【正文】 任審計報告任期內(nèi)部門總結(jié)被審計人基本情況1被審計人的任命書及任職期限1被審計人的述職報告及個人總結(jié)項目公司總經(jīng)理公司基本情況任期公司內(nèi)部管理制度及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)圖、職責(zé)分工資料任期管理目標任期內(nèi)歷年下達的考核指標任期內(nèi)重大合同、重大協(xié)調(diào)會議紀要任職前后有關(guān)經(jīng)濟遺留問題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計部門出具的任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告任期內(nèi)公司總結(jié)被審計人基本情況1被審計人的任命書及任職期限1被審計人的述職報告及個人總結(jié)第三篇：離任審計資料清單離任經(jīng)濟責(zé)任審計資料清單（一）基本資料清單，相關(guān)內(nèi)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)（圖、表,包括各部分負責(zé)人的聯(lián)系方式），單位經(jīng)營基本情況，人員編制情況及相關(guān)文件。、機構(gòu)代碼（證書復(fù)印件）、企業(yè)章程、驗資報告等；；、法律訴訟等情況及相關(guān)資料；、調(diào)整和執(zhí)行情況等資料； 、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的所有權(quán)證復(fù)印件（如車輛行駛證、房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證等）；（在建工程）投資計劃，以及重大投資項目的立項申請及批復(fù)、可研報告的編制及審批，初步設(shè)計及審查；，領(lǐng)導(dǎo)班子年薪領(lǐng)取及消費情況；； ； 。（五）重大經(jīng)營決策審計資料清單黨委會決議；總經(jīng)理辦公會會議記錄（主要事項整理）；任期內(nèi)重大項目決策及有關(guān)協(xié)議、合同及其臺賬；任期內(nèi)公司工作計劃、工作報告、工作總結(jié)。為了審計工作的順利進行，煩請貴公司向我們提交以下資料。（9）主要管理人員基本資料；（10）財務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。、營業(yè)范圍等基本情況介紹。：（1）簡述貴單位及分子公司的繳納稅種、稅率；（2）所享受的稅收優(yōu)惠政策及批準文件；（3）各稅納稅申報表及稅收匯算清繳資料；（4）稅收繳款書（1）土地使用權(quán)、房產(chǎn)權(quán)證；（2）商標、專利、非專利技術(shù)、重要特許權(quán)利的使用及權(quán)屬；。:（1）前三年的主要產(chǎn)品（或服務(wù)）及其生產(chǎn)能力；（2）主要產(chǎn)品的工藝流程或服務(wù)的流程圖；（3）主要產(chǎn)品（或服務(wù)）所需的主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的重置成本；（4）主要生產(chǎn)設(shè)備的先進性及還能安全運行的時間；（5）每種主要產(chǎn)品的成本構(gòu)成情況及主要原材料和能源供應(yīng)；（6）高危險、重污染單位對人身、財產(chǎn)、環(huán)境所采取的安全措施。二 財務(wù)會計資料—會計報表層面、會計估計及變更的說明。、投資計劃（含固定資產(chǎn)、大修理計劃）、融資計劃、生產(chǎn)計劃、銷售計劃及各工作總結(jié)。（4）因出票人無力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)。（1）已計提的壞賬準備、可收回性；（2）長期未能收回的項目的原因；（3）已核銷的應(yīng)收賬款明細及內(nèi)部、稅務(wù)核銷手續(xù)。（6）采購合同、訂單、報關(guān)出口單（7）存貨出入庫單（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）提供長期應(yīng)收款合同、發(fā)生的原始憑證、資金占用利率；（2）長期未收回款項的原因；（3）確認為壞賬損失的證明文件。（1）無形資產(chǎn)攤銷政策；（2）無形資產(chǎn)的購置合同協(xié)議、發(fā)票等憑證；（3）自制形成無形資產(chǎn)的原始憑據(jù)；（4）資產(chǎn)原始價值以評估值入賬的，提供評估報告；（5）無形資產(chǎn)計提的政策、存在減值情況的證明文件及依據(jù)及明細計算單。按項目明細列示期初余額、本期新增金額、本期轉(zhuǎn)回金額、期末余額。（1）尚未結(jié)算的大額預(yù)收賬款的相關(guān)合同、協(xié)議等文件；（2）1年以上未結(jié)算的原因。提供專項應(yīng)付款有關(guān)撥款文件、撥款項目完工報告和批復(fù)資料。四 其他資料：（1）提供關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系清單，必要時提供律師意見；（2）關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員；（3）主要關(guān)聯(lián)方或持股5％以上的股東在主要供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益；（4）關(guān)聯(lián)交易定價原則及相關(guān)審批程序。，如有，貴單位需說明存在金額及性質(zhì)。利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖南分所2011年12月23日第五篇：審計所需資料清單審計資料清單一 基本資料（1）歷史沿革及改制重組情況，主要包括：貴單位改制設(shè)立具體情況及方式、歷次股本形成及股權(quán)變化情況；（2）貴單位基本情況介紹（包括經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及經(jīng)營特點等）；（3）歷次工商變更登記資料：驗資報告、評估報告、章程、營業(yè)執(zhí)照；（4）行業(yè)特許經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、外匯登記證、貸款證；（5）以前審計報告；（6）成立及歷次股權(quán)變更時政府等部門相關(guān)批文、投資協(xié)議；（7）組織機構(gòu)設(shè)置圖；（8）主要管理人員基本資料；（9）財務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。、內(nèi)部控制制度及流程圖。：（1）主要包括行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、市場容量、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平以及以上因素的發(fā)展趨勢；（2）所在行業(yè)享受國家及地方政府優(yōu)惠扶植政策；（3）影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、技術(shù)替代、消費趨向、購買力與國際市場沖擊等因素，指出進入本行業(yè)的主要障礙。：（1）產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費群體、主要銷售市場、國內(nèi)市場的占有率和銷售額等；（2）每種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷售情況和產(chǎn)銷率；（3）每種主要產(chǎn)品的、市場競爭產(chǎn)品或服務(wù)的平均價格及定價策略定價政策；（4）前5名客戶的銷售額占銷售總額的百分比，如主要客戶所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險；（5）各進口國對進口公司產(chǎn)品的具體政策和管理制度，并提供進口國的進口許可證或其他類似的證書。、各明細分類賬、備查賬及會計憑證。三 財務(wù)會計資料—會計科目層面（1）銀行對賬