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20xx財務部門工作計劃范文-wenkub

2024-11-20 04 本頁面
 

【正文】 “直線法”.折舊的年限依據設備的價值,一般分3年、5年、%,.
 ?。簝韧赓~要分開柜進行保存.
  、
 ?。号cXX同時處理倉存存貨數據,并跟進倉庫人員每月底進行存
  貨盤點,對單據與實物不符合的,給生產領料或財務對賬造成混亂,追究倉庫人員責任.
  f. 外賬聯(lián)系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發(fā)票、收據、領料表、
  存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給XX入賬.
  最后,建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括:
  財務、倉庫、采購等模塊,價格相對單純的財務軟件貴出23倍.)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大,且往來單位數量眾多,手工財務核算模式導致效率低,精確度不高,監(jiān)控不力等情況,使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表,提高財務核算效率,使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面.
  財務部門工作計劃范文二:
  作為一名酒店的財務經理,身上的擔子是最重的,我不僅要做好酒店的任何財務,不能出現(xiàn)任何壞賬,而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關系。
  每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
  負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
  領導臨時交辦的其他事項
  嚴守公司商業(yè)秘密
  往來賬會計:
  負責每月與供應商、客戶對賬
  每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商安排付款
  進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
  固定資產的登記,并依據折舊方法進行折舊.
  財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)
  負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
  領導臨時交辦的其他事項
  嚴守公司商業(yè)秘密
  出納:
  負責公司的費用報銷,
  金銀行日記賬.
  每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
  協(xié)助領導處理相他事項
  四、會計人員的工作流程
  (一)、工作流程:
  (XX負責單據的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支
  工作.)
  現(xiàn)金收付
  a. 收現(xiàn)
  根據YY開具的收據收款,檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手
  人簽名,收到現(xiàn)金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.
 ?。?br />  XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單,
  本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷,并且要經手人簽名。新時期經濟學理論指出,企業(yè)必須強化財務部門內控管理體系,提高財務部門在日常經營中的調控作用。此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。作為財務部人員結合本職工作做一個計劃,本文是小編為大家整理的財務部門的工作計劃范文,僅供參考。報銷人有前期欠款時,應暫時保存報銷單據,待出納取回現(xiàn)金時通知領款,或退回報銷人,“現(xiàn)金付訖”圖章,報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬,每天結束前清點庫存現(xiàn)金,是否與賬相符.
  銀行收付
 
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