【正文】 新技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，為 張家界 市農(nóng)業(yè)發(fā)展提供示范樣板、技術(shù)路線、種質(zhì)資源，輻射帶動(dòng)桂北經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。這種分析方法最初主要應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，之后逐漸被應(yīng)用到教育評(píng)估和城市設(shè)計(jì)等許多領(lǐng)域的分析與決策過程中。（ 4）交通運(yùn)輸已形成較為完善的航空、鐵路、公路的對(duì)外交通體系。市委、市政府對(duì)此進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)劃、重點(diǎn)投入、重點(diǎn)推銷、重點(diǎn)管理，以期帶動(dòng)該區(qū)盡快脫貧致富。（ 2）交通運(yùn)輸條件。 根據(jù)以上分析，規(guī)劃采用的基本對(duì)策是以 “ 發(fā)揮優(yōu)勢，克服劣勢，利用機(jī)會(huì)，化解威脅 ” 為原則，在 SWOT 分析的基礎(chǔ)上，對(duì)整個(gè)園區(qū)進(jìn)行科學(xué) 的 策劃。 本 項(xiàng)目選址在張家界市近郊區(qū)，其定位必須立足于湘西張家界這一地域特征基礎(chǔ)上。主要建設(shè)規(guī)模如下： 生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林 170 畝 ，景觀灌木及花卉 100 畝 ，天然綠色蔬菜種植 50 畝 。 三、經(jīng)營理念 觀光。早觀日出、晚觀霞。 根據(jù)不同收獲季節(jié)，指導(dǎo)、組織游客直接進(jìn)入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進(jìn)行有償采摘新鮮水果、時(shí)令蔬菜、瓜果，讓游客即體驗(yàn)收獲的喜悅，又觀賞田園風(fēng)光，即增長見識(shí)，又感受勞作。 在采摘品嘗、入住品嘗的同時(shí)，按照農(nóng)歷 12 個(gè)月每月一節(jié)的習(xí)俗，推出農(nóng)村節(jié)令大薈萃，讓游客真切感受 湘西 飲食文化。 民族 文化。它的地理位置坐標(biāo)是：北緯 28176。20′ 。 （二）氣候條件 張家界的氣候適中，地處北中緯度，屬中亞熱帶山原型季風(fēng)濕潤氣候。 （三）地形地貌 張家界市位于武陵山脈腹地之中。所以，張家界市的東北部實(shí)際上是處在山峰與湖區(qū)的交接處（或叫接合部）。 （三）科學(xué)性原則 實(shí)施規(guī)劃前科學(xué)地分析現(xiàn)狀資源特點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估現(xiàn)狀優(yōu)劣勢和容納能力及適宜的發(fā)展模式，技術(shù)保證保護(hù)好農(nóng)業(yè)自然環(huán)境和旅游資源，以及專業(yè)的建設(shè)、管理和推廣經(jīng)營。 二、總體規(guī)劃方案 （一）總平面布置和功能要求 本項(xiàng)目主要是以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主線，充分利用周邊的自然、人文景觀展開布局。主要發(fā)展各種觀花類、觀葉類和觀葉賞果的栽培生產(chǎn)。 接待 區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、 休息區(qū) ，集中于農(nóng)莊 中偏北方 ，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。 （ 2）用水量及要求 本項(xiàng)目年工作日為 365 天。 城市干管為 DN300 毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標(biāo)準(zhǔn)橫斷面）。 ○3 閥門設(shè)置及防腐 閥門設(shè)置： DN65 毫米，采用閘閥： DN≤65 毫米，采用截止閘。 （ 2） 污水量統(tǒng)計(jì) 污水排放總量按用水的 80%考慮，排放量 萬立方米 /天。 設(shè)計(jì)范圍 本次設(shè)計(jì)范圍包 括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設(shè)計(jì)。分別配置于A04/0 A142/0 A163/01。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于 4 歐。 以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主。 土地整理 （ 1）土地平整 土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦 法進(jìn)行整治： 一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。 （ 2）排水溝 總長 1000 米，內(nèi)空上寬 米，下寬 米，高 米，墻體采張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 用直徑 812 厘米的塊石， M5 水泥砂漿襯砌；底面采用 C15 砼。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 第 十 章 環(huán)境保護(hù) 為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項(xiàng)目嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境污染源的管理，對(duì)各種污染進(jìn)行綜合治理，確保項(xiàng)目達(dá)到國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求。 項(xiàng) 目區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 三 、水土保持 項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。 20xx 年 9 月開始 逐步完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì) 。 二、招投標(biāo)方案 （一）項(xiàng)目招投標(biāo)原則 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令及 張家界 市 有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開招投標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。 招投標(biāo)工作組織 由業(yè)主自行或委托具有 乙 級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，按照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，公開招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 5 家，邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 3 家，建議業(yè)主單位按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。 四、項(xiàng)目投資 （一）建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 4519 萬元，其中工程費(fèi)用 2061 萬元，公用設(shè)備購置費(fèi) 800 萬元，設(shè)備安裝工程費(fèi) 64 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 萬元，工程基本預(yù)備費(fèi) 215 萬元。 其他費(fèi)用 根據(jù)國家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計(jì)取。 （二）建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目全部資金均由業(yè)主自籌，故建設(shè)期利息為 0 萬元。 流動(dòng)資金估算詳見 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 2。 本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 36 公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 37 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) （一） 原則 1. 遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng)； 2. 遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則； 3. 以動(dòng)態(tài) 、 定量分析為主，靜態(tài) 、 定性分析 為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4. 在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 38 本項(xiàng)目 收入包括特色農(nóng)產(chǎn)品銷售收入、餐飲收入、住宿收入、農(nóng)家特色種植體驗(yàn)收入等，經(jīng)預(yù)測項(xiàng)目擬吸引 32120 人次，按每人消費(fèi)600 元估算，正常經(jīng)營年份收入為 1927 萬元。 經(jīng)計(jì)算，正常經(jīng)營年份項(xiàng)目的增值稅為 96 萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 7 萬元，教育費(fèi)附加為 3 萬元。 職工工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 40 人，職工平均工資和福利費(fèi)按 萬元 /人 （包含農(nóng)作物種植和收獲期間外聘當(dāng)?shù)囟唐趧趧?dòng)力的經(jīng)費(fèi)）。無形及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （四）總成本費(fèi)用 通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為 563 萬元。 ２、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析 根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（ 財(cái)務(wù)分析報(bào)表－ 2） ，項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，法定盈余公積金為 94萬元。 因此，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。 上述各單因素變化 177。 表 122 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 不確定因素變化率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 % 1 建設(shè)投資 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 2 經(jīng)營成本 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 3 產(chǎn)品價(jià)格 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 15% % 根據(jù)敏感 性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖 122。 根據(jù)上述敏感性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。說明項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好、清償能力較好。 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 估算說明 1 工程費(fèi)用 2061 800 64 2925 接待配套用房 711 711 接待中心 16 16 餐飲服務(wù)中心 220 220 特色產(chǎn)品交易廳 130 130 農(nóng)莊 旅館 345 345 園內(nèi)道路工程 300 300 土地整治及農(nóng)田培育 170 170 配套設(shè)施工程 30 30 果樹種植 23 景觀植物種植 15 15 農(nóng)耕培土工程 20 20 民族風(fēng)情園建設(shè) 15 15 原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè) 65 65 設(shè)備購置費(fèi) 800 64 864 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 1379 3 預(yù)備費(fèi) 215 215 基本預(yù)備費(fèi) 215 215 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 0 4 建設(shè)投資合計(jì) 2061 800 64 1594 4519 比例 (%) 100 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì)算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017~2024 1 流動(dòng)資產(chǎn) 23 69 100 116 116 116 116 116 應(yīng)收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動(dòng)力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 7 20 31 34 34 34 34 34 預(yù)付賬款 2. 流動(dòng)負(fù)債 2 7 9 12 12 12 12 12 應(yīng)付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預(yù)收賬款 3. 流動(dòng)資金（ 1－ 2） 21 62 91 104 104 104 104 104 其中：鋪底流動(dòng)資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動(dòng)資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 73 4. 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì)算期（年） 備 注 20xx 20xx 20xx 20xx 1 項(xiàng)目總投資 4610 2485 2054 42 29 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 4550 2485 2054 10 0 建設(shè)投資（不含建利息） 4519 2485 2034 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金 91 0 21 42 29 其中鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 2 資金籌措 (全部流動(dòng)資金） 4610 2485 2054 42 29 資金籌措 (鋪底流動(dòng)資金） 4550 2485 2054 10 0 項(xiàng)目資本金 4550 2485 2054 10 0 用于建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0 用于鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 (全部流動(dòng)資金） 60 0 0 31 29 債務(wù)資金 (鋪底流動(dòng)資金） 0 0 0 0 0 用于建設(shè)投資 0 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 用于流動(dòng)資金 60 0 0 31 29 張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 49 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表 － 4 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 計(jì)算期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx～ 2024 1 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 新增銷售收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 0 2 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 10