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7銀行帳戶管理制度-wenkub

2024-09-28 10 本頁面
 

【正文】 戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專業(yè)存款賬戶。 第三條公司財務(wù)財務(wù)管理中心為銀行賬戶管理責任部門,負責所有公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。 第一章銀行賬戶管理信息庫 第七條財務(wù)管理中心資金科建立銀行賬戶管理信息庫,公司開立和使用的銀行賬戶必須全部納入銀行賬戶管理信息庫登記備案范圍。 第十三條資金科銀行出納員,依照本制度,正確辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續(xù)以及日常使用管理,建立健全本公司銀
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