部門決算分析報告提綱-wenkub
2024-10-01 04 本頁面
【正文】 （一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)體進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。 當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進(jìn)措施 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。 （2）會議費支出情況。 收入支出結(jié)構(gòu)分析 （1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。 （二）收入支出執(zhí)行情況 當(dāng)年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。 ，包括當(dāng)年變動情況及原因。 人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。 收入支出與預(yù)算對比分析 （1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。 （2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。 分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。 （二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析 計算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。 （四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。計算公式為：支出增長率=（本期支出總額247。計算公式為： 人均開支=本期支出數(shù)247。計算公式為： 人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。計算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。事業(yè)支出100%公用支出比率=公用支出247。計算公式為： 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額247。其主要職責(zé)：貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)科技工作的方針政策，制訂本院發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)院屬各研究所的改革和發(fā)展。為全省培養(yǎng)、吸納、儲備高科技人才和高層次學(xué)科帶頭人。 部門決算單位構(gòu)成情況 XX省科學(xué)院下設(shè)XX省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、XX省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、XX省科學(xué)院生物研究所、XX省科學(xué)院能源研究所、XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自動化 1研究所和XX省機(jī)電一體化中試基地等八個單位。 一、收入支出決算總體情況說明 ，%。 2 （財政追加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費）。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 。（主要為政策性增資追加的人員經(jīng)費）、?！叭?jīng)費”；。 七、政府采購情況的說明 ，均為貨物采購；。堅持依法理財，加強(qiáng)預(yù)算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，注重資金支出績效，最大限度的發(fā)揮財政資金效益；三是構(gòu)建績效預(yù)算評價新常態(tài)，強(qiáng)化資金配置的實效性。 九、其他重要事項的情況說明。 （2）本部門收入支出按所屬單位分布情況（可列表）。 （1）與上年度各項收入支出的對比分析（可用柱形圖） （2）收入支出增減變動原因分析 （1）分單位收支結(jié)余情況 （2）重點分析項目經(jīng)費結(jié)
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