應收款項清查工作總結-wenkub
2024-10-29 04 本頁面
【正文】 工作報告，上報有關數(shù)據(jù)。組長：*** 副組長：*** 成員：** *** ***二、應收款項清查的范圍清查的范圍包括：公司本部、控股子公司，二戶單位的應收款項。三、應收款項清查的工作程序組織學習文件精神，做好人員分工。四、應收款項清查的結果（一）公司本部清查結果截止**年*月*日應收款項合計120萬元，其中：應收賬款余額為 15萬元、其他應收款余款為 100 萬元、預付賬款 5萬元，（明細表附后）大額應收款項說明如下：應收子公司100萬元，此款系對其子公司的經(jīng)營業(yè)務的支持而以發(fā)生的往來借款，12月底將歸還我公司。預付**公司購車款510萬元，此款為當月預付次月購45臺車款，次月所購商品入庫，將沖銷該預付賬款。此后清理小組將繼續(xù)跟進落實尚未回收的應收款項，同時加強購銷合同的監(jiān)管，建立健全應收款項管理制度。如該客戶在當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的經(jīng)營狀況、企業(yè)信譽等。，主要是定期（每半年）對應收款項進行全面清理。對于所發(fā)生的應收款項，經(jīng)辦人員要按合同規(guī)定按時清收。計提壞帳準備應經(jīng)公司相關部門及領導批準后進行。并按照總經(jīng)理意見進行處理。1）、分管應收帳款的財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,并根據(jù)工程(租賃)合同及項目應收帳款進行應收帳款帳齡分析,對拖欠工程款、質保金(工程合同超過2個月)及時理出清單,由合同簽訂執(zhí)行項目負責人提出解決辦法,報總經(jīng)理備案。項目發(fā)生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，應依情節(jié)輕重和損失大小對有關責任人予以經(jīng)濟和行政處罰，情節(jié)嚴重，損失巨大的，要追究法律責任。1）、預付賬款應按照合同規(guī)定程序和權限辦理。第三條 應收款項歸口管理部門為財務部，財務部、銷售部辦理有關應收款項事宜時，應遵循本制度的規(guī)定。第七條 應收賬款分析北京深藍世紀管理咨詢有限公司（一）經(jīng)理會議研究處理方法；（二）提請經(jīng)濟法庭調處；（三）依法起訴。第五篇：應收款項管理制度應收款項管理制度一、總則第一條為促進資金進入良性循環(huán)，加速資金周轉，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1