【正文】 客戶的檔案管理，確保完整齊全、有效；（二）負責集中管理存在潛在風險的客戶相關資料(包括監(jiān)控報告、風險分析等)；（三）抵(質)押品權利憑證保管登記；（四）負責制作上報公司要求的各類統(tǒng)計報表等資料；（五）負責擔保業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料積累和本部門文件保管；（六）負責本公司的相關文件通報；（七）公司介紹信等公司對外證明的開具工作；（八）文件及會議管理；（九）勞動合同管理、勞動紀律、人事獎懲、人事信息等勞動人事管理工作。出納職責（一）對憑證和報銷單據(jù)進行復核，并準確收、付款；按規(guī)定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符；（二）按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額；每月出具銀 3行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符；（三）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應及時交存銀行。三、財務部崗位及職責設部長1名，會計1名，出納1名。（一）可行性審查。一、業(yè)務部崗位及職責設部長1名，業(yè)務經理A、B角各1名。第一篇：擔保公司內部機構設置融資擔保有限公司 內部機構設置根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，建立更加完善的管理制度，進行公司職能部門和崗位設定。（一）開展市場調查，維護客戶關系，推進市場拓展；選撥優(yōu)質客戶，確定明確的營銷目標；（二）嚴格執(zhí)行公司擔保業(yè)務流程規(guī)定。依據(jù)擔保業(yè)務風險管理辦法相關規(guī)定，審查所擔保業(yè)務主要風險點及風險防范措施、償債能力、費率標準、擔保期限、反擔保能力等；（二）合規(guī)性審查。會計職責（一）按財經法規(guī)和公司的規(guī)定，負責報賬審核工作。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人；（四）負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還；（五）負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理；（六）負責與現(xiàn)金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔；（七）負責辦理各項銀行業(yè)務；（八）負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。總經理崗位職責（一）擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司企業(yè)文化建設的總體規(guī)劃。第二篇：2021年公司內部機構設置及職能規(guī)范2021年公司內部機構設置及職能規(guī)范管理中心職能第一條統(tǒng)籌管理公司行政、后勤事務與對外公共關系工作。第五條負責接待公司重要來訪客人，處理行政方面的重要函件。第九條與外界政府職能機構聯(lián)絡并保持良好合作關系。第十三條負責公司專利、商標等知識產權的管理和申辦?！?003年3月，審計署發(fā)布新的《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，其中第二條對內部審計也作了新的定義：“內部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位所屬單位的財政收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為，以促進加強經濟管理和實現(xiàn)經濟目標。上海市審計學會《內部審計制度研究》課題組在對上海市170家單位內部審計情況的調查結果顯示，內部審計機構的直接領導是行政正職的完成的審計項目較多，審計范圍廣，成果顯著；內部審計機構愈獨立，其專職審計人員數(shù)量越多，發(fā)揮的作用相對較大。為此，它也需要一個獨立的部門和一批專業(yè)人員對高管人員進行客觀公正的檢查和評價，并將結果直接上報。內部審計部門應將每年制定的審計項目計劃，人員計劃和財務預算以書面形式報高級管理層批準，并報董事會備案，在適當時間向董事會和高級管理層提交書面工作報告。它的主要職責是監(jiān)督財務報告、保證審計質量、評價內部控制。監(jiān)事會領導下的內部審計體制《公司法》規(guī)定，監(jiān)事會行使以下職權：檢查公司的財務；對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；提議召開臨時股東大會?？偨浝眍I導下的內審體制按“兩權”分離原則，總經理負責日常經營活動，由董事會進行考核聘用。在實務中，鑒于電信公司正在建立以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標的企業(yè)運營模式；由原來的四級法人縮短為兩級；并實施了財務集中、設備采購集中、網(wǎng)絡資源集中等“五項集中管理”。在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。要愛護辦公區(qū)域的花木。公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。并向總經理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。管理人員應團結互助，努力協(xié)調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。禁止利用公司網(wǎng)絡下載各種游戲及大型軟件公司網(wǎng)絡結構由網(wǎng)絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網(wǎng)絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主