【正文】 ，東與滄州市東光縣隔南運(yùn)河相望，西與武邑縣交界，南與景縣接壤。 10 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目提出的背景 衡水市地處河北省東南部，東與滄州市的東光、吳橋和山東德州市毗鄰 ， 西與石家莊市的深澤、辛集接壤 ， 南與邢臺(tái)市的南宮、新河及山東武城縣相連 ， 北與保定市的安國(guó)、博野和滄州市的肅寧、泊頭交界。 盈虧平衡 點(diǎn)（ 以生產(chǎn)能力利用率表示 ）為 % 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 備注 1 建設(shè)規(guī)模 20 萬(wàn)噸 /年 2 產(chǎn)品方案 水泥 10 萬(wàn)噸 /年 散裝率 70% 水泥 10 萬(wàn)噸 /年 散裝率 70% 2 廠區(qū)占地面積 19802 平方米 3 新增建筑面積 4820 平方米 新增構(gòu)筑物容積 3778 立方米 4 項(xiàng)目定員 40 人 5 年工作日 310 天 6 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 7 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 8 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 投資利潤(rùn)率 % 10 稅后 全投資內(nèi)部收益率 % 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬(wàn)元 稅后 12 靜態(tài)投資回收期 年 稅后 13 盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論 本項(xiàng)目利用 礦渣和 電廠粉煤灰作混合材 ，利用石家莊礦峰水泥股份有限公司新型干法熟料 每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥 20 萬(wàn) 噸 ，供應(yīng) 當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū) ， 項(xiàng)目 建設(shè) 符合國(guó)家和行業(yè)政策 ， 有利于保護(hù)環(huán)境。 全投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)為 萬(wàn)元 。 全投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為 10%。 7 項(xiàng)目投入資金及效益情況 （ 1）項(xiàng)目投資估算及資金籌措 本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元。 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目新建年產(chǎn) 20萬(wàn)噸新型干法水泥粉磨生產(chǎn)線及配套工程。 位于衡水市東北部，距衡水市區(qū) 50 公里，西距石家莊市 175公里，本項(xiàng)目擬建廠址位于 某縣 縣城北 5公里處，阜霞公路東側(cè)?？偣揪?某縣 分公司 250公里，熟料由汽車(chē)運(yùn)輸進(jìn)廠。 本項(xiàng)目建設(shè)廠址總用地面積 19802平方米。 綜上所述 ， 該項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 ， 順應(yīng)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì) ， 起到調(diào)整當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)品結(jié)構(gòu)作用 ， 同時(shí)利用電廠粉煤灰 ， 以低成本運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)上急需的水泥 ， 有利于環(huán)境保護(hù) ， 經(jīng)濟(jì)效益可觀。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施如交通、水力、電力、農(nóng)業(yè)、能源、小城鎮(zhèn)建設(shè)等工程都需要大量的水泥 ， 北京 20xx 年奧運(yùn)設(shè)施及由此拉動(dòng)的其它建設(shè)更是需要大量水泥?？h城距北京市 256 公里，天津市 180公里，距省會(huì)石家莊市 175 公里，距衡水 50 公里。 項(xiàng)目工程范圍包括廠區(qū)圍墻內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程、廠區(qū)道路管線、綠化等。 公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技進(jìn)步為依托，研究新工藝、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品暢銷(xiāo)華北地區(qū)，“礦峰牌”水泥被評(píng)為國(guó)家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、省著名商標(biāo)、省質(zhì)量服務(wù)雙滿意品牌、省消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品、市質(zhì)量免檢產(chǎn)品、省市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品等榮譽(yù)。 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 新建年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目 承辦單位概況 承辦單位： 法人代表： 地址： 某縣 縣城北五公里阜霞公路東 某某 位于縣城北 5 公里處，距 45 公里，距 55 公里，距德州市50公里，成立于 20xx 年 11月， 經(jīng)營(yíng)范圍為水泥生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售。 2 該公司已 取得 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，先后被評(píng)為省級(jí)重點(diǎn)骨干企業(yè)、省重合同守信用單位、市利稅大戶、明星企業(yè)、百?gòu)?qiáng)企業(yè)、科技先導(dǎo)企業(yè)、十大質(zhì)量效益型企業(yè)、銀行 AAA 級(jí)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3 某 縣位于河北省東南部，衡水市東北部，東與滄州市東光縣隔南運(yùn)河相望，西與武邑縣交界，南與景縣接壤。武千路、富德路縱橫穿越縣城。而衡水地區(qū)因受資源條件限制 ， 水泥企業(yè)的整體發(fā)展速度與外省及本省其它地區(qū)相比較為緩慢 ， 衡水地區(qū)的水泥產(chǎn)量在全省倒數(shù)第一 ， 年產(chǎn)量 很低， 而實(shí)際需要量在 200 萬(wàn) 噸 左右 ， 市場(chǎng)缺口很大?？傊?， 在 某縣 建設(shè)水泥粉磨生產(chǎn) 線 是必要的。 本項(xiàng)目擬選廠址原為小造紙廠，早已停產(chǎn)廢棄，現(xiàn)有部分建筑物可以利用。 序號(hào) 水泥標(biāo)號(hào) 包裝形式 產(chǎn)量 （萬(wàn)噸 /年） 1 袋裝 3 2 散裝 7 3 袋裝 3 4 散裝 7 合計(jì) 20 5 本項(xiàng)目采用衡水電廠的干排粉煤灰作為水泥的混合材，雙方已簽訂粉煤灰供應(yīng)協(xié)議。廠址附近有武千公路、富德公路通過(guò)，距石黃高速公路 25 公里，距津蒲鐵路 35公里，交通運(yùn)輸便利。 （ 1）根據(jù)產(chǎn) 品方案確定各品種水泥配比為： 水泥品種 配比（ %） 產(chǎn)量 備注 熟料 礦渣 粉煤灰 石膏 60 35 5 10 58 12 25 5 10 平均 59 6 30 5 20 （ 2）物料平衡 6 按照產(chǎn)品方案和配比對(duì)各種原材料進(jìn)行了平衡計(jì)算，年需熟料120362 噸，粉煤灰 60607 噸，礦渣 13475 噸，石膏 10432 噸。其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目 年均銷(xiāo)售 收入為 萬(wàn)元 ， 正常年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 全投資稅后靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。 自有 資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。每年可利 9 用粉煤灰近 6萬(wàn)噸 、礦渣 ， 不僅減少粉煤灰 和礦渣 的堆存占地 ， 又可降低水泥電耗 、節(jié)約能源， 同時(shí)提供 40 人 就業(yè) 。京九鐵路、石德鐵路和公路在該市交匯。北與泊頭市為鄰。交通十分發(fā)達(dá)。 20xx 年對(duì)中國(guó)水泥工業(yè)乃至世界水泥工業(yè)發(fā)展史都是異乎尋常的一年 ， 中國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到了 億噸 ， 全行業(yè)投資規(guī)模是所有工業(yè)部門(mén)之冠。 11 月 21 日國(guó)務(wù)院辦公廳以國(guó)辦發(fā) [20xx]103 號(hào)文 ， 轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)《關(guān)于防止水泥行業(yè)盲目投資加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)》。因此 ， 新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以來(lái) ， 水泥企業(yè)都在積極尋求應(yīng)對(duì)措施和生存發(fā)展之路。 該項(xiàng)目熟料由總公司供應(yīng)，粉煤灰由衡水電廠提供，礦渣、石膏均由總公司原供應(yīng)渠道提供，原料來(lái)源有保證。 項(xiàng)目所在區(qū)域形成了四通八達(dá)的交通網(wǎng) ， 便利的交通條件為貨流通暢運(yùn)輸提供了可靠的保證。考慮到區(qū)域水泥生產(chǎn)和水泥消費(fèi)的布局和特點(diǎn) ， 在分析周邊地區(qū)水泥市場(chǎng)供求關(guān)系和比較合理的銷(xiāo)售半徑后 ， 結(jié)合河北省水泥工業(yè)現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 ， 本項(xiàng)目將產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位為 ：以 滿足冀東南地區(qū) 等 省內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求為 主， 并將市場(chǎng) 適當(dāng) 拓展到鄰近 區(qū)域 。全社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資 億元 ， 比上年增長(zhǎng) %。 14 河北省是個(gè)水泥生產(chǎn)大省 ， 單從產(chǎn)量看供大于求 ， 但正如前所述立窯水泥產(chǎn)量占一多半 ，“ 控制總量 、 調(diào)整結(jié)構(gòu) ” 的工作還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束 ， 新型干法水泥的市場(chǎng)需求量還很大 。 但河北水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾還沒(méi)有根本解決 ， 沒(méi)有改變優(yōu)質(zhì) 新型干法 水泥缺口較大的局面。 通過(guò)分析可以看出 ， 盡管河北省近幾年加大了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 ， 并取得了一定的成效 ， 但仍不能根本改變 “ 八五 ” 時(shí)期 河北小水泥發(fā)展失控造成的 “ 四大五低 ” 現(xiàn)象 ， 即 “ 立窯水泥產(chǎn)量大 ， 小企業(yè)數(shù)量大 ， 能源消耗大 ， 粉塵污染大 ” 和 “ 勞動(dòng)生產(chǎn)率低 ， 集約化程序低 ， 技術(shù)含量低 ， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低 ， 經(jīng)濟(jì)效益低 ” 。因此 ， 本項(xiàng)目的實(shí)施可以借助外地資源 ， 提高衡水市水泥工業(yè)的整體水平。此外 ， 水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整也初見(jiàn)成效。 16 河北省 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)為 ： 全省國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)總值 20xx 年達(dá)到120xx 億元 ， 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模 “ 十今后一段時(shí)期內(nèi) ， 影響衡水市水泥需求量的主要因素就是該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期。從水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看 ， 從 1995 年底到 20xx 年底 ， 完成固定資產(chǎn)投資額中 ， 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目占 60%， 說(shuō)明水泥需求中大部分 應(yīng)為優(yōu)質(zhì) 新型干法 水泥。京九鐵路、朔黃鐵路在滄州市肅寧縣交匯 ， 并建有編組站。滄州境內(nèi)有華北、大港兩大油田 ， 有 公里的海岸線 ， 是中國(guó)的四大海鹽產(chǎn)地之一。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng) ， 水泥消費(fèi)量也不斷攀升 ， 但是由于滄州地區(qū)石灰石礦山資 源稀缺 ， 無(wú)法滿足大型新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)需要 ， 該地?zé)o大型水泥企業(yè) ， 水泥外供量較大。本項(xiàng)目不僅可以 配合河北水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃的實(shí)施 ， 提高全省水泥工業(yè)的整體水平 ， 而且還能配合一系列基礎(chǔ) 18 設(shè)施建設(shè)的施工要求 ， 市場(chǎng)需求大 ， 可以有效緩解冀東南地區(qū)優(yōu)質(zhì) 新型干法 水泥供應(yīng) 不足 的狀況 ， 有較好的市場(chǎng)前景。 石家莊礦峰水泥股份有限公司是我省較 大的水泥生產(chǎn)企業(yè) ， 在生產(chǎn)組織和企業(yè)管理方面 、 在水泥市場(chǎng)開(kāi)拓方面都具有小 水泥企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目熟料價(jià)格 由公司 控制 ， 所以相對(duì)其他企業(yè)具有原材料成本低的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展 ，“礦峰”牌水泥 建立了自己的品牌優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目建成后 ， 憑借管理、規(guī)模、成本和品牌優(yōu)勢(shì) ， 能夠形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 迅速搶占市場(chǎng)。 粉煤灰 本項(xiàng)目采用衡水電廠的干排粉煤灰作為水泥的混合材，雙方已簽訂粉煤灰供應(yīng)協(xié)議。 擬建廠址東、北側(cè)為 21 農(nóng)田，南側(cè)為取土形成的大坑，西側(cè)隔阜霞公路為農(nóng)田； 廠區(qū)地勢(shì)平坦，工程地質(zhì)條件良好，已有場(chǎng)地租賃協(xié)議。目前每年冬三月引黃水經(jīng)清涼江入 某縣 縣境內(nèi)。 第四系上更新統(tǒng)沖積的粘性士和砂類(lèi)土層 ,天然含水量 一般為 2435%,土壤地基承載力一般為12OKPa。 自然條件 本地氣候受東部季風(fēng)影響屬曖溫帶半干區(qū) ,大陸性季風(fēng)氣候明顯 ,四季分明 ,冷暖干濕差異明顯。本項(xiàng)目用水量不大，生產(chǎn)用水主要是冷卻用水，可循環(huán)使用；另有少量生活用水。 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場(chǎng)和原料情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為： 序號(hào) 水 泥標(biāo)號(hào) 包裝形式 產(chǎn)量 （萬(wàn)噸 /年） 價(jià)格 （元 /t） 1 袋裝 3 180 2 散裝 7 180 3 袋裝 3 200 4 散裝 7 200 合計(jì) 20 24 第五章 廠址選擇 廠 址地理位置 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于河北省衡水市 某縣 縣蔣坊鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府南 1公里處。 環(huán)境條件 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地及周?chē)h(huán)境沒(méi)有污染源，環(huán)境狀況良好，適合項(xiàng)目建設(shè)。 產(chǎn)品配比 根據(jù)本項(xiàng)目確定的產(chǎn)品方案（見(jiàn)下表），主要產(chǎn)品為 和 水泥，產(chǎn)品 70%散裝， 30%袋裝。 主 要 設(shè) 備 選型 本著先進(jìn)、可靠的原則對(duì)本項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了選型，各 主 要 設(shè)備型號(hào)、規(guī)格和 能力見(jiàn)下表： 28 主 要 設(shè) 備 表 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 臺(tái)數(shù) 能力 t/h 價(jià)格 1 石膏破碎機(jī) XP150 500 1 5 10 2 水泥磨 φ 13m 1 150 3 水泥包裝機(jī) 固定式四嘴 1 27 20 4 水泥散裝機(jī) SZ100 1 22 30 注 ： 水泥散裝比例按 70% 計(jì)。 庫(kù)儲(chǔ)量 628t， 儲(chǔ) 存 期 天， 堆棚面積 1120m2,儲(chǔ)期 12 天 。庫(kù)儲(chǔ)量 490t， 儲(chǔ) 存 期 10天， 堆棚面積 800m2,儲(chǔ)期 20 天 。水泥磨單臺(tái)小時(shí)產(chǎn)量 ， 年運(yùn)轉(zhuǎn)率為 85%。袋裝水泥由皮帶送入成品庫(kù)堆放 ， 檢驗(yàn)合格后出廠。 31 (3)地面 ： 生產(chǎn)建筑及輔助生產(chǎn)建筑采用水泥砂漿面層或混凝土地面。 結(jié)構(gòu) 采用的標(biāo)準(zhǔn)如下： 《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50068－ 20xx 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50011－ 20xx 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50010－ 20xx 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB50009－ 20xx 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī) 范》 GB50007－ 20xx 《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》 《建筑抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50223－ 95 基礎(chǔ) (1)荷重大、沉降敏感的建 (構(gòu) )構(gòu)物如水泥庫(kù)等采用 筏板基礎(chǔ) 。 (3)配 料 庫(kù)采用鋼筋混凝土圓庫(kù)。 建 （ 構(gòu) ） 筑物結(jié)構(gòu)型式一覽表 建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)型式一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 面積或容積 結(jié)構(gòu)型式 層數(shù) 1 熟料堆棚 1120 m2 鋼筋砼排架 一 2 熟料圓庫(kù) 628 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 一 3 礦渣堆棚 800 m2 鋼筋砼排架 一 4 礦渣圓庫(kù) 245 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 一 5 粉煤灰圓庫(kù) 393 m3 鋼筋砼筒倉(cāng) 一 6 石膏堆棚 600 m2 鋼筋砼排架 一