應(yīng)收款項清查工作總結(jié)-wenkub
2024-10-29 04 本頁面
【正文】 工作報告，上報有關(guān)數(shù)據(jù)。組長：*** 副組長：*** 成員：** *** ***二、應(yīng)收款項清查的范圍清查的范圍包括：公司本部、控股子公司，二戶單位的應(yīng)收款項。三、應(yīng)收款項清查的工作程序組織學(xué)習(xí)文件精神，做好人員分工。四、應(yīng)收款項清查的結(jié)果（一）公司本部清查結(jié)果截止**年*月*日應(yīng)收款項合計120萬元，其中：應(yīng)收賬款余額為 15萬元、其他應(yīng)收款余款為 100 萬元、預(yù)付賬款 5萬元，（明細表附后）大額應(yīng)收款項說明如下：應(yīng)收子公司100萬元，此款系對其子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)的支持而以發(fā)生的往來借款，12月底將歸還我公司。預(yù)付**公司購車款510萬元，此款為當(dāng)月預(yù)付次月購45臺車款，次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款。此后清理小組將繼續(xù)跟進落實尚未回收的應(yīng)收款項，同時加強購銷合同的監(jiān)管，建立健全應(yīng)收款項管理制度。如該客戶在當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的經(jīng)營狀況、企業(yè)信譽等。，主要是定期（每半年）對應(yīng)收款項進行全面清理。對于所發(fā)生的應(yīng)收款項，經(jīng)辦人員要按合同規(guī)定按時清收。計提壞帳準(zhǔn)備應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行。并按照總經(jīng)理意見進行處理。1）、分管應(yīng)收帳款的財務(wù)人員在每月20日前對上月帳中的應(yīng)收帳款進行清理,并根據(jù)工程(租賃)合同及項目應(yīng)收帳款進行應(yīng)收帳款帳齡分析,對拖欠工程款、質(zhì)保金(工程合同超過2個月)及時理出清單,由合同簽訂執(zhí)行項目負責(zé)人提出解決辦法,報總經(jīng)理備案。項目發(fā)生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟和行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重，損失巨大的，要追究法律責(zé)任。1）、預(yù)付賬款應(yīng)按照合同規(guī)定程序和權(quán)限辦理。第三條 應(yīng)收款項歸口管理部門為財務(wù)部，財務(wù)部、銷售部辦理有關(guān)應(yīng)收款項事宜時，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。第七條 應(yīng)收賬款分析北京深藍世紀(jì)管理咨詢有限公司（一）經(jīng)理會議研究處理方法；（二）提請經(jīng)濟法庭調(diào)處；（三）依法起訴。第五篇：應(yīng)收款項管理制度應(yīng)收款項管理制度一、總則第一條為促進資金進入良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1