財務(wù)工作月計劃安排與財務(wù)工作月計劃報告匯編-wenkub
2024-11-23 00 本頁面
【正文】 計劃下年度的經(jīng)營指標(biāo)。 25日左右繳納個調(diào)稅及住房公積金。 5日編報貸款銀行的報表。十二月份，將是我部門較忙碌的一個月，既要考慮年終的結(jié)賬，又要配合酒店的中心工作，為保證與酒店工作的一致性，現(xiàn)制定十二月份工作計劃。財務(wù)工作月計劃安排與財務(wù)工作月計劃報告匯編第 5 頁 共 5 頁財務(wù)工作月計劃安排十一月份已去，我部門在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，全面完成了十一月份的工作計劃。序號 工作計劃 完成時間對11月份進(jìn)行財務(wù)的結(jié)賬核算，以及各項內(nèi)部報表數(shù)據(jù)的上報工作。 8日核對供應(yīng)商往來賬，并支付貨款。 18日配合對應(yīng)收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日—月末1整理、收集、匯總準(zhǔn)備股東會議的資料。 月終1復(fù)核會計憑證、財務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門。及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。定期檢查現(xiàn)金提取、送存
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