財務部會計崗位工作職責-wenkub
2024-11-14 23 本頁面
【正文】 財務憑證。六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。員工出差回來后，據(jù)實填寫差旅費報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務部門了解公司資金運作情況，以調度資金。（三）報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補充）。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。正確設置會計科目和會計帳簿，認真填制記帳憑證和會計報表，登記嚴防出現(xiàn)差錯。要求熟練掌握國家財政政策和法規(guī)，特別是本行業(yè)的財務規(guī)定和公司一切規(guī)章制度。加強政治和業(yè)務學習，不斷提高自身素質，努力完成領導交辦的各項工作任務。一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。，不得肆意超出限額。，妥善保管。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
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