【正文】 定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值。新的一年里，財務部在保證工作順利進展并取得長足進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持上一年的昂揚斗志，同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為社團學生會財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次。，強化財務人員加強研究與學習，加強各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，為各項工作的順利進行做好資金保障。、干事工作。資源與環(huán)境學院團委學會財務部2014年2月27日第三篇：財務部工作計劃財務部2015年工作計劃 2014即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合2014的實際情況做了2015的財務部門的工作計劃。下面是財務各項工作的具體描述： 序號 工作內(nèi)容 工作措施 1 會計核算 對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內(nèi)外服務檔案管理財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通例會； 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部篇二：財務部工作計劃 財務部工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。做好財務檔案管理 ，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。，提高了財務人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力 2012年在2011年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內(nèi)容和方式打下基礎。今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產(chǎn)品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產(chǎn)品的成本，為公司領導經(jīng)營決策提供了較為準確的依據(jù)。財務部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。①股份公司方面2012年上半年，財務部完成了2011公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅 稽查局對公司的稅務檢查工作。2012年上半年，財務部通過與稅務相關(guān)部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調(diào)整了公司相關(guān)賬務處理，為公司“退城進園”稅務結(jié)算打好了基礎。因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對財務要求的規(guī)范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業(yè)務能力和水平，以適應公司上市后的需要。對公司采購價格進行梳理。通過公司營銷、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門密切配合，逐步建立起產(chǎn)品成本管理進入erp系統(tǒng)，有效提高erp系統(tǒng)在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產(chǎn)品成本，加快銷售售價核價的反映能力。，改善和提高成本核算的同步性； 重點按成臺計劃同步結(jié)算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定。聯(lián)行結(jié)算管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。篇五：財務部工作計劃財務部工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化．加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)．進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立 ，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限． ，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量．做好財務檔案管理 ，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用． ，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作．二．財務部工作計劃． ，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正