【正文】 15 沖床 臺 1 16 龍門吊 臺 1 合 計(jì) 臺 23 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 占地面積 平方米 36790 建筑面積 平方米 6840 勞動定員 人 300 燃料動力消耗 煤 噸 600 水 立方米 23000 電 萬 KWh 476 總資金 萬元 按全額流動資金計(jì)算 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 0 流動資金 萬元 項(xiàng)目計(jì) 算期 年 15 含建設(shè)期 2 年 總成本費(fèi)用 萬元 年均 其 中 ：經(jīng) 營成 本 萬元 3698 正常經(jīng)營年份 產(chǎn)品銷售收入 萬元 正常經(jīng)營年份 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 投資利潤率（稅后） % 銷售利潤率（稅后） % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 ic 13% 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 2 年 財(cái) 務(wù) 內(nèi)部 收益 率（稅前） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 ic 13% 投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期 2 年 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 第 9 期 土建工程方案 土建工程主要內(nèi)容 序號 建、構(gòu)筑 物名稱 單位 工程量 1 生產(chǎn)車間 平方米 5400 2 庫房 平方米 680 3 鍋爐房 平方米 160 4 辦公室 平方米 200 5 宿舍、食堂 平方米 400 合 計(jì) 6840 工程方案 （ 1）鋼結(jié)構(gòu)加工車間：設(shè)計(jì)面積 5400 平方米，為鋼結(jié)構(gòu)單層工業(yè)廠房，跨度為 60 米，長度為 90 米，檐高為 8 米，屋架為φ 80M 鋼結(jié)構(gòu)組合體，屋面為 5厘米彩鋼復(fù)合板，墻體為 5 厘米厚白色彩鋼復(fù)合板，墻體為 5 厘米厚白色彩鋼復(fù)合板，付龍骨為 10 厘米的 C 型鋼，內(nèi)部設(shè)有 10T 龍門吊一臺， C 型鋼生產(chǎn) 線一套。 產(chǎn)品市場預(yù)測 鋼結(jié)構(gòu)（重鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)）和彩鋼板是以鋼結(jié)構(gòu)框架輔以壓型彩板或夾芯彩板為材料，由門式鋼架衍化而成的新型建筑結(jié)構(gòu)，是二十世紀(jì)九十年代以來得到全球廣泛公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦徒ㄖ牧希碇?dāng)今和未來建筑和建筑材料的發(fā)展趨勢。利用鋼材強(qiáng)度高的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)可采用大開間布置，使建筑平面能夠合理分隔，靈活方便，適合創(chuàng)新、彈性設(shè)計(jì)的住宅結(jié)構(gòu)體系；鋼結(jié)構(gòu)自重輕、抗震性能好，相同建筑面積的建筑樓層，可減輕重量近 30%，六層輕鋼結(jié)構(gòu)住宅的重量，僅相當(dāng)于四層磚混結(jié)構(gòu)住 宅的重量，而且鋼材具有延展性，能比較好地消耗地震能量，有利于高層建筑抗震，并且施工方便，工期短。如考慮材料消耗 8%，則耗用鋼材 1300萬噸。 目前中國鋼結(jié)構(gòu)市場的主角 是工業(yè)項(xiàng)目 ,建筑用鋼結(jié)構(gòu)市場仍未得到發(fā)展 ,這是國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)和鋼材生產(chǎn)企業(yè)的潛在發(fā)展機(jī)遇。在建筑領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)工程的優(yōu)越性越來越來被人們所認(rèn)同，未來三到五年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)高速增長可期。 建設(shè)地點(diǎn)、工期和進(jìn)度安排 宗地位置、面積 項(xiàng)目地塊位于霍林郭勒市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，總占地面積為 36790m2。 工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收 等工作的組織實(shí)施。 ，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。 。 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目不向銀行借款，不涉及建設(shè)期利息。 投資計(jì)劃及資金籌措表 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè) 期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 1 總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 債務(wù)資金 其他資金 第 5 章 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 所得稅率： 25% 進(jìn)、銷項(xiàng)增值稅率： 17% 教育費(fèi)附加： 3% 城市維護(hù)建設(shè)稅： 7% 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 14%。 詳見：總成本費(fèi)用估算表 原輔材料 原輔材料主要為聚苯板、雙面采鋼卷板、膠等，正常年費(fèi)用為 萬元。 詳見：總成本費(fèi)用估算表 折舊及攤銷費(fèi)用 本項(xiàng)目正常年折舊攤銷費(fèi)用為 萬元。 詳見：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 修理費(fèi)用 正常按固定資產(chǎn)總額的 1%計(jì)提，年修理費(fèi)用為 萬元。 詳見：總成本費(fèi)用估算表 銷售收入、稅金及利潤 銷售收入 本項(xiàng)目正常年銷售收入為 萬元。 項(xiàng)目正常年利潤總額為 萬元。 詳見 : 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 利潤與利潤分配表 盈利能力分析 根據(jù)表“利潤與利潤分配表”、“項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”、“資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”、“利潤與利潤分配表”計(jì)算各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo) ,以第 9 期數(shù)據(jù)作為樣本。 不確定性分析 盈虧平衡分析（ BEP） 第 3 期至第 7 期盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） %； 第 8 期至第 15 期盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） %。 敏感性分析表（基本方案收益率 %） 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準(zhǔn)折線率 % % % % % % % 產(chǎn)品產(chǎn)量 生產(chǎn)負(fù)荷 % % % % % % % 產(chǎn)品價(jià)格 % % % % % % % 原材料價(jià)格 % % % % % % % 建設(shè)投資 不含建息 % % % % % % % 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（基本方案收益率%） 序號 不確定因素 變化率 % 內(nèi)部收益率 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) % 臨界值 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 % % % 重鋼 % % 數(shù)量臨界值： % % 2 產(chǎn)品價(jià)格 % % % 重鋼 % % 單 價(jià) 含稅 臨界值： % % 3 原材料價(jià)格 % % % 聚苯板 % % 單價(jià) 含稅 臨界值： % % 4 建設(shè)投資 % % % 建設(shè)投資 % % 臨界值： % % 敏感性分 析圖 第 6 章 項(xiàng)目社會效益分析 項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊懛治? 本項(xiàng)目作為以霍林郭勒市資源型城市轉(zhuǎn)型為背景，根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和廣闊的市場發(fā)展空間以及完善的外部配套條件而投資建設(shè)的新型建筑材料加工項(xiàng)目，能夠通過項(xiàng)目自身的投資拉動、增加就業(yè)、擴(kuò)大消費(fèi)、帶動上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)等作用，對該地區(qū)尋在資源型城市轉(zhuǎn)型過程中尋求符合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和市場需求的吸納就業(yè)、資源綜合利益和接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的形成產(chǎn)生積極的推動作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營沒有明顯的社會風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 作為集勞動力、技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)和當(dāng)前國家重點(diǎn)扶持的新型建筑材料加工產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展有關(guān)政策，符合當(dāng)?shù)刭Y源型城市轉(zhuǎn)型中的吸納就業(yè)、資源綜合利用和接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展方向，項(xiàng)目建設(shè)受到了當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)行業(yè)企業(yè)等社會各界的普遍歡迎，因此本項(xiàng)目的建設(shè)與所在地資源型城市轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、增加就業(yè)崗位擴(kuò)大居民消費(fèi)等方面具有高度適應(yīng)性。 敏感性分析表明，本項(xiàng)目對產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格的敏感性較強(qiáng)，本項(xiàng)目應(yīng)該在經(jīng)營期內(nèi)加強(qiáng)管理，