公司庫存盤點管理制度-wenkub
2023-05-24 23:07:28 本頁面
【正文】 止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。 （ 1）倉 庫管理員 負責 辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務， 審核相關表單 并及時 于次日的上午 10 點前遞交到財務部 ， 倉庫管理員必須 妥 善保管所有 存貨 收 發(fā)憑證 并裝訂成冊， 定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符 ； （ 2）財務 部負責 存貨 進 倉與出倉的 核算業(yè)務 及 對 相關 存貨管理 的監(jiān)督 ，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入 ERP 系統(tǒng) ； （ 3）采購部負責外購品入庫業(yè)務指令的下達、起始表單的填制 和報賬、付款事宜 ； （ 4） 質 量控制處 （可修改） 負責相關 物資 出入庫的 質量 檢測 事宜。 三、 請購、采購、驗收與保管 （一） 公司的 原材料 請購采購業(yè)務 的 執(zhí)行 ， 由采購部根據(jù) 銷售部 下達的原料需求計劃進行采購 。 對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料 ，倉 管部應及時 通知采購部予以退貨或補貨。 （ 2） 上架保管的材料，應做到分門別類按行次 － 層次 － 位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管 。 （ 2） 保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳 不能 超過兩個工作日 ； （ 3） 展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃 ； （ 4） 只有設計部及銷售部 人員 可以使用展廳內的衣服，在使用 衣服時應及時放回相應的 位置 ，如需拿出展廳的，必須到 人事部 前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應先做好登記，上班的時間再到前臺 補錄 登記。 （七） 入庫記錄不得隨意修改。 四、領用與發(fā)出 （一） 生產(chǎn)部領用材料，應當持有生產(chǎn) 部門及其他相關部門核準的領料單。 （二） 月末， 生產(chǎn)部 已領用但尚未耗用完的物資 (包括殘余料 )，應及 時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn) 仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫 。 定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤 點。 （二） 月度盤點 時間為 每月 1 日 上午 9： 00，半年盤點 時間 為 7 月 1日 上午 9： 00，年度盤點 時間 為元月 1 日
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