【正文】 收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進入“初期余額查詢”窗口單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細(xì)表”窗口 單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發(fā)票”窗口修改相關(guān)數(shù)據(jù)18)已使用的類別不允許增加下級和刪除。）1)在帳套使用過程中可以隨時修改帳套參數(shù)2)如果選擇單據(jù)未審核日期，則月末單據(jù)必須全部審核 3)設(shè)置部門對應(yīng)的折舊科目時，必須選擇會計科目。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2” 在“無稅單價”欄錄入“1900”單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票二：填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目單擊“退出”按鈕七、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。執(zhí)行“編輯”命令，單機“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”打開“權(quán)限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。五、實驗結(jié)果將每個實驗的最終結(jié)果截圖下來（12張圖）六、討論與結(jié)論（四號黑體加粗）（對實驗存在的問題等進行分析和討論，對MIS課程實驗的感想：進一步想法或改進意見）（500800字左右）排版（一級標(biāo)題四號黑體；二級以上標(biāo)題五號加粗；；，（一般是電腦默認(rèn)））第三篇：ERP實驗報告要求3《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(3)專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟與貿(mào)易1班 學(xué)號 3126108108 姓名 黃堤揚實驗時間 2013年10月28日 課時數(shù)： 4 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實驗總結(jié)至少1頁。（3）單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理處理情況”表。10（5）在“收款憑證”第1行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目名稱”欄的參照按鈕，選中“100201 工行存款”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。將未制單的單據(jù)制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“取消操作”窗口。查詢應(yīng)收賬款科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”命令，打開“客戶往來科目余額表”對話框。（4）單擊“退出”按鈕退出。（7）單擊“退出”按鈕退出。（3）單擊“確定”按鈕，進入“憑證查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據(jù)查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發(fā)票”。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。帳套備份實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢：處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開“壞賬發(fā)生”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證。（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢。（6）單擊“退出”按鈕退出。（3）單擊“確定”按鈕，進入紅字“應(yīng)收單”窗口。（4）單擊“應(yīng)收款”選項卡，單擊“過濾”按鈕，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。在第1行“并賬金額”欄錄入“”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。（5）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊選中“收付款制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（4）單擊“是”按鈕，生成結(jié)算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對話框。（2）單擊“增加”按鈕，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口。1核銷收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。(4)在“無稅單價”欄錄入“1900”。1賬號備份實驗二：內(nèi)容及過程：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”| “應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（5）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”。（2）單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細(xì)表”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。（3）在“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復(fù)選框。（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目。（2）執(zhí)行“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。設(shè)置存貨檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（2）單機“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。（3）打開“權(quán)限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。）一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。（2）執(zhí)行“編輯”命令，單機“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”。（7）繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。設(shè)置基本科目（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框。（2）單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。錄入提取比率“”，壞賬準(zhǔn)備初期余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對方科目“660206”。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。（2）單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口。設(shè)置開戶銀行（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”命令，進入“本單位開戶銀行”窗口。1錄入初期銷售發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進入“初期余額查詢”窗口。（5）修改發(fā)票日期為“20081112”，錄入發(fā)票號“78987”，在“呵護名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息。（2）單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細(xì)表”窗口。（6）修改單據(jù)日期為“20081122”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運費”。（4）修改日期為“20081126”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款。（2）單擊“退出”按鈕退出。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2”。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發(fā)票。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。審核應(yīng)收單據(jù)（1）在