【正文】 由于汽車產(chǎn)品的發(fā)展，以及對(duì)汽車安全、排放等要求的提高，汽車零部件的技術(shù)水平在逐年提高。 中低檔零部件國(guó)內(nèi)大批量生產(chǎn)，出口逐年上升 對(duì)于科技含量不太高的零部件產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已大批量生產(chǎn)，由于具有勞動(dòng)力低廉的優(yōu)勢(shì)，有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并且大量出口至歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。 目前中國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批以零部件出口為主的外向型企業(yè)，如在浙江瑞安市出現(xiàn)了汽車電器出口基地。一些合資企業(yè)的引進(jìn)產(chǎn)品也大量返銷國(guó)外，如上海通用 發(fā)動(dòng)機(jī)，一汽 大眾發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋 (20xx年出口 3011萬(wàn)美元 )，天津豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的豐田 5A 曲軸、缸蓋等等。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合重慶十一五發(fā)展規(guī)劃的要求 重慶市人民政府《重慶市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 》 第十一節(jié) 中，明確提出了 ： “力爭(zhēng)到 20xx 年全市各類整車產(chǎn)銷量達(dá)到 120 萬(wàn)輛。在實(shí)施國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)，加快三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，把重慶建設(shè)成為長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)中心的戰(zhàn)略中，擔(dān)負(fù)著十分重要的歷史任務(wù)。隨著我國(guó)改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條 件，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。 我國(guó)已經(jīng)擁有六個(gè)正式掛牌的汽車摩托車零部件 制造基地。長(zhǎng)安集團(tuán)汽車銷售量已上升到全國(guó)第三位。培育發(fā)展汽車電子控制元件。 20xx 年中國(guó)汽車銷售 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率在 20%以上。預(yù)計(jì)未來(lái)將以 10%左右的速度增長(zhǎng)， 20xx年有望達(dá)到 5700萬(wàn)只。 年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第四章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地址 酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)是由重工業(yè)園區(qū)與輕工業(yè)園區(qū)組成的復(fù)合型園區(qū)，總占地面積 。其中， 財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng) ％。 項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢(shì)條件 酉陽(yáng)地廣物阜，資源豐富 酉陽(yáng)幅員面積 5173 平方公里 ， 礦產(chǎn)資源種類多，分布廣，儲(chǔ)量大。距重慶 340 公里、長(zhǎng)沙 432 公里、貴陽(yáng)360 公里、懷化 240 公里，渝湘高速公路建成通車后，酉陽(yáng)將融入“ 3小時(shí)重慶 ” 、 “ 4小時(shí)長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)圈”。由此，酉陽(yáng)形成了輻射武陵山經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)，東接長(zhǎng)三角和珠 三角，西接大西南、南接北部灣等大市場(chǎng)的立體交通網(wǎng)絡(luò)。境內(nèi)已建成的水電站有大河口、梯子洞、冷水河一、二、三、四級(jí)站、和尚坪、飛水巖、雙匯等，正在興建的有酉酬、金家壩等水電站，共計(jì)裝機(jī)容量近 20 萬(wàn)千瓦。包括：土地優(yōu)惠政策和園區(qū)稅 收減免政策、以及渝東南少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策。 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套良好 龍－江重工業(yè)園區(qū)位于酉陽(yáng)龍?zhí)舵?zhèn)川主村、五育村、江豐鄉(xiāng)深溪村、潮水村的酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)區(qū)面積 平方公里，拓展區(qū) 面積 4平方公年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 14 頁(yè) 共 30 頁(yè) 里，渝懷鐵路穿園區(qū)而過(guò)，酉陽(yáng)火車站離園區(qū)僅 4公里，秀山火車站離園區(qū)僅 40 公里。由于投資硬環(huán)境日臻完善，全國(guó)著名的華力集團(tuán)、天雄錳業(yè)等企業(yè)均 落戶酉陽(yáng)，園區(qū)內(nèi)現(xiàn)已入駐企業(yè)85 戶。 （ 4）根據(jù)本地市場(chǎng)謹(jǐn)慎確定項(xiàng)目投資期初的投資產(chǎn)能，并考慮適當(dāng)中期改擴(kuò)建規(guī)模。其工藝線路圖如下： 前減振器儲(chǔ)油缸組件的生產(chǎn)流程： 管料加工→管件清洗→滾字→縮口→清洗→組件壓裝→組件焊接→檢測(cè)氣密→托架整形→托架沖孔→托架倒角→清洗烘干→抽吸。購(gòu)買設(shè)備投資估算為4000 萬(wàn)元。施工組織保障措施： ①、為保證施工進(jìn)度計(jì)劃的完成，適宜選派有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行管理。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持 “ 預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理 ” 的原則，對(duì)本次設(shè)計(jì)產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。其余均維持現(xiàn)有方案。 年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 20 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍 在工業(yè)園內(nèi)購(gòu)買土地 80 畝，建設(shè)生產(chǎn)廠房和輔助用房 35000 平方米，購(gòu)入 主要生產(chǎn) 設(shè)備 100臺(tái)套。 ③建安費(fèi)用和其他費(fèi)用 建安費(fèi)用按照每平方米概算價(jià)格 1400 元計(jì)算，建安投資估算為4900萬(wàn)元； 預(yù)備費(fèi) 660萬(wàn)元 ，建設(shè)期借款利息為 540萬(wàn)元，共計(jì) 6100年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 萬(wàn)元 。 年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 22 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第八章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系前提下，從項(xiàng)目的角度出發(fā)，計(jì)算項(xiàng)目范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，并分析項(xiàng)目的盈利能力和清償能力，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。 ②其他費(fèi)用按國(guó)家及地方現(xiàn)行有關(guān)政策 文件和行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行估算。 ⑥根據(jù)現(xiàn)有稅收政策，該項(xiàng)目測(cè)算時(shí)，增值稅稅率 17%，抵扣稅率17%，城建稅 5%，教育附加 3 %，所得稅 15%。其中，建設(shè)期 24個(gè)月 ，經(jīng)營(yíng)期 10年。 (3)、人工及福利費(fèi)計(jì)算考慮增加管理及技術(shù)人員，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增工作人員 350人，其中技術(shù)人員 40 人，生產(chǎn)工人 300人，管理人員 10 人。本項(xiàng)目暫不考慮利潤(rùn)分配。動(dòng)態(tài)投資回收期就是凈現(xiàn)金流量累計(jì)現(xiàn)值等于零時(shí)的年份。 根據(jù)前面章節(jié)的分析，結(jié)合 行業(yè) 專家評(píng)估結(jié)果，本項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度見(jiàn)表： 據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已然明確， 本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)在于 ： （一）本項(xiàng)目采用的技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計(jì)上應(yīng)注意工藝技術(shù)和設(shè)備的合理匹配，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)強(qiáng)化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，確保項(xiàng)目成功。 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 市場(chǎng)需求量 √ 競(jìng)爭(zhēng)能力 √ 價(jià)格 √ 2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) √ 先進(jìn)性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 工程風(fēng)險(xiǎn) √ 工程水文地質(zhì) √ 工程量 √ 4 政策風(fēng)險(xiǎn) √ 5 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) √ 6 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) √ 年產(chǎn) 500 萬(wàn)只汽車、摩托車減震器招商引資項(xiàng)目建議書(shū) ________________________________________________________________________________ 第 30 頁(yè) 共 30 頁(yè) 第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)和初步可研結(jié)論 社會(huì)效益 （一）項(xiàng)目建成后，能為社會(huì)提供 400 個(gè)就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分當(dāng)?shù)霓r(nóng)轉(zhuǎn)非人員、下崗職工及三峽庫(kù)區(qū)移民，對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)安定團(tuán)結(jié)能起到一定的作用。 初步可行性研究結(jié)論 (1)項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)后能實(shí)現(xiàn)年銷售收入 30750萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)約 5436萬(wàn)元。根據(jù)謹(jǐn)慎原則，本財(cái)務(wù)估算未考慮地方稅費(fèi)優(yōu)惠政策的影響。 （ 4）本項(xiàng)目的適應(yīng)性較強(qiáng)，因此受開(kāi)發(fā)時(shí)間長(zhǎng)短的影響度大，如果從時(shí)間上不能占據(jù)先機(jī)，本項(xiàng)目的贏利能力將大大減少。 （ 2）該項(xiàng)目符合市政府關(guān)于工業(yè)企業(yè)十一五規(guī)劃，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合企業(yè)自身可持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 （其中建設(shè)期 2年）。 （三）本項(xiàng)目還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對(duì)地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很好的促進(jìn)作用。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，調(diào)整 自有資金和信貸資金 結(jié)構(gòu)，增加資本金比例，降低貸款比例。 經(jīng)過(guò)以上分析計(jì)算表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評(píng)價(jià)指標(biāo)都優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目具有較好的可行性。 FIRR =（ NPVl/ │N PV1│+│N PV2 │ ） /（ i2i1） + i1 =％ 項(xiàng)目開(kāi)始年到某年為止各年凈現(xiàn)金流量的累計(jì)總額，即該年累計(jì)凈現(xiàn)金流量。 收入估算 產(chǎn)品收入水平按照目前市場(chǎng)售價(jià)為 摩托車減震 100200 元每只， 汽車減震 200350元 /套 。 成本估算 (1)、本項(xiàng)目成本采用生產(chǎn)要素法進(jìn)行估計(jì)，其原材料和燃料按照目前的成本水平計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為 500 萬(wàn)只 /年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目總投資額 120xx 萬(wàn)元，其中固定設(shè)備投資 10500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資為 1500萬(wàn)元。 ④按照謹(jǐn)慎性原則和合理預(yù)期原則，本次經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)假設(shè)項(xiàng)目計(jì)算期為 12年。 (3)本評(píng)價(jià)遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 資金籌措 資金籌措方式為： 本項(xiàng)目 總 投資為 120xx 萬(wàn)元 ， 其中 業(yè)主自籌 7000萬(wàn)元，占總投資的 58％，銀行貸款 5000 萬(wàn)元，占總投資的 42％。 投資估算依據(jù)及有關(guān)說(shuō)明 （ 1）投資估算依據(jù) ①同等項(xiàng)目的設(shè)備配置和建設(shè)規(guī)模 ②