【正文】 ... 41 ................................................... 41 ....................................................... 42 ................................................... 42 銷售渠道策略 ............................................... 42 促銷策略 ...................................................... 43 廣告策略 ................................................... 43 產(chǎn)品推廣 ................................................... 44 公共關(guān)系 ................................................... 44 ......................................... 45 第六章：投資分析 ...................................... 46 資本結(jié)構(gòu)構(gòu)成 ................................................... 46 資本構(gòu)成 ................................................... 46 資金來源與運用 ............................................. 46 期初投資 ...................................................... 47 投資收益分析 ................................................... 48 投資凈現(xiàn)值 ................................................. 48 ................................................... 48 內(nèi)含報酬率 ................................................. 48 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定： 1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回； 2）在沒有取得 [公司或項目名 ]的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和 /或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 3）應(yīng)該象對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度 對待本計劃書所提供的所有機密資料。 恒恒恒 泰泰泰 化化化 工工工 股股股 份份份 有有有 限限限 公公公 司司司 商商 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 書書 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。 4 ................................................. 48 ................................................ 49 投資回報 ...................................................... 49 第七章 財務(wù)分析 ...................................... 50 財務(wù)分析基本假設(shè) ............................................... 50 產(chǎn)品銷售量及銷售收入預(yù)測 ........................................ 50 成本費用估算 ................................................... 51 勞動定員 ................................................... 51 期間費用 ................................................... 53 成本費用匯總 ............................................... 53 預(yù)計未來財務(wù)報表 ............................................... 55 預(yù)計未來利潤表及分析 ........................................ 55 預(yù)計未來現(xiàn)金流量表及分析 ..................................... 56 預(yù)計資產(chǎn)負債表及分析 ........................................ 58 第八章 風(fēng)險控制 ...................................... 60 風(fēng)險預(yù)測 ...................................................... 60 經(jīng)營風(fēng)險 ................................................... 60 行業(yè)風(fēng)險 ................................................... 60 投資風(fēng)險 ................................................... 60 政策風(fēng)險 ................................................... 61 風(fēng)險對策 ...................................................... 61 經(jīng)營風(fēng)險對策 ............................................... 61 行業(yè)風(fēng)險對策 ............................................... 61 投資風(fēng)險對策 ............................................... 62 政策風(fēng)險對策 ............................................... 62 第九章 風(fēng)險資本的退出 ................................. 63 退出途徑 ...................................................... 63 ....................................................... 63 ....................................................... 64 企業(yè)并購 ................................................... 66 破產(chǎn)清算 ................................................... 66 退出條款 ...................................................... 66 中途退出 ................................................... 66 退出補償 ................................................... 67 退出時機 ...................................................... 67 第十章 項目進度計劃 ................................... 68 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。公司經(jīng)過國家 質(zhì)量認證，并擁有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方法和催化劑等核心技術(shù)。 目前乙腈市場 價格已降到低谷 ， 上漲空間很大，所以此時投資勢必會在將來給企業(yè)帶來很大的收益。 競爭優(yōu)勢 ：采用新型技術(shù)生產(chǎn)乙腈與二甲基吡啶，不用依賴丙烯腈的生產(chǎn)，原料易得，規(guī)避了丙烯腈市場行情變化的風(fēng)險。 2甲基吡啶作為乙腈的下游產(chǎn)品，有很好的市場需求，市場上基本上是供不應(yīng)求的狀況，在未來幾年， 2甲基吡啶的價格基本上是持續(xù)走高的趨勢。 主，以價格為輔。 6. 戰(zhàn)略目標 短期目標：三到五年內(nèi)繼續(xù)開拓山東市場，增加市場占有率，爭取達到乙腈5%和 2甲基吡啶 9%的市場份額。 8 單位：萬元 項目 投資額 固定資產(chǎn) 1975 流動資金 2925 無形資產(chǎn) 100 合計 5000 公司已建立股份有限公司的方式募集資金 5000 萬元人民幣?？傮w來說，公司盈利能力較強，并呈現(xiàn)逐年上升趨勢。公司項目風(fēng)險主要有經(jīng)營風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、投資風(fēng)險、政策風(fēng)險四種。 9 通過前五年的發(fā)展，公司經(jīng)過了 創(chuàng)業(yè)期和發(fā)展期， 研發(fā)出有市場競爭力的下游產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品，具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，已接近成熟期。 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。 公司 以 嚴格控制乙腈成本，同時生產(chǎn)其下游產(chǎn)品 2甲基吡啶， 以產(chǎn)業(yè)價值鏈的整合為手段，以市場需求為導(dǎo)向，瞄準國際 市場 ， 不斷研發(fā)新的化工精細產(chǎn)品 ， 開發(fā)乙腈 合成鹽酸乙 醚 、 丙二 腈 、 原乙酸三甲酯等 經(jīng)濟效益和社會 效 益 高 的利用途徑， 以產(chǎn)品創(chuàng)新、市場創(chuàng)新推動 化工產(chǎn)品 的銷售 ，最終在國內(nèi)乃至國際占有一席之地。 發(fā)展階段（ 3— 4 年） 繼續(xù)在山東開拓市場，增加市場占有率，爭取達到乙腈 5%和 2甲基吡啶 9%的市場份額。建立網(wǎng)上銷售站點，利用電子商務(wù)的方式開拓銷售市場，走國際化路線，將產(chǎn)品打入國際市場，順利實現(xiàn)出口創(chuàng)匯。根據(jù)董事會確定的 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施運營研究制定具體措施，確定內(nèi)部組織機構(gòu)，協(xié)調(diào)各個部門之間關(guān)系，任命和解雇部門經(jīng)理，并定期向董事會報告公司經(jīng)營情況。負責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。協(xié)助市場部制定銷售計劃，協(xié)助財務(wù)部進董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 研發(fā)部 生產(chǎn)部 市場部 財務(wù)部 人力資源部 行政管理部 股東會 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。 財務(wù)部：負責(zé)公司財、物的管理。 管理團隊構(gòu)成 序號 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 聯(lián)系電話 1 董事長 王翠 翠 本科 05467390137 2 總經(jīng)理 宋佳 本科 05467390138 營運總監(jiān) 王翠 翠 本科 05467390137 3 技術(shù)總監(jiān) 王麗霞 本科 05467390137 4 營銷總監(jiān) 薛文靜 本科 05467390138 5 財務(wù)總監(jiān) 王敏 本科 05467390138 經(jīng)濟管理學(xué)院財務(wù)管理 072 商業(yè)計劃書 恒泰化工 品質(zhì)卓越，高效創(chuàng)新，以綠色的生產(chǎn)模式，打造化工行業(yè)國際品牌。本品有毒、易燃，燃燒時有光亮火焰，可與水、甲醛、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯 仿、四氯化碳及氯乙烯混溶，與水形成恒沸混合物。 乙腈是一種重要的精細化工中間體產(chǎn)品和化學(xué)溶劑，其用途十分廣泛。 2甲基吡啶可用作 反應(yīng)性溶劑 、 表面活性劑 原料 、 醫(yī)藥原料 （ 生產(chǎn)抗動脈粥樣硬化藥物 血脈寧 、 解熱鎮(zhèn)痛藥 等）、 染料、有機合成的原料 、 有機合成中間體 、抗 生物質(zhì) 的 萃取劑 、 環(huán)氧樹脂固化劑 、 芐基 反應(yīng) 催化劑 、 驅(qū)蟲劑等 。鑒于目前市場情況，很有必要開發(fā) 化學(xué)合成法生產(chǎn)乙腈的工藝路線，以擺脫乙腈作為丙烯腈副產(chǎn)在質(zhì)量、產(chǎn)量方面的限制。 2. 醋酸氨化的工藝生產(chǎn)方法可以根據(jù)用戶的要求生產(chǎn)出高質(zhì)量的乙腈，收 益率、質(zhì)量指標完全達到了國外同類生產(chǎn)線產(chǎn)品的水平。 研發(fā)隊伍及投入 該 公司技術(shù)人員大部分為母公司技術(shù)職工，有豐富研發(fā)經(jīng)驗，其中碩士 3人，博士 2人。 16 第三章 生產(chǎn)管 理 建廠面積 公司 石大勝華化工股份有限公司墾利廠區(qū)內(nèi)西南角建廠，占地面積為 150畝。 恒泰 化工有限公司