【正文】 新技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，為 張家界 市農(nóng)業(yè)發(fā)展提供示范樣板、技術(shù)路線、種質(zhì)資源，輻射帶動桂北經(jīng)濟區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。這種分析方法最初主要應用于商業(yè)領域，之后逐漸被應用到教育評估和城市設計等許多領域的分析與決策過程中。（ 4）交通運輸已形成較為完善的航空、鐵路、公路的對外交通體系。市委、市政府對此進行重點規(guī)劃、重點投入、重點推銷、重點管理，以期帶動該區(qū)盡快脫貧致富。（ 2）交通運輸條件。 根據(jù)以上分析，規(guī)劃采用的基本對策是以 “ 發(fā)揮優(yōu)勢，克服劣勢，利用機會，化解威脅 ” 為原則，在 SWOT 分析的基礎上，對整個園區(qū)進行科學 的 策劃。 本 項目選址在張家界市近郊區(qū)，其定位必須立足于湘西張家界這一地域特征基礎上。主要建設規(guī)模如下： 生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林 170 畝 ，景觀灌木及花卉 100 畝 ，天然綠色蔬菜種植 50 畝 。 三、經(jīng)營理念 觀光。早觀日出、晚觀霞。 根據(jù)不同收獲季節(jié)，指導、組織游客直接進入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進行有償采摘新鮮水果、時令蔬菜、瓜果，讓游客即體驗收獲的喜悅，又觀賞田園風光，即增長見識，又感受勞作。 在采摘品嘗、入住品嘗的同時，按照農(nóng)歷 12 個月每月一節(jié)的習俗，推出農(nóng)村節(jié)令大薈萃，讓游客真切感受 湘西 飲食文化。 民族 文化。它的地理位置坐標是：北緯 28176。20′ 。 （二）氣候條件 張家界的氣候適中，地處北中緯度，屬中亞熱帶山原型季風濕潤氣候。 （三）地形地貌 張家界市位于武陵山脈腹地之中。所以，張家界市的東北部實際上是處在山峰與湖區(qū)的交接處（或叫接合部）。 （三）科學性原則 實施規(guī)劃前科學地分析現(xiàn)狀資源特點，科學評估現(xiàn)狀優(yōu)劣勢和容納能力及適宜的發(fā)展模式，技術(shù)保證保護好農(nóng)業(yè)自然環(huán)境和旅游資源，以及專業(yè)的建設、管理和推廣經(jīng)營。 二、總體規(guī)劃方案 （一）總平面布置和功能要求 本項目主要是以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主線，充分利用周邊的自然、人文景觀展開布局。主要發(fā)展各種觀花類、觀葉類和觀葉賞果的栽培生產(chǎn)。 接待 區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、 休息區(qū) ，集中于農(nóng)莊 中偏北方 ，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。 （ 2）用水量及要求 本項目年工作日為 365 天。 城市干管為 DN300 毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標準橫斷面）。 ○3 閥門設置及防腐 閥門設置： DN65 毫米，采用閘閥： DN≤65 毫米，采用截止閘。 （ 2） 污水量統(tǒng)計 污水排放總量按用水的 80%考慮，排放量 萬立方米 /天。 設計范圍 本次設計范圍包 括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設計。分別配置于A04/0 A142/0 A163/01。變壓器中性點直接接地，接地電阻小于 4 歐。 以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主。 土地整理 （ 1）土地平整 土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦 法進行整治： 一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。 （ 2）排水溝 總長 1000 米，內(nèi)空上寬 米，下寬 米，高 米，墻體采張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 28 用直徑 812 厘米的塊石， M5 水泥砂漿襯砌；底面采用 C15 砼。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 29 第 十 章 環(huán)境保護 為保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項目嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》的有關(guān)規(guī)定，加強環(huán)境污染源的管理，對各種污染進行綜合治理，確保項目達到國家對環(huán)境保護的各項要求。 項 目區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 30 三 、水土保持 項目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持。 20xx 年 9 月開始 逐步完成項目初步設計和施工圖設計 。 二、招投標方案 （一）項目招投標原則 依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，國家發(fā)展計劃委員會第 3 號令及 張家界 市 有關(guān)工程招標文件的規(guī)定，本項目擬采用公開招投標形式確定施工單位，采用邀請招標的形式確定監(jiān)理單位。 招投標工作組織 由業(yè)主自行或委托具有 乙 級資質(zhì)的招標中介機構(gòu)組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成公告、資審、編標、評標等工作，按照招投標的有關(guān)規(guī)定，公開招標的投標單位不宜少于 5 家，邀請招標的投標單位不宜少于 3 家，建議業(yè)主單位按照國家的有關(guān)規(guī)定進行公開招標。 四、項目投資 （一）建設投資 項目建設投資估算總額為 4519 萬元，其中工程費用 2061 萬元，公用設備購置費 800 萬元，設備安裝工程費 64 萬元，工程建設其他費用 1379 萬元，工程基本預備費 215 萬元。 其他費用 根據(jù)國家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計取。 （二）建設期借款利息 本項目全部資金均由業(yè)主自籌，故建設期利息為 0 萬元。 流動資金估算詳見 財務分析輔助報表－ 2。 本估算是按現(xiàn)行定額、取費標準、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 36 公用專業(yè)指標編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設計造價水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 37 第十 三 章 財務評價 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) （一） 原則 1. 遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應； 2. 遵循費用與效益識別的有無對比原則； 3. 以動態(tài) 、 定量分析為主，靜態(tài) 、 定性分析 為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價； 4. 在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 38 本項目 收入包括特色農(nóng)產(chǎn)品銷售收入、餐飲收入、住宿收入、農(nóng)家特色種植體驗收入等，經(jīng)預測項目擬吸引 32120 人次，按每人消費600 元估算，正常經(jīng)營年份收入為 1927 萬元。 經(jīng)計算，正常經(jīng)營年份項目的增值稅為 96 萬元，城市維護建設費為 7 萬元，教育費附加為 3 萬元。 職工工資及職工福利費 項目勞動定員為 40 人，職工平均工資和福利費按 萬元 /人 （包含農(nóng)作物種植和收獲期間外聘當?shù)囟唐趧趧恿Φ慕?jīng)費）。無形及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （四）總成本費用 通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項目的總成本費用為 563 萬元。 ２、項目資本金現(xiàn)金流量表分析 根據(jù)項目資本金現(xiàn)金流量表（ 財務分析報表－ 2） ，項目的資本金財務內(nèi)部收益率為 %。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，法定盈余公積金為 94萬元。 因此，項目具備財務生存能力。 上述各單因素變化 177。 表 122 敏感性分析表 序號 項 目 不確定因素變化率 項目財務內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 % 1 建設投資 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 2 經(jīng)營成本 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 3 產(chǎn)品價格 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 根據(jù)敏感 性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖 122。 根據(jù)上述敏感性分析表明，項目具有一定的抗風險能力。說明項目財務狀況良好、清償能力較好。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 46 財務分析輔助報表－ 1 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例 (%) 估算說明 1 工程費用 2061 800 64 2925 接待配套用房 711 711 接待中心 16 16 餐飲服務中心 220 220 特色產(chǎn)品交易廳 130 130 農(nóng)莊 旅館 345 345 園內(nèi)道路工程 300 300 土地整治及農(nóng)田培育 170 170 配套設施工程 30 30 果樹種植 23 景觀植物種植 15 15 農(nóng)耕培土工程 20 20 民族風情園建設 15 15 原生態(tài)拓展訓練基地建設 65 65 設備購置費 800 64 864 2 工程建設其他費用 1379 1379 3 預備費 215 215 基本預備費 215 215 價差預備費 0 4 建設投資合計 2061 800 64 1594 4519 比例 (%) 100 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 47 財務分析輔助報表－ 2 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項 目 計算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017~2024 1 流動資產(chǎn) 23 69 100 116 116 116 116 116 應收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 7 20 31 34 34 34 34 34 預付賬款 2. 流動負債 2 7 9 12 12 12 12 12 應付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預收賬款 3. 流動資金（ 1－ 2） 21 62 91 104 104 104 104 104 其中：鋪底流動資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 73 4. 流動資金當期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 48 財務分析輔助報表－ 3 項目投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項 目 合 計 計算期（年） 備 注 20xx 20xx 20xx 20xx 1 項目總投資 4610 2485 2054 42 29 其中計算注冊資本的總投資 4550 2485 2054 10 0 建設投資（不含建利息） 4519 2485 2034 0 0 建設期利息 0 0 0 0 0 流動資金 91 0 21 42 29 其中鋪底流動資金 31 0 21 10 0 2 資金籌措 (全部流動資金） 4610 2485 2054 42 29 資金籌措 (鋪底流動資金） 4550 2485 2054 10 0 項目資本金 4550 2485 2054 10 0 用于建設投資 4519 2485 2034 0 0 用于鋪底流動資金 31 0 21 10 0 用于建設期利息 債務資金 (全部流動資金） 60 0 0 31 29 債務資金 (鋪底流動資金） 0 0 0 0 0 用于建設投資 0 0 0 0 0 用于建設期利息 0 0 0 0 0 用于流動資金 60 0 0 31 29 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設項目 可行性研究報告 49 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 財務分析輔助報表 － 4 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 計算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx～ 2024 1 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 新增銷售收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 0 2 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 10