【正文】 system the ERP belongs to one of the enterprise resources plan modules. At the same time it is also one of the extremely important part of the business management system. This system uses the digitized management to deal with the financial information, accordingly, speeds up the information processing speed, enhances the management efficiency and promotes the development of the enterprise. This is an information system that established by using the data bank technologies and unifies the China business management system, Mainly management, cost accounting, fund management and general ledger management module and so on. It includes the receivable of management, deal of management, realized the function of inputting module, search and production report form, etc. Key Words: Financial Management System,ERP 1 畢業(yè)設(shè)計（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設(shè)計（論文），是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。 ERP 之財務(wù)管理系統(tǒng)屬于企業(yè)資源計劃模塊之一，同時它也是企業(yè)管理系統(tǒng)中非常重要的一部分，該系統(tǒng)通過對財務(wù)信息進(jìn) 行數(shù)字化管理， 加快信息 處理 速度 ，提高管理效率，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。I 摘 要 近年來，隨著我國信息技術(shù)的飛速發(fā)展，計算機應(yīng)用已逐漸滲透到各個領(lǐng)域。 本系統(tǒng) 結(jié)合中國企業(yè)管理制度而建立起來的一個信息系統(tǒng)，主要包括應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、資金管理和總帳管理等模塊，實現(xiàn)了個模塊的錄入、查找和生成報表等功能。盡我所知，除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人授權(quán) 大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。而計算機的參與完全可以突破會計核算形式的界限，一個計算機系統(tǒng)完全可以提供手工核算形式下所有會計核算形式所能提供的全部信息。這樣，“逐步加工、步步存儲”，就成為手工核算的重要特征?？梢哉f，手工核算中經(jīng)常出現(xiàn)的賬證不符、賬表不符的現(xiàn)象與這種同一信息的重復(fù)再現(xiàn)有密切關(guān)系，因而也就產(chǎn)生了賬證核對、賬表核算的需要。這種逐步轉(zhuǎn)抄、重復(fù)存儲，不僅浪費資源，而且極易導(dǎo)致數(shù)據(jù)的不一致性。而該系統(tǒng)的開發(fā)和引用將大量減少人力資源的浪費從管理和經(jīng)濟上都將提供莫大的幫助。并將其用規(guī)范的業(yè)務(wù)流程圖表示。 根據(jù)原始憑證、原始憑證匯總表或收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)賬業(yè)務(wù)臺賬。如圖 3— 1 所示。 圖例如下： 外部實體 數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)流 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 6 原始 原始憑證或原 憑證 始憑證匯總表 記賬憑證 收付款憑證 科目匯總表 明細(xì)賬及業(yè)務(wù)臺賬 日記賬 總賬 經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人 P1 審核匯總 財務(wù)部 P2 編制記賬憑證 財務(wù)部 D1 D2 P3 登記明細(xì)賬及業(yè)務(wù)臺賬 財務(wù)部 P4 編制科目匯總表 財務(wù)部 P7 登記日記賬 財務(wù)部 D3 D6 D4 D5 P5 登記總賬 財務(wù)部 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 7 會計報表 圖 2— 2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖 數(shù)據(jù)字典 數(shù)據(jù)流程圖構(gòu)造出了財務(wù)管理信息系統(tǒng)的組成和各部分間的關(guān)系，但沒有說明各部分的具體內(nèi)容，它僅是一個框架，據(jù)此還不足以準(zhǔn)確充分地了解系統(tǒng)，無法根據(jù)此圖進(jìn)行程序設(shè)計，因此還需要編制數(shù)據(jù)字典。 臨時記賬憑證 序號 數(shù)據(jù)項名稱 內(nèi)容舉例 數(shù)據(jù)類型 取值范圍 長度 小數(shù)位數(shù) 備注 1 憑證號 030001 C 010001~ 129999 6 前 2 位為月份號，后 4位為當(dāng)月流水號 2 日期 01/23/2004 D 8 存儲時用 8 位，顯示時轉(zhuǎn)換成 10 位 3 摘要 預(yù)付工資 C 30 4 科目名稱 銀行存款 C 40 可用 5 級科目 5 借方 金額 N 0≤， 10億 14 2 6 貸方金額 N 14 2 7 借方外幣額 N 14 2 用于形成復(fù)幣賬 P6 編制報表 財務(wù)部 D5 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 8 8 貸方外幣額 N 14 2 9 匯率 N 9 6 10 附件張數(shù) 2 N 3 11 錄入員姓名 張三 C 至多 5 個漢字 10 12 審核員姓名 C 10 13 審核標(biāo)志 T C T、 F、空格 1 T：已通過審核、 F：未能通過審核、空格：還未審核 14 輸出頁碼 N 2 產(chǎn)生一張憑證分成幾頁打印時的頁碼 15 科目 編號 101 C 3 C：表字符型數(shù)據(jù) D：表日期型數(shù)據(jù) N：表數(shù)值型數(shù)據(jù) 圖 2— 3 臨時記賬憑證 主表操作員 字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備注 操作員編號 C 3 以該字段建立索引標(biāo)記“操作員編號”的主索引 操作員姓名 C 10 以該字段建立索引標(biāo)記“操作員編號”的候選索引 操作員口令 C 6 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 憑證錄入權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 憑證修改權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 憑證查 詢權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 憑證審核與修改權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 憑證匯總權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 過賬權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 9 科目維護權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 總賬權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 明細(xì)賬權(quán) C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 科目匯總權(quán) C 1 數(shù)據(jù)庫查詢權(quán) C 1 報表處理權(quán) C 1 桌面背景顏色 N 8 0 默認(rèn)值 RGB（ 60， 120， 180） 桌面背景圖片 C 50 默認(rèn)值“” 桌面背景類型 C 4 默認(rèn)值“顏色” 圖 3— 4 主表操作員 運行環(huán)境 字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備注 建賬起始年份 C 4 建賬起始月份 C 2 當(dāng)前年份 C 4 當(dāng)前月份 C 2 當(dāng)前月份憑證順序號 N 4 0 默認(rèn)值 0 月終結(jié)賬標(biāo)志 C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 月備份標(biāo)志 C 1 可取值“ y”或“ n”，默認(rèn)值“ n” 單位名稱 C 40 圖 3— 5 運 行環(huán)境 運行日志 字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備注 時間 T 8 操作員編號 C 3 操作員姓名 C 10 執(zhí)行操作 C 10 進(jìn)退 C 2 可以取值“進(jìn)”或“退” 圖 3— 6 運行日志 主表科目字典 字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備 注 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 10 科目編號 C 3 以該字段建立索引標(biāo)記為“科目編號”的主索引 助記符 C 7 一級科目名 C 18 二級科目名 C 18 三級科目名 C 18 四級科目名 C 18 五級科 目名 C 18 賬別 C 4 輸出標(biāo)志 L 1 當(dāng)要打印輸出科目字典時確定記錄是否輸出。 2)參數(shù)管理：主要包括科目設(shè)置、會計期間定義、貨幣兌換率設(shè)置等。此模塊主要用于會計期間的基 本設(shè)置。 4)應(yīng)付管理子系統(tǒng)：主要包括對應(yīng)付結(jié)帳單、付款單等信息進(jìn)行錄入、查詢、維護和生成報表等功能。 圖 a 功能模塊總圖 ERP 系統(tǒng)之財務(wù)管理部分 系統(tǒng)管理 參數(shù)設(shè)定 應(yīng)收管理子系統(tǒng) 資金管理子系統(tǒng) 應(yīng)付管理子系統(tǒng) 成本核算子系統(tǒng) 總帳管理子系統(tǒng) 幫助 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 15 圖 b 系統(tǒng)管理功能圖 圖 c 參數(shù)設(shè)置功能圖 圖 d 應(yīng)收管理子系統(tǒng)功能圖 圖 e 應(yīng)付管理子系統(tǒng)功能圖 系統(tǒng)管理 重新登陸 修改密碼 用戶管理 退 出 參數(shù)設(shè)置 科目設(shè)置 會計期間設(shè)置 貨幣兌換率設(shè)置 應(yīng)收管理子系統(tǒng) 錄 入 查 詢 報 表 應(yīng)收結(jié)帳單 收 款 單 應(yīng)收結(jié)帳單 收 款 單 收 款 單 應(yīng)收結(jié)帳單 應(yīng)付管理子系統(tǒng) 錄 入 查 詢 報 表 應(yīng)付結(jié)帳單 付 款 單 應(yīng)付結(jié)帳單 付 款 單 付 款 單 應(yīng)付結(jié)帳單 基于 Delphi 的財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 16 圖 f 資金管理子系統(tǒng)功能圖 圖 g 總帳管理子系統(tǒng)功能圖 數(shù)據(jù)庫設(shè)計與實