)目決算等全過(guò)程的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，為廣東省省政府投資項(xiàng)目承建單位和財(cái)政廳之間進(jìn)行項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理提供網(wǎng)上辦公平臺(tái)；為財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)掌握全省省投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資金使用情況提供信息化手段；為提高省投資項(xiàng)目資金使用效益提供 技術(shù)手段。如項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告以及項(xiàng)目概算等批復(fù)，建設(shè)規(guī)模、總投資、具體資金來(lái)源等。如：用款單項(xiàng)工程名稱、招投標(biāo)或政府采購(gòu)情況、 廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目 廣州有德招標(biāo)代理有限公司 6 項(xiàng)目編號(hào)： GDCT627G/YD11G0712 合同（或補(bǔ)充合同、協(xié)議等）總額、收款單位（包括開(kāi)戶行、賬戶、行號(hào)）、每筆撥款金額、日期，當(dāng)前累計(jì)撥款、當(dāng)前預(yù)算指標(biāo)結(jié)余等信息。如項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)（使用）單位、代建單位、主管部門、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。 三、對(duì)省投資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度加工 （一）自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況。 一個(gè)綜合統(tǒng)計(jì)查詢 系統(tǒng)應(yīng)包括 四 個(gè) 方面 ，分別為： 日常管理 ：應(yīng)用 者主要為部門業(yè)務(wù)主辦人員或部門主管人員，用于查詢本環(huán)節(jié)及相關(guān)環(huán)節(jié)的一般性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。并從多個(gè)維度提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。各系統(tǒng)通過(guò)近幾年的使用和不斷完善，已經(jīng)形成既能充分滿足各個(gè)業(yè)務(wù)處室的業(yè)務(wù)需要又能實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)貫通，基本形成運(yùn)行良好的財(cái)政一體化系統(tǒng)的框架模式。 與現(xiàn)有部門預(yù)算、指標(biāo)管理、國(guó)庫(kù)支付、賬務(wù)管理系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在底層技術(shù)架構(gòu)上保持一致，保證數(shù)據(jù)的無(wú)縫交互，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的完整銜接，做到真正的財(cái)政一體化。 廣東省政府投資項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目 廣州有德招標(biāo)代理有限公司 8 項(xiàng)目編號(hào)： GDCT627G/YD11G0712 （ 2） 省投資項(xiàng)目涉 及到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)庫(kù)中有的要嚴(yán)格共享基礎(chǔ)庫(kù)中的信息，沒(méi)有的在 系統(tǒng)中維護(hù)。 省投資項(xiàng)目、國(guó)庫(kù)支付 國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)對(duì)于省投資項(xiàng)目的每一筆資金的支付進(jìn)度要共享給省投資項(xiàng)目資金系統(tǒng)。 (2)項(xiàng)目概算審批 省 政府投資項(xiàng)目建設(shè)單位在新項(xiàng)目下填寫(xiě)概算信息，財(cái)政人員根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行核對(duì)審核，使項(xiàng)目概算入庫(kù)。 預(yù)算管理 (1)項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng) 省政府投資項(xiàng)目納入到建設(shè)單位的當(dāng)年預(yù)算編制的專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)中，包括項(xiàng)目基本信息，項(xiàng)目申請(qǐng)信息、項(xiàng)目概 算審批信息、項(xiàng)目附屬資料信息等，建設(shè)單位通過(guò)部門預(yù)算編制系統(tǒng)，把該項(xiàng)目的有關(guān)信息上報(bào)到財(cái)政，審批通過(guò)后獲得項(xiàng)目預(yù)算資金。 (1)進(jìn)度管理 在整個(gè)項(xiàng)目的生命周期內(nèi)，可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段管理，各階段與相應(yīng)的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，獲取全面的項(xiàng)目信息。對(duì)于項(xiàng)目的一些基本信息要從部門預(yù)算的項(xiàng)目庫(kù)中直接提取。 (1)項(xiàng)目指標(biāo)的制作 能夠自動(dòng)獲取項(xiàng)目信息，支持根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算的變化，自動(dòng)生成該項(xiàng)目的相關(guān)指標(biāo)，包括對(duì)該項(xiàng)目預(yù)算的 追加、追減、調(diào)劑等。 (3)項(xiàng)目指標(biāo)的結(jié)轉(zhuǎn) 當(dāng)年沒(méi)有執(zhí)行完的項(xiàng)目指標(biāo)要支持結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用。 對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)未下達(dá)的，支持沒(méi)有指標(biāo)來(lái)源的計(jì)劃制作，且計(jì)劃同樣含有項(xiàng)目信息，與項(xiàng)目庫(kù)中項(xiàng)目信息一致。 (4)項(xiàng)目計(jì)劃的審核 支持項(xiàng)目計(jì)劃審核步驟的靈活定義，可以根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃不同的條件定制不同的審核步驟和審核人。 對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)未下達(dá)，項(xiàng)目計(jì)劃未制作的，支持 預(yù)撥款 指標(biāo)或計(jì)劃來(lái)源的支付申請(qǐng)制作，且支付申請(qǐng)同樣含有項(xiàng)目信息，與項(xiàng)目庫(kù)中項(xiàng)目信息一致。 (4)項(xiàng)目支付申請(qǐng)的審核 支持項(xiàng)目支付申請(qǐng)審核步驟的靈活定義，可以根據(jù)項(xiàng)目支付申請(qǐng)不同的條件定制不同的審核步驟和審核人。 (2)項(xiàng)目支付憑證的審核 支持項(xiàng)目支付憑證審核步驟的靈活定義，可以根據(jù)項(xiàng)目支付憑證不同的條件定制不同的審核步驟和審核人。 (2)付息管理 用戶可設(shè)定付息公式，按照公式系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每個(gè)周期應(yīng)付利息數(shù)目。 系統(tǒng)應(yīng)提供中央投資補(bǔ)助項(xiàng)目管理功能。 (1)項(xiàng)目支付信息記賬 支持自動(dòng)將支付憑證信息轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)分錄 。 需充分利用計(jì)算機(jī)的優(yōu)勢(shì)，使系統(tǒng)代替絕大多數(shù)手工數(shù)據(jù)加工工作，功能如下： （ 1）查詢報(bào)表：系統(tǒng)能夠根據(jù)已有數(shù)據(jù)出具各種報(bào)表， 可任意修改的報(bào)表格式定義和生成功能，通過(guò)報(bào)表生成模塊，用戶可根據(jù)需要，重新定義或修改報(bào)表格式，生成所需報(bào)表。 （ 2）決策分析： 分析內(nèi)容涉及省投資項(xiàng)目的各個(gè)階段，分析期（年度、期間、日期）由用戶