20xx財務(wù)部門工作計劃范文-展示頁
2024-11-20 04:03本頁面
【正文】 款與應(yīng)付款的余額數(shù)
現(xiàn)金、銀行賬戶余額
財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
財務(wù)制度流程的制做
二、財務(wù)工作分為7大模塊：
貨幣資金(現(xiàn)金\銀行)
費用
工資
成本核算
往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)
固定資產(chǎn)
存貨
三、會計人員的工作分配與職責(zé)
總賬會計：
負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.
每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
負(fù)責(zé)總賬記賬工作
負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入
歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。作為財務(wù)部人員結(jié)合本職工作做一個計劃，本文是小編為大家整理的財務(wù)部門的工作計劃范文，僅供參考。財務(wù)部門工作計劃范文 財務(wù)部門是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的一大關(guān)鍵結(jié)構(gòu),財務(wù)部門工作對整個企業(yè)經(jīng)營都有很大的影響。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。新時期經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指出,企業(yè)必須強(qiáng)化財務(wù)部門內(nèi)控管理體系,提高財務(wù)部門在日常經(jīng)營中的調(diào)控作用。
財務(wù)部門工作計劃范文一：
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.
加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作
，合理控制成本，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).
進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算工作，完善財務(wù)制度建立
，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.
，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量.
做好財務(wù)檔案管理
，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用.
，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作.
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，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.
，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算。
每月提供各項財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)
負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點
領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬
每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.
固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.
財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)
負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點
領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
出納：
負(fù)責(zé)公司的費用報銷，
金銀行日記賬.
每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(XX
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