財務(wù)部會計崗位工作職責-文庫吧
2025-10-31 23:01 本頁面
【正文】 清楚，按期結(jié)報。五、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。七、妥善保管財務(wù)賬簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。十、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。出納崗位職責一、辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到“日清月結(jié)”并負責保管財務(wù)章。四、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納付款。員工出差回來后，據(jù)實填寫差旅費報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。六、其他具體細則（一）現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額
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