【正文】 “賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。（3）單擊“退出”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框。（5）單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計量單位設(shè)置”窗口。設(shè)置計量單位（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。（4）單機(jī)“確定”按鈕。要求掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法，掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊處理過程及操作方法；了解固定資產(chǎn)賬套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬，對賬及月末結(jié)賬的操作方法。第一篇：ERP實驗報告要求4《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(4)專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號 3126108123 姓名 梁瑋實驗時間 2013年10月21日28日 課時數(shù)： 8 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。二、實驗要求實驗一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)置；設(shè)置科目；壞賬準(zhǔn)備設(shè)置；賬齡區(qū)間設(shè)置；報警級別設(shè)置；設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號；設(shè)置本單位開戶銀行；錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬；賬套備份 實驗二：單據(jù)處理錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；刪除收款單據(jù)；核銷收款單據(jù)；2009年1月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；對應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理；賬套備份 實驗三：票據(jù)管理增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單；商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；制單；帳套備份 實驗四：應(yīng)收款票據(jù)管理應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單；預(yù)收沖預(yù)收暫不制單；紅票對沖并制單；制單；帳套備份實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）實驗一:內(nèi)容及過程：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。設(shè)置存貨分類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口。（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。結(jié)算方式科目（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。設(shè)置壞賬準(zhǔn)備（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。單據(jù)編號設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。（5）同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口。1錄入初期其他應(yīng)收單3（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，打開“初期余額查詢”窗口。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。（1）在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口。（3）修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號“5678900”。填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。刪除銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。修改收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口。（2）單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”（3）單擊“是”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。（7）單擊“退出”按鈕退出。填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入結(jié)算金額“7020”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”。審核收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”命令，打開“結(jié)算單過濾條件”對話框。（5）單擊“退出”按鈕退出。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。（2）在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉(zhuǎn)出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉(zhuǎn)入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”。紅票對沖并制單（一）填制紅字應(yīng)收單并制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單擊錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。（4）單擊“退出”按鈕退出。（4）單擊“退出”按鈕退出。（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”命令，打開“憑證查詢條件”對話框。（5）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)掏出“確定要刪除此憑證嗎？”信息提示框。（2）選中所有條件。（2）單擊“過濾”按鈕，打開“應(yīng)收總賬表”窗口。取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“其他處理”|“取消操作”命令，打開“取消操作條件”對話框。（5）單擊“確定”按鈕。（3）單擊“全選”按鈕。1結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”|“月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對話框。（5）單擊“確定”按鈕。2掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。四、實驗方法與步驟在ERP8系統(tǒng)中，根據(jù)實驗指導(dǎo)書要求實現(xiàn)對案例的企業(yè)供應(yīng)鏈管理過程。）一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口單機(jī)“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況三、設(shè)置計量單位在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計量單位設(shè)置”窗口單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕四、設(shè)置存貨檔案在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”單擊“退出”按鈕九、單據(jù)編號設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口在“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復(fù)選框單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改十一、設(shè)置開戶銀行在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“00123456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出十二、錄入初期銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額查詢”窗口單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口修改發(fā)票日期為“20081112”，錄入發(fā)票號“78987”，在“呵護(hù)名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息。三：修改銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開